春风得意哦
2021-09-02
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@石头:
跑赢99%用户的交易策略,如何利润最大化?
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<ol> \n <li><b>什么操作都没有做</b></li> \n <li><b>没有特别吸引我的公司财报</b></li> \n <li><b>市场按照推演的预期进行中</b></li> \n</ol> <p>最近我发现老虎证券的App更新了些功能,比如在账户分析中显示收益率超越用户比、共计交易金额、以及累计交易股票数量。</p> <p>在正文开始之前呢,咱们先来看下这个老虎账户到现在为止的收益率是多少,做了多少钱的交易,又能能超越多少人呢?</p> <p>回顾2021年7月5日,公开发文:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/158937006\" target=\"_blank\"><b>2021上半年收益60%,总收益1275%,下半年投资方向在哪里</b></a>?这篇文章,通过标题大家可以看到,账户上半年的收益率大概在60%左右。</p> <p>那么经过这2个月的市场洗礼、踩雷<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SY\">$新氧(SY)$</a> 、在空间站打“明牌”,所有操作都公开的情况下,账户会变成什么样呢?</p> <h2>暂停一下,来猜一猜</h2> <p>咱们先上数据,具体账户分析留着到时候再做。这些数据分析,也是为了佐证我的一些思路、想法是否能跟得上潮流,是否真正有效。毕竟如果我自己的公开账户都做的不好,还有什么脸来跟大家分享我的交易方式呢,如果真的发生了,那我大概率会选择闭门反思。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ad49b93834af4b3fa2362dc3fabcac11\" tg-width=\"569\" tg-height=\"342\"></p> <p>截止目前2021年8月24日,<b>总收益11.6万美金</b>,跌破了2-3月份就完成的年计划的100W人民币收入,不过没有关系,我们还有机会,后面还有4个多月时间供我们容错。</p> <p>导致账户受损的主要原因是踩雷,这俩中概股加一起占了总亏损的绝大部分。因为“账户分析”的延迟性,我将统计时间<b>设置为2021年1月1日 - 2021年8月18日</b>(跳过这两天的涨幅),并且取过钱。</p> <p>在没看账户统计之前,我做好了充足的心里准备:估计缩水10%-20%之间。根据上文,当时账户资产50万+美金,现在46万+,预计短期大概率跑输大盘,胜率预估超越50%左右的用户,那么直接上图:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/277c861ef1c4740a6bde6483817bf7fc\" tg-width=\"553\" tg-height=\"524\"></p> <p>但是当我真正打开交易小结的时候,非常吃惊!就这战绩,甚至还踩了2个中概股的雷,还能超越99%的用户?看到这个统计,我也不知道该哭该笑,踩雷都能跑赢了99%的用户。</p> <p>那么我脑海浮现了另一个问题:这也说明,99%的用户无论是做期权、期货还是正股,截止目前,今年账户总收益率都低于40%,这还是在我只做正股,并且取钱后的收益率对比。</p> <p>如此可见<b>市场鱼龙混杂,各种分享交易策略的视频或文章,其中水分占比到底有多少了</b>。以及那些短期账户增长的“牛人”在后面是不是又把钱吐了回去呢?相信大家看到收益统计,自然心中也有了答案。</p> <h2>跑赢99%用户的交易策略</h2> <p>我想写这篇文章有段时间了,终于也可以大大方方的吹牛,鼓吹“<b>跑赢99%用户的交易策略</b>”了,尤其是开了空间站后,感觉略有压力,毕竟开站到现在并没有太多机会赚钱,反而上来就踩到了雷,虽然后来也有朋友说跟了空间站后损失变少了,可我还是希望大家可以一起赚钱的。</p> <blockquote> <i>简单做个小的解释:很多人说,股市能赚钱的,为什么还要发文章或者视频,自己闷声发大财就好了。原因呢,就是疫情改变生活,在此之前,我都是闷声发大财,因为可以偶尔跟朋友小聚,吹吹牛皮,分享下喜悦和成就感。</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>就比如我最早买的苹果,当闲来无事去苹果店溜达被朋友看到,调侃我,“哎呦喂,股东视察来了?”</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>别看小小调侃,就是能有一种说不出来的成就感,所以当看到大家跟着买辉瑞赚钱后来发留言感谢的时候,我就觉得我这事没白干,当然我也会跟朋友吹牛,“来打辉瑞,咱是股东。打辉瑞,送胳膊疼。”</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>不过疫情彻底改变了这种生活,我周围的大多投资人不是赔到底裤都没了,就是离开行业开始新的生活。或者有些干脆“继承家业”,而比我还能吹牛的投资人,我又不爱接触,毕竟我吹牛是为了泄压的,比我还能吹,我咋泄压?</i> \n</blockquote> <p>好了,开个小小玩笑,这就是为什么我会在网上发这些内容的原因。大家要多多留言、点赞来支持我以后继续“吹牛”哦,跌了不要喷我,涨了发个谢谢,就很知足了。我虽不能保证不犯错,但是我会尽可能的避免犯错,或者犯错后想尽办法弥补错误。如果大家有什么想想跟我沟通,我也是非常开心的,可以在空间站“<b>虎友交流区</b>”中留言给我。</p> <p>我们回归主题,“石头的投资笔记”从开设起,过了快2个月的时间了。这段时间中,大家也可以看出来石头的交易策略用的就是“<b>左侧交易和右侧交易</b>”,而正是这种交易策略,打赢了99%的用户。</p> <p>看到这,可能有不少朋友会嗤之以鼻,就这?就这?这有什么可说的,不就是<b>一个越跌越买,一个越涨越买</b>吗?但是要是问,<b>这两交易策略哪个更赚钱?哪种风险更高?</b>或许就有不少人心里犯嘀咕了。</p> <p>那咱们今天就来聊聊这个话题,希望看完后,可以给大家一种思路上的投石问路,<b>希望大家在思维上、策略上都能找到自己合适的方法</b>。</p> <p>首先无论是左侧交易还是右侧交易,一旦决定采用这两种交易策略,就要避免碰那些暴跌或者暴涨的股票。尤其那种不少人晒单,几天就赚个40%以上,甚至赚个200%这种消息,很多外接干扰都会扰乱自己的心态,<b>弄不好就变成了追涨杀跌,套在半山腰,半年甚至一年、几年都解不了套</b>。</p> <p>如果实在眼馋这些暴涨股。就看看这文章的前面,99%的用户都无法达到40%的盈利,别看他们暂时赚的多,早晚还回去。这就是为什么要避免碰那些暴涨暴跌股票,之前在空间站:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/152235832\" target=\"_blank\"><b>实盘分析:如何抓住股票短线或趋势交易的买点?</b></a>中表述过,有些股票市值很小,波动很大,抓这种波动率是万万要不得的,或许你可以成功一次,二次,三次,但是时间越长,就会发现,交易次数越多,赔钱几率越高。</p> <p>或许有人说可以跟着大V做,或者跟着牛人做。咱们先不提大V牛人是不是能保证成功率,就单单消息延迟这方面来说,就足够吃一壶的了,或许等看到消息的时候,股票已经飞天了,你说你追不追?不追吧涨的更高,追吧很有可能直线跳水。因此为了避免快涨快跌,我尽可能的给大家分享一些趋势股,或者可以拿一段时间的,以避免这种情况。</p> <blockquote>\n 有时候在社交媒体或者网站上看到有人调侃买卖股票的事情,有这么说的:“炒股后我天天看盘赔了30%,自从我跟了大V炒股,现在我终于不用再看股市,终于不用在看盘了,因为我现在全赔光了!” \n</blockquote> <p>还好咱不是大V,咱也当不了翻倍的大师,咱就是个普通投资人,还不是学金融专业的,我之前没少被人嘲笑不懂专业术语,上来给你甩一大堆专业术语、弄一大堆复杂的软件、或者划一大堆线的投资人,你要小心,弄不好就是忽悠。最后他们不管怎么买,还是逃不了左侧或者右侧交易。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/0f4c51d50c7680e0f6fde8032adf4d1e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"574\"></p> <p>而我没背过那么多专业术语、没上过那么多专业课程、没有那么多复杂的交易软件,甚至大多时候只用手机,晚上美国市场不做交易时候不盯盘,最多看个开盘和收盘尾巴,也还是跑赢了99%的用户。<b>因此我认为这个交易策略,以及我的想法是非常容易复制的,大多数人都可以做到的</b>。</p> <h2>左侧交易</h2> <p>我们先简单的理解下左侧交易,<b>通俗的话来说,就是买跌,越跌越买</b>。这点可能会有人好奇,明知道股票要跌,为什么还要买?咱们目前的<b>投资人或者投机人</b>都还是人类,所以当金钱积累到一定程度,入市时间越长的投资/投机人都会对市场带有一定的敬畏之心,也就是都会给自己留有退路,不会全仓买入或者卖出,所以他们会花很长时间来看一家公司,一旦看准了,先进去一部分,再跌再买。</p> <p>参考近期段永平买入腾讯的声明:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/97b9eead856b0ae3630798ed751335c9\" tg-width=\"555\" tg-height=\"202\"></p> <p>这里有3个亮点:</p> <ol> \n <li>采用左侧交易</li> \n <li>买的是美股ADR,不是港股</li> \n <li><b>我们所有人,都无法预测未来,即便他是大户还是机构,均是如此</b>。</li> \n</ol> <p>市场不是赌场,没有所谓的庄家,也千万不要听信那些所谓的高手指点,告诉你某个股票有被庄操作,或者他有什么消息,靠消息买卖股票本身就是一种错误。</p> <p>要明白股票是二级市场,<b>二级市场依旧需要基本面的存在</b>,即便是上市公司也是需要靠业绩支撑的,然有个别的股票因为脱离基本面,而一飞冲天,我们管这种股票叫做牛股或者妖股。股市也有很多所谓的“捉妖”人,但是请大家放眼过去到现在,有几个因为捉妖而赚大钱的呢?</p> <p>继续说回左侧交易。我们换成例子来形容:我们把一个人比喻成某只股票,在这个人出现一段高光时刻后开始走下坡路的时候,你仍然坚定他未来可以重现辉煌,那么在他走下坡路的时候,你依旧支持他,赞助他。</p> <p>那么走下坡路还赞助他的这段过程就是“左侧交易”。当他度过了“至暗时刻”开始一步步脚踏实地越来越好的时候,这时候其他人开始支持他,你反而按兵不动,那么这里你就是“左侧交易者”,其他人就是“右侧交易者”,有的时候“右侧交易者”会被戏称为“抬轿者”,我觉得是不对的。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b800c712d572f316112dd2d47c45866e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"446\"></p> <p>上面的描述可能有点难理解,那么直接举个例子:</p> <p>一个做项目的人(后称A),到处筹款,这个A以前做成了很多大项目,可是如今不知道为什么诸事不顺,项目磕磕绊绊,不是延期就是收益不佳。你评估后觉得A<b>并没有出现致命问题</b>,只是因为“诸事不顺”引起的短暂问题。于是经过各种评估,你认为A是有极大可能性重回巅峰的,此刻你选择出手投资A,愿意帮他度过难关,也相信未来可期。然而A的项目并没有在短期内出现好转,反而开始恶化,但你仍旧不离不弃,继续追加投资,<b>那么你就是左侧交易者</b>。</p> <p>在这里我们要注意,A是没有出现致命问题。这就像我们人生的生命周期,有些是人到中年遇到了磕磕绊绊,这些磕磕绊绊可以度过的,健康也是可以恢复的。但是有些是年迈老人,健康是下坡路,无法恢复的。</p> <h2>右侧交易</h2> <p>还是上面的A的例子,如果你在A遇到最困难的时刻,选择躲起来观望,看看他还能不能恢复健康。过了一段时间,你发现A正在好转,你觉得这么发展下去,A的项目以后肯定能赚大钱,此刻在不投资,以后你将错过A项目的上涨期。于是你跳出来了,告诉A愿意帮助A,并投入资金支持他,而且随着时间推移,你发现A的项目越来越赚钱,而你愿意为此继续加大投资,<b>此刻你就是右侧交易者</b>。</p> <p>在经过一段时间的发酵,A项目获得大成功,几乎超越了曾经的巅峰,<b>此刻你在入场,就是“抬轿者”</b>。那么在左侧投资者和右侧投资者均不套现的情况下,正常情况下,<b>左侧投资者获得利润要远远大于右侧投资者</b>,但是同样风险承担的也要比右侧投资者大。</p> <p>如果还是觉得上面的例子很绕,那么我们在换一个简单的说,<b>股价下跌的时候你选择买入,而且每逢跌若干个点后你就继续买入,这就是左侧交易者</b>。<b>如果股价上涨,你开始买入,而且每涨若干的点,继续买入,这就是右侧交易者</b>。</p> <p>如果还是有点绕,那么追涨杀跌总听过吧?翻译就是:右侧买入,左侧卖出。大部分被割了韭菜的散户们都容易犯的错误就是这个。</p> <p>那么,另外一个名词,想必你也是听过的:<b>抄底</b>。所以当你是左侧交易者的时候,就要坚定自己,如果你是右侧交易者的时候也要坚定自己。但凡做成了右侧买入,左侧卖出的投资者,差不多都是要亏损的。</p> <ul> \n <li>那么要是左侧买入,右侧卖出呢?大部分情况下是赚钱的。</li> \n <li>那么要是左侧买入,左侧卖出呢?大部分情况下还是赚钱的。</li> \n</ul> <p>看到这是不是就会好奇了,那以后我只要左侧买入,就可以大部分情况赚钱了?也不能这么认为,这只是一种交易策略,不是赌博策略,投资并不是赌,<b>这种交易策略只适用于暂时因为某种原因出现的下跌情况,必需要有基本面的配合,任何脱离基本面的公司,股价终将昙花一现</b>。</p> <p>而<b>那种脱离基本面股价又涨飞天的公司,我会叫做“击鼓传花”</b>,你怎么能认为你接的不是最后一棒呢?这种股票一大堆,就不多举例子了,如果实在不知道,来看看<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ACB\">$奥罗拉大麻公司(ACB)$</a> 、AMC、GME等等等等……</p> <h2>那种策略最赚钱</h2> <p>我们在举一个例子,为了方便理解,这次我们带上数字:<b>超市鸡蛋1个1元钱,不考虑衰败和消耗的情况下</b>,那么</p> <ul> \n <li>10月30日,买10个鸡蛋,价值10元钱</li> \n <li>11月5日,因为某些原因导致鸡蛋大降价,变成0.5元1个,我之前买的10个鸡蛋的价值瞬间缩水成5元钱,但是我继续买入鸡蛋,这次我又花了10元钱,买了20个鸡蛋,现在手里有30个鸡蛋,平均成本0.66667元。</li> \n <li>11月10日,鸡蛋价格继续下跌,鸡蛋1个,0.4元。我依旧买入,这次还买10元,买了25个鸡蛋,现在手里有55个鸡蛋,均价0.545454。</li> \n <li>11月20日,鸡蛋还在下跌,现在1个鸡蛋价值,0.2元。我继续买入,这次还用10元,买了50个鸡蛋,手里一共105个鸡蛋,均价0.38.</li> \n</ul> <p>但是大家都知道<b>鸡蛋最终还是有价值的</b>,当鸡蛋跌到0.2的时候,因为各种原因,<b>鸡蛋出现了供需不平衡</b>,只有<b>少量的厂家愿意在继续经营鸡蛋生意了</b>,陆陆续续逐渐有厂家开始退出这个市场,此刻会发生什么呢,鸡蛋开始涨价,由底部的0.2元每个鸡蛋开始上涨,此刻我选择观望,1个月后,鸡蛋重新回归每个1元钱,此刻我选择清仓,将手里的105只鸡蛋全部卖出,<b>获得105元,成本一共用了40元,盈利为105-40=65元,获利比例为162.5%</b></p> <p>上面是一个左侧交易的例子,大家要注意的是,<b>如果你1元买入后在下跌的过程中就不在买入了,那么即便等到价格回升到1元的时候,你依旧没有赚钱</b>。</p> <p>我们再来看一下右侧交易,依旧是上面的例子。我在鸡蛋出现下跌的时候一动不动,在</p> <ul> \n <li>11月20日后,鸡蛋价格开始回升。</li> \n <li>11月25日,鸡蛋价格0.3元每个。买入33个鸡蛋,花费9.9元。</li> \n <li>11月30日,鸡蛋价格0.4元每个。买入25个鸡蛋,花费10元。</li> \n <li>12月5日,鸡蛋价格0.5元每个。买入20个鸡蛋,花费10元。</li> \n <li>12月10日,鸡蛋上升0.7元每个。买入14个鸡蛋,花费9.8元。</li> \n <li>12月15日,鸡蛋上升0.9元每个。买入11个鸡蛋,花费9.9元。</li> \n</ul> <p>12月20日,鸡蛋1元每个。我从此开始选择观望,直到若干个交易日后突破高点产生回落,比如在12月30日后,鸡蛋突破了1.2每个,之后开始回落至1.1每个的时候我选择清仓。现在来计算下成本:</p> <p>共计花费49.6元,共计买入103个鸡蛋。<b>并于鸡蛋价格达到1.1的时候选择卖出,获得113.3元钱,盈利为113.3-49.6 = 63.7元,获利比例约为128.4%</b></p> <p><b>上面用带数字的例子表达了左侧交易和右侧交易的方法,无论哪一种,最终都在市场上获得了利</b>润,虽然左侧交易在获利上会多一些,但是同样要承担下跌后带来的各种风险。鸡蛋的来源是鸡,那么当鸡蛋下跌的时候鸡相关的产业也会带来连带的下跌,让整个行业看起来都摇摇欲坠,各个工厂纷纷转行,直到供需保持平衡为止。</p> <p>上面的例子很简单,也不是很严谨。只是为了让大家了解下左侧与右侧的交易,但是我写了一些比较值得思考的事情,希望能对你有所启发,最终找到自己最适合的交易方法。但也请大家记住,<b>这只是交易方法,不是交易指标,可不是一个股票下跌了你就要买,那样又会陷入到另一个误区</b>。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/815dd27532f8f3423f825b21d7e40207\" tg-width=\"568\" tg-height=\"869\"></p> <p>就比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$</a> ,我就是右侧交易。并且我当时估值该公司股价应该会达到50,那么达到50以后,我不会再继续追买,反而开始思考何时卖出?类似的操作还有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> 、爱奇艺等。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ae586ed48456e853e234e7b50417ef17\" tg-width=\"567\" tg-height=\"843\"></p> <p>你可以翻看我之前的日记,“蔚来的故事”、“奶爸的故事(发在小红书)”、石油的故事,我都是个左侧交易者,在2019年蔚来极度悲观的情况下选择了入场,并越来越低,直至2020年翻盘卖出。奶粉的股票也是一样,我并没有买到最低价格,也是通过一步步买入改变自己的均价,最后获得了大量的利润。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3687dac48349ebf9406d92f016c4cce6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"497\"></p> <p>我有时候会回想高中时代,那时候年少气盛,觉得学习数学非常没用,觉得以后的人生完全可以考计算器或者电脑进行数学计算。可等我真正长大后,我才发现,数学是无处不在的,<b>就如上面那个左侧交易单,实际上第一单买入和最后一单卖出都是同一个价格,但是获利竟然高达162.5%</b></p> <p>纵观现如今的金融市场,期货、现货、期权、基金或者股票,秀单一大堆,做的波段多么多么厉害,自己的交易水平做的多么多么好。说实话,这种交易我很难把控,<b>我是做不到一买就涨,一卖就跌的水平</b>,所以也只能羡慕这些交易者可以赚很多的钱,或许他们就是那1%的人。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/194606b04941c11331ee3a4709c1bf5b\" tg-width=\"634\" tg-height=\"416\"></p> <p>辉瑞达到了估值的50美金(具体估值可参考:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/801575381\" target=\"_blank\"><b>2021Q2财报 | 辉瑞财报分析 疫苗收入即将超过主营</b></a>),那么超过估值的右侧交易公司,股价还能飞天吗?我不知道,但我知道,这种公司如果出现风吹草动,<b>毕竟是右侧买入的,我跑的肯定贼快</b>!</p> <p>我也知道自己的实力有限,也并非是一个可以追涨的人,对于那些一年可以涨个300%以上的公司更是只是可望而不可及,坚决不碰的。所以对于左侧交易和右侧交易来说,我的策略也更为简单,在基本面没有出现致命问题的情况下,无非遵循以下几点:</p> <ol> \n <li>寻找公司,股价并不会高的离谱、在合理估值范围内、且未来有发展前途</li> \n <li>买入</li> \n <li><b>无论上涨还是下跌,只要在估值区间内,参考第2点</b></li> \n</ol> <h2><b>新手死于追高,老手死于抄底</b></h2> <p>无论你是左侧还是右侧交易者,切记无论是左侧交易还是右侧交易,都只是一种策略而已,并不是买卖股票的依据。如果只是看趋势线,蜡烛线就买卖股票的朋友,无论你是追高,还是抄底,除非你从此不再入市,否则盈利的钱迟早都要还回去的。</p> <p>同样,这份收益单也间接的证明了:</p> <h2><b>持股不动比跳来跳去更赚钱</b>。</h2> <p>还是那句话,<b>股市不比谁赚的多,只比谁活的久</b>。</p> <p><b>最后:小心杀猪盘,远离暴涨股!</b></p> <blockquote>\n 欢迎大家订阅空间站,“石头的投资笔记”,我会尽可能的公布该账户下的每一笔交易记录,供大家参考。 \n</blockquote></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大家好,今天是2021年8月24日,星期二,距离上一篇空间站更新,大概过了10天。为什么最近没更新空间站呢?原因很简单:</p> <ol> \n <li><b>什么操作都没有做</b></li> \n <li><b>没有特别吸引我的公司财报</b></li> \n <li><b>市场按照推演的预期进行中</b></li> \n</ol> <p>最近我发现老虎证券的App更新了些功能,比如在账户分析中显示收益率超越用户比、共计交易金额、以及累计交易股票数量。</p> <p>在正文开始之前呢,咱们先来看下这个老虎账户到现在为止的收益率是多少,做了多少钱的交易,又能能超越多少人呢?</p> <p>回顾2021年7月5日,公开发文:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/158937006\" target=\"_blank\"><b>2021上半年收益60%,总收益1275%,下半年投资方向在哪里</b></a>?这篇文章,通过标题大家可以看到,账户上半年的收益率大概在60%左右。</p> <p>那么经过这2个月的市场洗礼、踩雷<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SY\">$新氧(SY)$</a> 、在空间站打“明牌”,所有操作都公开的情况下,账户会变成什么样呢?</p> <h2>暂停一下,来猜一猜</h2> <p>咱们先上数据,具体账户分析留着到时候再做。这些数据分析,也是为了佐证我的一些思路、想法是否能跟得上潮流,是否真正有效。毕竟如果我自己的公开账户都做的不好,还有什么脸来跟大家分享我的交易方式呢,如果真的发生了,那我大概率会选择闭门反思。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ad49b93834af4b3fa2362dc3fabcac11\" tg-width=\"569\" tg-height=\"342\"></p> <p>截止目前2021年8月24日,<b>总收益11.6万美金</b>,跌破了2-3月份就完成的年计划的100W人民币收入,不过没有关系,我们还有机会,后面还有4个多月时间供我们容错。</p> <p>导致账户受损的主要原因是踩雷,这俩中概股加一起占了总亏损的绝大部分。因为“账户分析”的延迟性,我将统计时间<b>设置为2021年1月1日 - 2021年8月18日</b>(跳过这两天的涨幅),并且取过钱。</p> <p>在没看账户统计之前,我做好了充足的心里准备:估计缩水10%-20%之间。根据上文,当时账户资产50万+美金,现在46万+,预计短期大概率跑输大盘,胜率预估超越50%左右的用户,那么直接上图:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/277c861ef1c4740a6bde6483817bf7fc\" tg-width=\"553\" tg-height=\"524\"></p> <p>但是当我真正打开交易小结的时候,非常吃惊!就这战绩,甚至还踩了2个中概股的雷,还能超越99%的用户?看到这个统计,我也不知道该哭该笑,踩雷都能跑赢了99%的用户。</p> <p>那么我脑海浮现了另一个问题:这也说明,99%的用户无论是做期权、期货还是正股,截止目前,今年账户总收益率都低于40%,这还是在我只做正股,并且取钱后的收益率对比。</p> <p>如此可见<b>市场鱼龙混杂,各种分享交易策略的视频或文章,其中水分占比到底有多少了</b>。以及那些短期账户增长的“牛人”在后面是不是又把钱吐了回去呢?相信大家看到收益统计,自然心中也有了答案。</p> <h2>跑赢99%用户的交易策略</h2> <p>我想写这篇文章有段时间了,终于也可以大大方方的吹牛,鼓吹“<b>跑赢99%用户的交易策略</b>”了,尤其是开了空间站后,感觉略有压力,毕竟开站到现在并没有太多机会赚钱,反而上来就踩到了雷,虽然后来也有朋友说跟了空间站后损失变少了,可我还是希望大家可以一起赚钱的。</p> <blockquote> <i>简单做个小的解释:很多人说,股市能赚钱的,为什么还要发文章或者视频,自己闷声发大财就好了。原因呢,就是疫情改变生活,在此之前,我都是闷声发大财,因为可以偶尔跟朋友小聚,吹吹牛皮,分享下喜悦和成就感。</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>就比如我最早买的苹果,当闲来无事去苹果店溜达被朋友看到,调侃我,“哎呦喂,股东视察来了?”</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>别看小小调侃,就是能有一种说不出来的成就感,所以当看到大家跟着买辉瑞赚钱后来发留言感谢的时候,我就觉得我这事没白干,当然我也会跟朋友吹牛,“来打辉瑞,咱是股东。打辉瑞,送胳膊疼。”</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>不过疫情彻底改变了这种生活,我周围的大多投资人不是赔到底裤都没了,就是离开行业开始新的生活。或者有些干脆“继承家业”,而比我还能吹牛的投资人,我又不爱接触,毕竟我吹牛是为了泄压的,比我还能吹,我咋泄压?</i> \n</blockquote> <p>好了,开个小小玩笑,这就是为什么我会在网上发这些内容的原因。大家要多多留言、点赞来支持我以后继续“吹牛”哦,跌了不要喷我,涨了发个谢谢,就很知足了。我虽不能保证不犯错,但是我会尽可能的避免犯错,或者犯错后想尽办法弥补错误。如果大家有什么想想跟我沟通,我也是非常开心的,可以在空间站“<b>虎友交流区</b>”中留言给我。</p> <p>我们回归主题,“石头的投资笔记”从开设起,过了快2个月的时间了。这段时间中,大家也可以看出来石头的交易策略用的就是“<b>左侧交易和右侧交易</b>”,而正是这种交易策略,打赢了99%的用户。</p> <p>看到这,可能有不少朋友会嗤之以鼻,就这?就这?这有什么可说的,不就是<b>一个越跌越买,一个越涨越买</b>吗?但是要是问,<b>这两交易策略哪个更赚钱?哪种风险更高?</b>或许就有不少人心里犯嘀咕了。</p> <p>那咱们今天就来聊聊这个话题,希望看完后,可以给大家一种思路上的投石问路,<b>希望大家在思维上、策略上都能找到自己合适的方法</b>。</p> <p>首先无论是左侧交易还是右侧交易,一旦决定采用这两种交易策略,就要避免碰那些暴跌或者暴涨的股票。尤其那种不少人晒单,几天就赚个40%以上,甚至赚个200%这种消息,很多外接干扰都会扰乱自己的心态,<b>弄不好就变成了追涨杀跌,套在半山腰,半年甚至一年、几年都解不了套</b>。</p> <p>如果实在眼馋这些暴涨股。就看看这文章的前面,99%的用户都无法达到40%的盈利,别看他们暂时赚的多,早晚还回去。这就是为什么要避免碰那些暴涨暴跌股票,之前在空间站:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/152235832\" target=\"_blank\"><b>实盘分析:如何抓住股票短线或趋势交易的买点?</b></a>中表述过,有些股票市值很小,波动很大,抓这种波动率是万万要不得的,或许你可以成功一次,二次,三次,但是时间越长,就会发现,交易次数越多,赔钱几率越高。</p> <p>或许有人说可以跟着大V做,或者跟着牛人做。咱们先不提大V牛人是不是能保证成功率,就单单消息延迟这方面来说,就足够吃一壶的了,或许等看到消息的时候,股票已经飞天了,你说你追不追?不追吧涨的更高,追吧很有可能直线跳水。因此为了避免快涨快跌,我尽可能的给大家分享一些趋势股,或者可以拿一段时间的,以避免这种情况。</p> <blockquote>\n 有时候在社交媒体或者网站上看到有人调侃买卖股票的事情,有这么说的:“炒股后我天天看盘赔了30%,自从我跟了大V炒股,现在我终于不用再看股市,终于不用在看盘了,因为我现在全赔光了!” \n</blockquote> <p>还好咱不是大V,咱也当不了翻倍的大师,咱就是个普通投资人,还不是学金融专业的,我之前没少被人嘲笑不懂专业术语,上来给你甩一大堆专业术语、弄一大堆复杂的软件、或者划一大堆线的投资人,你要小心,弄不好就是忽悠。最后他们不管怎么买,还是逃不了左侧或者右侧交易。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/0f4c51d50c7680e0f6fde8032adf4d1e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"574\"></p> <p>而我没背过那么多专业术语、没上过那么多专业课程、没有那么多复杂的交易软件,甚至大多时候只用手机,晚上美国市场不做交易时候不盯盘,最多看个开盘和收盘尾巴,也还是跑赢了99%的用户。<b>因此我认为这个交易策略,以及我的想法是非常容易复制的,大多数人都可以做到的</b>。</p> <h2>左侧交易</h2> <p>我们先简单的理解下左侧交易,<b>通俗的话来说,就是买跌,越跌越买</b>。这点可能会有人好奇,明知道股票要跌,为什么还要买?咱们目前的<b>投资人或者投机人</b>都还是人类,所以当金钱积累到一定程度,入市时间越长的投资/投机人都会对市场带有一定的敬畏之心,也就是都会给自己留有退路,不会全仓买入或者卖出,所以他们会花很长时间来看一家公司,一旦看准了,先进去一部分,再跌再买。</p> <p>参考近期段永平买入腾讯的声明:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/97b9eead856b0ae3630798ed751335c9\" tg-width=\"555\" tg-height=\"202\"></p> <p>这里有3个亮点:</p> <ol> \n <li>采用左侧交易</li> \n <li>买的是美股ADR,不是港股</li> \n <li><b>我们所有人,都无法预测未来,即便他是大户还是机构,均是如此</b>。</li> \n</ol> <p>市场不是赌场,没有所谓的庄家,也千万不要听信那些所谓的高手指点,告诉你某个股票有被庄操作,或者他有什么消息,靠消息买卖股票本身就是一种错误。</p> <p>要明白股票是二级市场,<b>二级市场依旧需要基本面的存在</b>,即便是上市公司也是需要靠业绩支撑的,然有个别的股票因为脱离基本面,而一飞冲天,我们管这种股票叫做牛股或者妖股。股市也有很多所谓的“捉妖”人,但是请大家放眼过去到现在,有几个因为捉妖而赚大钱的呢?</p> <p>继续说回左侧交易。我们换成例子来形容:我们把一个人比喻成某只股票,在这个人出现一段高光时刻后开始走下坡路的时候,你仍然坚定他未来可以重现辉煌,那么在他走下坡路的时候,你依旧支持他,赞助他。</p> <p>那么走下坡路还赞助他的这段过程就是“左侧交易”。当他度过了“至暗时刻”开始一步步脚踏实地越来越好的时候,这时候其他人开始支持他,你反而按兵不动,那么这里你就是“左侧交易者”,其他人就是“右侧交易者”,有的时候“右侧交易者”会被戏称为“抬轿者”,我觉得是不对的。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b800c712d572f316112dd2d47c45866e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"446\"></p> <p>上面的描述可能有点难理解,那么直接举个例子:</p> <p>一个做项目的人(后称A),到处筹款,这个A以前做成了很多大项目,可是如今不知道为什么诸事不顺,项目磕磕绊绊,不是延期就是收益不佳。你评估后觉得A<b>并没有出现致命问题</b>,只是因为“诸事不顺”引起的短暂问题。于是经过各种评估,你认为A是有极大可能性重回巅峰的,此刻你选择出手投资A,愿意帮他度过难关,也相信未来可期。然而A的项目并没有在短期内出现好转,反而开始恶化,但你仍旧不离不弃,继续追加投资,<b>那么你就是左侧交易者</b>。</p> <p>在这里我们要注意,A是没有出现致命问题。这就像我们人生的生命周期,有些是人到中年遇到了磕磕绊绊,这些磕磕绊绊可以度过的,健康也是可以恢复的。但是有些是年迈老人,健康是下坡路,无法恢复的。</p> <h2>右侧交易</h2> <p>还是上面的A的例子,如果你在A遇到最困难的时刻,选择躲起来观望,看看他还能不能恢复健康。过了一段时间,你发现A正在好转,你觉得这么发展下去,A的项目以后肯定能赚大钱,此刻在不投资,以后你将错过A项目的上涨期。于是你跳出来了,告诉A愿意帮助A,并投入资金支持他,而且随着时间推移,你发现A的项目越来越赚钱,而你愿意为此继续加大投资,<b>此刻你就是右侧交易者</b>。</p> <p>在经过一段时间的发酵,A项目获得大成功,几乎超越了曾经的巅峰,<b>此刻你在入场,就是“抬轿者”</b>。那么在左侧投资者和右侧投资者均不套现的情况下,正常情况下,<b>左侧投资者获得利润要远远大于右侧投资者</b>,但是同样风险承担的也要比右侧投资者大。</p> <p>如果还是觉得上面的例子很绕,那么我们在换一个简单的说,<b>股价下跌的时候你选择买入,而且每逢跌若干个点后你就继续买入,这就是左侧交易者</b>。<b>如果股价上涨,你开始买入,而且每涨若干的点,继续买入,这就是右侧交易者</b>。</p> <p>如果还是有点绕,那么追涨杀跌总听过吧?翻译就是:右侧买入,左侧卖出。大部分被割了韭菜的散户们都容易犯的错误就是这个。</p> <p>那么,另外一个名词,想必你也是听过的:<b>抄底</b>。所以当你是左侧交易者的时候,就要坚定自己,如果你是右侧交易者的时候也要坚定自己。但凡做成了右侧买入,左侧卖出的投资者,差不多都是要亏损的。</p> <ul> \n <li>那么要是左侧买入,右侧卖出呢?大部分情况下是赚钱的。</li> \n <li>那么要是左侧买入,左侧卖出呢?大部分情况下还是赚钱的。</li> \n</ul> <p>看到这是不是就会好奇了,那以后我只要左侧买入,就可以大部分情况赚钱了?也不能这么认为,这只是一种交易策略,不是赌博策略,投资并不是赌,<b>这种交易策略只适用于暂时因为某种原因出现的下跌情况,必需要有基本面的配合,任何脱离基本面的公司,股价终将昙花一现</b>。</p> <p>而<b>那种脱离基本面股价又涨飞天的公司,我会叫做“击鼓传花”</b>,你怎么能认为你接的不是最后一棒呢?这种股票一大堆,就不多举例子了,如果实在不知道,来看看<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ACB\">$奥罗拉大麻公司(ACB)$</a> 、AMC、GME等等等等……</p> <h2>那种策略最赚钱</h2> <p>我们在举一个例子,为了方便理解,这次我们带上数字:<b>超市鸡蛋1个1元钱,不考虑衰败和消耗的情况下</b>,那么</p> <ul> \n <li>10月30日,买10个鸡蛋,价值10元钱</li> \n <li>11月5日,因为某些原因导致鸡蛋大降价,变成0.5元1个,我之前买的10个鸡蛋的价值瞬间缩水成5元钱,但是我继续买入鸡蛋,这次我又花了10元钱,买了20个鸡蛋,现在手里有30个鸡蛋,平均成本0.66667元。</li> \n <li>11月10日,鸡蛋价格继续下跌,鸡蛋1个,0.4元。我依旧买入,这次还买10元,买了25个鸡蛋,现在手里有55个鸡蛋,均价0.545454。</li> \n <li>11月20日,鸡蛋还在下跌,现在1个鸡蛋价值,0.2元。我继续买入,这次还用10元,买了50个鸡蛋,手里一共105个鸡蛋,均价0.38.</li> \n</ul> <p>但是大家都知道<b>鸡蛋最终还是有价值的</b>,当鸡蛋跌到0.2的时候,因为各种原因,<b>鸡蛋出现了供需不平衡</b>,只有<b>少量的厂家愿意在继续经营鸡蛋生意了</b>,陆陆续续逐渐有厂家开始退出这个市场,此刻会发生什么呢,鸡蛋开始涨价,由底部的0.2元每个鸡蛋开始上涨,此刻我选择观望,1个月后,鸡蛋重新回归每个1元钱,此刻我选择清仓,将手里的105只鸡蛋全部卖出,<b>获得105元,成本一共用了40元,盈利为105-40=65元,获利比例为162.5%</b></p> <p>上面是一个左侧交易的例子,大家要注意的是,<b>如果你1元买入后在下跌的过程中就不在买入了,那么即便等到价格回升到1元的时候,你依旧没有赚钱</b>。</p> <p>我们再来看一下右侧交易,依旧是上面的例子。我在鸡蛋出现下跌的时候一动不动,在</p> <ul> \n <li>11月20日后,鸡蛋价格开始回升。</li> \n <li>11月25日,鸡蛋价格0.3元每个。买入33个鸡蛋,花费9.9元。</li> \n <li>11月30日,鸡蛋价格0.4元每个。买入25个鸡蛋,花费10元。</li> \n <li>12月5日,鸡蛋价格0.5元每个。买入20个鸡蛋,花费10元。</li> \n <li>12月10日,鸡蛋上升0.7元每个。买入14个鸡蛋,花费9.8元。</li> \n <li>12月15日,鸡蛋上升0.9元每个。买入11个鸡蛋,花费9.9元。</li> \n</ul> <p>12月20日,鸡蛋1元每个。我从此开始选择观望,直到若干个交易日后突破高点产生回落,比如在12月30日后,鸡蛋突破了1.2每个,之后开始回落至1.1每个的时候我选择清仓。现在来计算下成本:</p> <p>共计花费49.6元,共计买入103个鸡蛋。<b>并于鸡蛋价格达到1.1的时候选择卖出,获得113.3元钱,盈利为113.3-49.6 = 63.7元,获利比例约为128.4%</b></p> <p><b>上面用带数字的例子表达了左侧交易和右侧交易的方法,无论哪一种,最终都在市场上获得了利</b>润,虽然左侧交易在获利上会多一些,但是同样要承担下跌后带来的各种风险。鸡蛋的来源是鸡,那么当鸡蛋下跌的时候鸡相关的产业也会带来连带的下跌,让整个行业看起来都摇摇欲坠,各个工厂纷纷转行,直到供需保持平衡为止。</p> <p>上面的例子很简单,也不是很严谨。只是为了让大家了解下左侧与右侧的交易,但是我写了一些比较值得思考的事情,希望能对你有所启发,最终找到自己最适合的交易方法。但也请大家记住,<b>这只是交易方法,不是交易指标,可不是一个股票下跌了你就要买,那样又会陷入到另一个误区</b>。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/815dd27532f8f3423f825b21d7e40207\" tg-width=\"568\" tg-height=\"869\"></p> <p>就比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$</a> ,我就是右侧交易。并且我当时估值该公司股价应该会达到50,那么达到50以后,我不会再继续追买,反而开始思考何时卖出?类似的操作还有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> 、爱奇艺等。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ae586ed48456e853e234e7b50417ef17\" tg-width=\"567\" tg-height=\"843\"></p> <p>你可以翻看我之前的日记,“蔚来的故事”、“奶爸的故事(发在小红书)”、石油的故事,我都是个左侧交易者,在2019年蔚来极度悲观的情况下选择了入场,并越来越低,直至2020年翻盘卖出。奶粉的股票也是一样,我并没有买到最低价格,也是通过一步步买入改变自己的均价,最后获得了大量的利润。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3687dac48349ebf9406d92f016c4cce6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"497\"></p> <p>我有时候会回想高中时代,那时候年少气盛,觉得学习数学非常没用,觉得以后的人生完全可以考计算器或者电脑进行数学计算。可等我真正长大后,我才发现,数学是无处不在的,<b>就如上面那个左侧交易单,实际上第一单买入和最后一单卖出都是同一个价格,但是获利竟然高达162.5%</b></p> <p>纵观现如今的金融市场,期货、现货、期权、基金或者股票,秀单一大堆,做的波段多么多么厉害,自己的交易水平做的多么多么好。说实话,这种交易我很难把控,<b>我是做不到一买就涨,一卖就跌的水平</b>,所以也只能羡慕这些交易者可以赚很多的钱,或许他们就是那1%的人。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/194606b04941c11331ee3a4709c1bf5b\" tg-width=\"634\" tg-height=\"416\"></p> <p>辉瑞达到了估值的50美金(具体估值可参考:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/801575381\" target=\"_blank\"><b>2021Q2财报 | 辉瑞财报分析 疫苗收入即将超过主营</b></a>),那么超过估值的右侧交易公司,股价还能飞天吗?我不知道,但我知道,这种公司如果出现风吹草动,<b>毕竟是右侧买入的,我跑的肯定贼快</b>!</p> <p>我也知道自己的实力有限,也并非是一个可以追涨的人,对于那些一年可以涨个300%以上的公司更是只是可望而不可及,坚决不碰的。所以对于左侧交易和右侧交易来说,我的策略也更为简单,在基本面没有出现致命问题的情况下,无非遵循以下几点:</p> <ol> \n <li>寻找公司,股价并不会高的离谱、在合理估值范围内、且未来有发展前途</li> \n <li>买入</li> \n <li><b>无论上涨还是下跌,只要在估值区间内,参考第2点</b></li> \n</ol> <h2><b>新手死于追高,老手死于抄底</b></h2> <p>无论你是左侧还是右侧交易者,切记无论是左侧交易还是右侧交易,都只是一种策略而已,并不是买卖股票的依据。如果只是看趋势线,蜡烛线就买卖股票的朋友,无论你是追高,还是抄底,除非你从此不再入市,否则盈利的钱迟早都要还回去的。</p> <p>同样,这份收益单也间接的证明了:</p> <h2><b>持股不动比跳来跳去更赚钱</b>。</h2> <p>还是那句话,<b>股市不比谁赚的多,只比谁活的久</b>。</p> <p><b>最后:小心杀猪盘,远离暴涨股!</b></p> <blockquote>\n 欢迎大家订阅空间站,“石头的投资笔记”,我会尽可能的公布该账户下的每一笔交易记录,供大家参考。 \n</blockquote></body></html>","text":"大家好,今天是2021年8月24日,星期二,距离上一篇空间站更新,大概过了10天。为什么最近没更新空间站呢?原因很简单: 什么操作都没有做 没有特别吸引我的公司财报 市场按照推演的预期进行中 最近我发现老虎证券的App更新了些功能,比如在账户分析中显示收益率超越用户比、共计交易金额、以及累计交易股票数量。 在正文开始之前呢,咱们先来看下这个老虎账户到现在为止的收益率是多少,做了多少钱的交易,又能能超越多少人呢? 回顾2021年7月5日,公开发文:2021上半年收益60%,总收益1275%,下半年投资方向在哪里?这篇文章,通过标题大家可以看到,账户上半年的收益率大概在60%左右。 那么经过这2个月的市场洗礼、踩雷$滴滴(DIDI)$ 和$新氧(SY)$ 、在空间站打“明牌”,所有操作都公开的情况下,账户会变成什么样呢? 暂停一下,来猜一猜 咱们先上数据,具体账户分析留着到时候再做。这些数据分析,也是为了佐证我的一些思路、想法是否能跟得上潮流,是否真正有效。毕竟如果我自己的公开账户都做的不好,还有什么脸来跟大家分享我的交易方式呢,如果真的发生了,那我大概率会选择闭门反思。 截止目前2021年8月24日,总收益11.6万美金,跌破了2-3月份就完成的年计划的100W人民币收入,不过没有关系,我们还有机会,后面还有4个多月时间供我们容错。 导致账户受损的主要原因是踩雷,这俩中概股加一起占了总亏损的绝大部分。因为“账户分析”的延迟性,我将统计时间设置为2021年1月1日 - 2021年8月18日(跳过这两天的涨幅),并且取过钱。 在没看账户统计之前,我做好了充足的心里准备:估计缩水10%-20%之间。根据上文,当时账户资产50万+美金,现在46万+,预计短期大概率跑输大盘,胜率预估超越50%左右的用户,那么直接上图: 但是当我真正打开交易小结的时候,非常吃惊!就这战绩,甚至还踩了2个中概股的雷,还能超越99%的用户?看到这个统计,我也不知道该哭该笑,踩雷都能跑赢了99%的用户。 那么我脑海浮现了另一个问题:这也说明,99%的用户无论是做期权、期货还是正股,截止目前,今年账户总收益率都低于40%,这还是在我只做正股,并且取钱后的收益率对比。 如此可见市场鱼龙混杂,各种分享交易策略的视频或文章,其中水分占比到底有多少了。以及那些短期账户增长的“牛人”在后面是不是又把钱吐了回去呢?相信大家看到收益统计,自然心中也有了答案。 跑赢99%用户的交易策略 我想写这篇文章有段时间了,终于也可以大大方方的吹牛,鼓吹“跑赢99%用户的交易策略”了,尤其是开了空间站后,感觉略有压力,毕竟开站到现在并没有太多机会赚钱,反而上来就踩到了雷,虽然后来也有朋友说跟了空间站后损失变少了,可我还是希望大家可以一起赚钱的。 简单做个小的解释:很多人说,股市能赚钱的,为什么还要发文章或者视频,自己闷声发大财就好了。原因呢,就是疫情改变生活,在此之前,我都是闷声发大财,因为可以偶尔跟朋友小聚,吹吹牛皮,分享下喜悦和成就感。 就比如我最早买的苹果,当闲来无事去苹果店溜达被朋友看到,调侃我,“哎呦喂,股东视察来了?” 别看小小调侃,就是能有一种说不出来的成就感,所以当看到大家跟着买辉瑞赚钱后来发留言感谢的时候,我就觉得我这事没白干,当然我也会跟朋友吹牛,“来打辉瑞,咱是股东。打辉瑞,送胳膊疼。” 不过疫情彻底改变了这种生活,我周围的大多投资人不是赔到底裤都没了,就是离开行业开始新的生活。或者有些干脆“继承家业”,而比我还能吹牛的投资人,我又不爱接触,毕竟我吹牛是为了泄压的,比我还能吹,我咋泄压? 好了,开个小小玩笑,这就是为什么我会在网上发这些内容的原因。大家要多多留言、点赞来支持我以后继续“吹牛”哦,跌了不要喷我,涨了发个谢谢,就很知足了。我虽不能保证不犯错,但是我会尽可能的避免犯错,或者犯错后想尽办法弥补错误。如果大家有什么想想跟我沟通,我也是非常开心的,可以在空间站“虎友交流区”中留言给我。 我们回归主题,“石头的投资笔记”从开设起,过了快2个月的时间了。这段时间中,大家也可以看出来石头的交易策略用的就是“左侧交易和右侧交易”,而正是这种交易策略,打赢了99%的用户。 看到这,可能有不少朋友会嗤之以鼻,就这?就这?这有什么可说的,不就是一个越跌越买,一个越涨越买吗?但是要是问,这两交易策略哪个更赚钱?哪种风险更高?或许就有不少人心里犯嘀咕了。 那咱们今天就来聊聊这个话题,希望看完后,可以给大家一种思路上的投石问路,希望大家在思维上、策略上都能找到自己合适的方法。 首先无论是左侧交易还是右侧交易,一旦决定采用这两种交易策略,就要避免碰那些暴跌或者暴涨的股票。尤其那种不少人晒单,几天就赚个40%以上,甚至赚个200%这种消息,很多外接干扰都会扰乱自己的心态,弄不好就变成了追涨杀跌,套在半山腰,半年甚至一年、几年都解不了套。 如果实在眼馋这些暴涨股。就看看这文章的前面,99%的用户都无法达到40%的盈利,别看他们暂时赚的多,早晚还回去。这就是为什么要避免碰那些暴涨暴跌股票,之前在空间站:实盘分析:如何抓住股票短线或趋势交易的买点?中表述过,有些股票市值很小,波动很大,抓这种波动率是万万要不得的,或许你可以成功一次,二次,三次,但是时间越长,就会发现,交易次数越多,赔钱几率越高。 或许有人说可以跟着大V做,或者跟着牛人做。咱们先不提大V牛人是不是能保证成功率,就单单消息延迟这方面来说,就足够吃一壶的了,或许等看到消息的时候,股票已经飞天了,你说你追不追?不追吧涨的更高,追吧很有可能直线跳水。因此为了避免快涨快跌,我尽可能的给大家分享一些趋势股,或者可以拿一段时间的,以避免这种情况。 有时候在社交媒体或者网站上看到有人调侃买卖股票的事情,有这么说的:“炒股后我天天看盘赔了30%,自从我跟了大V炒股,现在我终于不用再看股市,终于不用在看盘了,因为我现在全赔光了!” 还好咱不是大V,咱也当不了翻倍的大师,咱就是个普通投资人,还不是学金融专业的,我之前没少被人嘲笑不懂专业术语,上来给你甩一大堆专业术语、弄一大堆复杂的软件、或者划一大堆线的投资人,你要小心,弄不好就是忽悠。最后他们不管怎么买,还是逃不了左侧或者右侧交易。 而我没背过那么多专业术语、没上过那么多专业课程、没有那么多复杂的交易软件,甚至大多时候只用手机,晚上美国市场不做交易时候不盯盘,最多看个开盘和收盘尾巴,也还是跑赢了99%的用户。因此我认为这个交易策略,以及我的想法是非常容易复制的,大多数人都可以做到的。 左侧交易 我们先简单的理解下左侧交易,通俗的话来说,就是买跌,越跌越买。这点可能会有人好奇,明知道股票要跌,为什么还要买?咱们目前的投资人或者投机人都还是人类,所以当金钱积累到一定程度,入市时间越长的投资/投机人都会对市场带有一定的敬畏之心,也就是都会给自己留有退路,不会全仓买入或者卖出,所以他们会花很长时间来看一家公司,一旦看准了,先进去一部分,再跌再买。 参考近期段永平买入腾讯的声明: 这里有3个亮点: 采用左侧交易 买的是美股ADR,不是港股 我们所有人,都无法预测未来,即便他是大户还是机构,均是如此。 市场不是赌场,没有所谓的庄家,也千万不要听信那些所谓的高手指点,告诉你某个股票有被庄操作,或者他有什么消息,靠消息买卖股票本身就是一种错误。 要明白股票是二级市场,二级市场依旧需要基本面的存在,即便是上市公司也是需要靠业绩支撑的,然有个别的股票因为脱离基本面,而一飞冲天,我们管这种股票叫做牛股或者妖股。股市也有很多所谓的“捉妖”人,但是请大家放眼过去到现在,有几个因为捉妖而赚大钱的呢? 继续说回左侧交易。我们换成例子来形容:我们把一个人比喻成某只股票,在这个人出现一段高光时刻后开始走下坡路的时候,你仍然坚定他未来可以重现辉煌,那么在他走下坡路的时候,你依旧支持他,赞助他。 那么走下坡路还赞助他的这段过程就是“左侧交易”。当他度过了“至暗时刻”开始一步步脚踏实地越来越好的时候,这时候其他人开始支持他,你反而按兵不动,那么这里你就是“左侧交易者”,其他人就是“右侧交易者”,有的时候“右侧交易者”会被戏称为“抬轿者”,我觉得是不对的。 上面的描述可能有点难理解,那么直接举个例子: 一个做项目的人(后称A),到处筹款,这个A以前做成了很多大项目,可是如今不知道为什么诸事不顺,项目磕磕绊绊,不是延期就是收益不佳。你评估后觉得A并没有出现致命问题,只是因为“诸事不顺”引起的短暂问题。于是经过各种评估,你认为A是有极大可能性重回巅峰的,此刻你选择出手投资A,愿意帮他度过难关,也相信未来可期。然而A的项目并没有在短期内出现好转,反而开始恶化,但你仍旧不离不弃,继续追加投资,那么你就是左侧交易者。 在这里我们要注意,A是没有出现致命问题。这就像我们人生的生命周期,有些是人到中年遇到了磕磕绊绊,这些磕磕绊绊可以度过的,健康也是可以恢复的。但是有些是年迈老人,健康是下坡路,无法恢复的。 右侧交易 还是上面的A的例子,如果你在A遇到最困难的时刻,选择躲起来观望,看看他还能不能恢复健康。过了一段时间,你发现A正在好转,你觉得这么发展下去,A的项目以后肯定能赚大钱,此刻在不投资,以后你将错过A项目的上涨期。于是你跳出来了,告诉A愿意帮助A,并投入资金支持他,而且随着时间推移,你发现A的项目越来越赚钱,而你愿意为此继续加大投资,此刻你就是右侧交易者。 在经过一段时间的发酵,A项目获得大成功,几乎超越了曾经的巅峰,此刻你在入场,就是“抬轿者”。那么在左侧投资者和右侧投资者均不套现的情况下,正常情况下,左侧投资者获得利润要远远大于右侧投资者,但是同样风险承担的也要比右侧投资者大。 如果还是觉得上面的例子很绕,那么我们在换一个简单的说,股价下跌的时候你选择买入,而且每逢跌若干个点后你就继续买入,这就是左侧交易者。如果股价上涨,你开始买入,而且每涨若干的点,继续买入,这就是右侧交易者。 如果还是有点绕,那么追涨杀跌总听过吧?翻译就是:右侧买入,左侧卖出。大部分被割了韭菜的散户们都容易犯的错误就是这个。 那么,另外一个名词,想必你也是听过的:抄底。所以当你是左侧交易者的时候,就要坚定自己,如果你是右侧交易者的时候也要坚定自己。但凡做成了右侧买入,左侧卖出的投资者,差不多都是要亏损的。 那么要是左侧买入,右侧卖出呢?大部分情况下是赚钱的。 那么要是左侧买入,左侧卖出呢?大部分情况下还是赚钱的。 看到这是不是就会好奇了,那以后我只要左侧买入,就可以大部分情况赚钱了?也不能这么认为,这只是一种交易策略,不是赌博策略,投资并不是赌,这种交易策略只适用于暂时因为某种原因出现的下跌情况,必需要有基本面的配合,任何脱离基本面的公司,股价终将昙花一现。 而那种脱离基本面股价又涨飞天的公司,我会叫做“击鼓传花”,你怎么能认为你接的不是最后一棒呢?这种股票一大堆,就不多举例子了,如果实在不知道,来看看$奥罗拉大麻公司(ACB)$ 、AMC、GME等等等等…… 那种策略最赚钱 我们在举一个例子,为了方便理解,这次我们带上数字:超市鸡蛋1个1元钱,不考虑衰败和消耗的情况下,那么 10月30日,买10个鸡蛋,价值10元钱 11月5日,因为某些原因导致鸡蛋大降价,变成0.5元1个,我之前买的10个鸡蛋的价值瞬间缩水成5元钱,但是我继续买入鸡蛋,这次我又花了10元钱,买了20个鸡蛋,现在手里有30个鸡蛋,平均成本0.66667元。 11月10日,鸡蛋价格继续下跌,鸡蛋1个,0.4元。我依旧买入,这次还买10元,买了25个鸡蛋,现在手里有55个鸡蛋,均价0.545454。 11月20日,鸡蛋还在下跌,现在1个鸡蛋价值,0.2元。我继续买入,这次还用10元,买了50个鸡蛋,手里一共105个鸡蛋,均价0.38. 但是大家都知道鸡蛋最终还是有价值的,当鸡蛋跌到0.2的时候,因为各种原因,鸡蛋出现了供需不平衡,只有少量的厂家愿意在继续经营鸡蛋生意了,陆陆续续逐渐有厂家开始退出这个市场,此刻会发生什么呢,鸡蛋开始涨价,由底部的0.2元每个鸡蛋开始上涨,此刻我选择观望,1个月后,鸡蛋重新回归每个1元钱,此刻我选择清仓,将手里的105只鸡蛋全部卖出,获得105元,成本一共用了40元,盈利为105-40=65元,获利比例为162.5% 上面是一个左侧交易的例子,大家要注意的是,如果你1元买入后在下跌的过程中就不在买入了,那么即便等到价格回升到1元的时候,你依旧没有赚钱。 我们再来看一下右侧交易,依旧是上面的例子。我在鸡蛋出现下跌的时候一动不动,在 11月20日后,鸡蛋价格开始回升。 11月25日,鸡蛋价格0.3元每个。买入33个鸡蛋,花费9.9元。 11月30日,鸡蛋价格0.4元每个。买入25个鸡蛋,花费10元。 12月5日,鸡蛋价格0.5元每个。买入20个鸡蛋,花费10元。 12月10日,鸡蛋上升0.7元每个。买入14个鸡蛋,花费9.8元。 12月15日,鸡蛋上升0.9元每个。买入11个鸡蛋,花费9.9元。 12月20日,鸡蛋1元每个。我从此开始选择观望,直到若干个交易日后突破高点产生回落,比如在12月30日后,鸡蛋突破了1.2每个,之后开始回落至1.1每个的时候我选择清仓。现在来计算下成本: 共计花费49.6元,共计买入103个鸡蛋。并于鸡蛋价格达到1.1的时候选择卖出,获得113.3元钱,盈利为113.3-49.6 = 63.7元,获利比例约为128.4% 上面用带数字的例子表达了左侧交易和右侧交易的方法,无论哪一种,最终都在市场上获得了利润,虽然左侧交易在获利上会多一些,但是同样要承担下跌后带来的各种风险。鸡蛋的来源是鸡,那么当鸡蛋下跌的时候鸡相关的产业也会带来连带的下跌,让整个行业看起来都摇摇欲坠,各个工厂纷纷转行,直到供需保持平衡为止。 上面的例子很简单,也不是很严谨。只是为了让大家了解下左侧与右侧的交易,但是我写了一些比较值得思考的事情,希望能对你有所启发,最终找到自己最适合的交易方法。但也请大家记住,这只是交易方法,不是交易指标,可不是一个股票下跌了你就要买,那样又会陷入到另一个误区。 就比如$辉瑞(PFE)$ ,我就是右侧交易。并且我当时估值该公司股价应该会达到50,那么达到50以后,我不会再继续追买,反而开始思考何时卖出?类似的操作还有$哔哩哔哩(BILI)$ 、爱奇艺等。 你可以翻看我之前的日记,“蔚来的故事”、“奶爸的故事(发在小红书)”、石油的故事,我都是个左侧交易者,在2019年蔚来极度悲观的情况下选择了入场,并越来越低,直至2020年翻盘卖出。奶粉的股票也是一样,我并没有买到最低价格,也是通过一步步买入改变自己的均价,最后获得了大量的利润。 我有时候会回想高中时代,那时候年少气盛,觉得学习数学非常没用,觉得以后的人生完全可以考计算器或者电脑进行数学计算。可等我真正长大后,我才发现,数学是无处不在的,就如上面那个左侧交易单,实际上第一单买入和最后一单卖出都是同一个价格,但是获利竟然高达162.5% 纵观现如今的金融市场,期货、现货、期权、基金或者股票,秀单一大堆,做的波段多么多么厉害,自己的交易水平做的多么多么好。说实话,这种交易我很难把控,我是做不到一买就涨,一卖就跌的水平,所以也只能羡慕这些交易者可以赚很多的钱,或许他们就是那1%的人。 辉瑞达到了估值的50美金(具体估值可参考:2021Q2财报 | 辉瑞财报分析 疫苗收入即将超过主营),那么超过估值的右侧交易公司,股价还能飞天吗?我不知道,但我知道,这种公司如果出现风吹草动,毕竟是右侧买入的,我跑的肯定贼快! 我也知道自己的实力有限,也并非是一个可以追涨的人,对于那些一年可以涨个300%以上的公司更是只是可望而不可及,坚决不碰的。所以对于左侧交易和右侧交易来说,我的策略也更为简单,在基本面没有出现致命问题的情况下,无非遵循以下几点: 寻找公司,股价并不会高的离谱、在合理估值范围内、且未来有发展前途 买入 无论上涨还是下跌,只要在估值区间内,参考第2点 新手死于追高,老手死于抄底 无论你是左侧还是右侧交易者,切记无论是左侧交易还是右侧交易,都只是一种策略而已,并不是买卖股票的依据。如果只是看趋势线,蜡烛线就买卖股票的朋友,无论你是追高,还是抄底,除非你从此不再入市,否则盈利的钱迟早都要还回去的。 同样,这份收益单也间接的证明了: 持股不动比跳来跳去更赚钱。 还是那句话,股市不比谁赚的多,只比谁活的久。 最后:小心杀猪盘,远离暴涨股! 欢迎大家订阅空间站,“石头的投资笔记”,我会尽可能的公布该账户下的每一笔交易记录,供大家参考。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/834369868","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["DIDI","BILI","SY","ACB","PFE"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":12387,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":670,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/812163404"}
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