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@柯鑫量化投资：“中特估”遇冷，电力股有望主线崛起？

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2）中特估值体系下，央国企估值有望重塑; 3）AI发展迅猛，算力和数据中心建设提速，数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。 叠加补贴项目进入绿电交易，绿电交易有望放量，绿电运营商度电盈利和现金流水平有望提升。 同时绿电制氢发展迅速，有望成为绿电消纳的重要途经。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">国盛证券认为叠加“中特估值体系”的催化，电力央企国企有望迎来新一轮价值重估。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">（1）火电转型，价值重估。 一方面，基于当下能源供需紧张局面和当前电力系统的实情，“十四五”期间火电迎来新一轮装机热潮，仍是保供主力。 一方面，长协煤比例逐步提高，煤价松动盈利有望修复。另一方面，火电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，有助于火电充分发掘容量和调峰特性，驱动火电灵活性改造，并为未来火电盈利再开源。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">（2）多重利好提升绿电收益。 绿电增量主体地位再度强调，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp; <a href=\"https://laohu8.com/S/000001.SH\">$上证指数(000001.SH)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/159945\">$能源(159945)$</a> </p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>延续火爆行情，中特估概念行情于2023继续上演，且源源不断涌入的资金开始在石油石化、通信、建筑等诸多板块反复流动。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bcc228fc650922ab250ffeb849d1c767\" tg-width=\"554\" tg-height=\"337\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">伴随“中特估”概念的持续发酵，电力板块也加入其中，不少被低估的个股开启频频上涨。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">所谓“中特估”是（中国特色资本市场估值体系）简称，最早于去年的11月份，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演讲时提出，当时中特估概念股也火了一段时间。 延续火爆行情，中特估概念行情于2023继续上演，且源源不断涌入的资金开始在石油石化、通信、建筑等诸多板块反复流动。 伴随“中特估”概念的持续发酵，电力板块也加入其中，不少被低估的个股开启频频上涨。 其中，华能国际电力股份年初至今已涨超33%，大唐发电也涨近26%。 当然，除了“中特估”概念加持外，行业利好叠出也是一大催化剂。 据国家能源局数据显示，一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，全国多地一季度用电量实现正增长。 国家能源局公布的数据显示，一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，环比上年四季度增速提高1.1个百分点，电力消费增速稳中有升。 第一、二、三产业合计用电量1.78万亿千瓦时，同比增长4.2%。 分月份看，1—2月、3月全社会用电量同比分别增长2.3%、5.9%。 而中电联发布报告表示，预计二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">当然，除了“中特估”概念加持外，行业利好迭出也是一大催化剂。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">为何说电力或将成为下一个领涨的主线？原因在哪？</p>\n<p style=\"text-align: left;\">夏季即将到来，用电需求上升外，同样电力板块一季报业绩普遍增长，94家电力公司中57家正增长，占比达超60%，其中23家业绩翻倍。随着旺季到来，电力公司二季度业绩有望继续保持增长。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，全国多地一季度用电量实现正增长。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">预计二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">值得一提的是，5月6日为今年立夏，伴随炎炎夏日的来到，用电高峰期临近，电力紧缺情形或重演。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">山东近期发布了《2023年全省电力电量平衡方案》提到，预计2023年迎峰度夏期间，午高峰全网最高用电负荷1.14亿千瓦，同比增长5.4%，晚高峰1.08亿千瓦，同比增长7.8%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">由此可见，伴随夏季临近用电旺季将至，各地用电需求有望持续增长，电力板块景气度或持续提升。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">以宁夏为例，作为我国西电东送重要送端，经研判今年夏季宁夏电网负荷将保持较快增长，最大负荷将达1720万千瓦，同比增长近13%，最大外送功率达到1050万千瓦，对电力保供工作提出了更高要求。 山东此前印发的《2023年全省电力电量平衡方案》提到，预计2023年迎峰度夏期间，午高峰全网最高用电负荷1.14亿千瓦，同比增长5.4%，晚高峰1.08亿千瓦，同比增长7.8%。 可以预见，伴随夏季临近用电旺季将至，各地用电需求有望持续增长，电力板块景气度或持续提升。 纵观火电行业一季度业绩，华能国际电力股份、大唐发电、华电国际电力股份均取得不错的成绩。 其中，华能国际电力股份和大唐发电通过大力发展新能源扭亏为盈。 展望后市投资机会，1）短期看，煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显; 2）中特估值体系下，央国企估值有望重塑; 3）AI发展迅猛，算力和数据中心建设提速，数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。 叠加补贴项目进入绿电交易，绿电交易有望放量，绿电运营商度电盈利和现金流水平有望提升。 同时绿电制氢发展迅速，有望成为绿电消纳的重要途经。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">国盛证券认为叠加“中特估值体系”的催化，电力央企国企有望迎来新一轮价值重估。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">（1）火电转型，价值重估。 一方面，基于当下能源供需紧张局面和当前电力系统的实情，“十四五”期间火电迎来新一轮装机热潮，仍是保供主力。 一方面，长协煤比例逐步提高，煤价松动盈利有望修复。另一方面，火电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，有助于火电充分发掘容量和调峰特性，驱动火电灵活性改造，并为未来火电盈利再开源。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">（2）多重利好提升绿电收益。 绿电增量主体地位再度强调，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp; <a href=\"https://laohu8.com/S/000001.SH\">$上证指数(000001.SH)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/159945\">$能源(159945)$</a> </p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> </p></body></html>","text":"延续火爆行情，中特估概念行情于2023继续上演，且源源不断涌入的资金开始在石油石化、通信、建筑等诸多板块反复流动。 伴随“中特估”概念的持续发酵，电力板块也加入其中，不少被低估的个股开启频频上涨。 所谓“中特估”是（中国特色资本市场估值体系）简称，最早于去年的11月份，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演讲时提出，当时中特估概念股也火了一段时间。 延续火爆行情，中特估概念行情于2023继续上演，且源源不断涌入的资金开始在石油石化、通信、建筑等诸多板块反复流动。 伴随“中特估”概念的持续发酵，电力板块也加入其中，不少被低估的个股开启频频上涨。 其中，华能国际电力股份年初至今已涨超33%，大唐发电也涨近26%。 当然，除了“中特估”概念加持外，行业利好叠出也是一大催化剂。 据国家能源局数据显示，一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，全国多地一季度用电量实现正增长。 国家能源局公布的数据显示，一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，环比上年四季度增速提高1.1个百分点，电力消费增速稳中有升。 第一、二、三产业合计用电量1.78万亿千瓦时，同比增长4.2%。 分月份看，1—2月、3月全社会用电量同比分别增长2.3%、5.9%。 而中电联发布报告表示，预计二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。 当然，除了“中特估”概念加持外，行业利好迭出也是一大催化剂。 为何说电力或将成为下一个领涨的主线？原因在哪？ 夏季即将到来，用电需求上升外，同样电力板块一季报业绩普遍增长，94家电力公司中57家正增长，占比达超60%，其中23家业绩翻倍。随着旺季到来，电力公司二季度业绩有望继续保持增长。 一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，全国多地一季度用电量实现正增长。 预计二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。 值得一提的是，5月6日为今年立夏，伴随炎炎夏日的来到，用电高峰期临近，电力紧缺情形或重演。 山东近期发布了《2023年全省电力电量平衡方案》提到，预计2023年迎峰度夏期间，午高峰全网最高用电负荷1.14亿千瓦，同比增长5.4%，晚高峰1.08亿千瓦，同比增长7.8%。 由此可见，伴随夏季临近用电旺季将至，各地用电需求有望持续增长，电力板块景气度或持续提升。 以宁夏为例，作为我国西电东送重要送端，经研判今年夏季宁夏电网负荷将保持较快增长，最大负荷将达1720万千瓦，同比增长近13%，最大外送功率达到1050万千瓦，对电力保供工作提出了更高要求。 山东此前印发的《2023年全省电力电量平衡方案》提到，预计2023年迎峰度夏期间，午高峰全网最高用电负荷1.14亿千瓦，同比增长5.4%，晚高峰1.08亿千瓦，同比增长7.8%。 可以预见，伴随夏季临近用电旺季将至，各地用电需求有望持续增长，电力板块景气度或持续提升。 纵观火电行业一季度业绩，华能国际电力股份、大唐发电、华电国际电力股份均取得不错的成绩。 其中，华能国际电力股份和大唐发电通过大力发展新能源扭亏为盈。 展望后市投资机会，1）短期看，煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显; 2）中特估值体系下，央国企估值有望重塑; 3）AI发展迅猛，算力和数据中心建设提速，数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。 叠加补贴项目进入绿电交易，绿电交易有望放量，绿电运营商度电盈利和现金流水平有望提升。 同时绿电制氢发展迅速，有望成为绿电消纳的重要途经。 国盛证券认为叠加“中特估值体系”的催化，电力央企国企有望迎来新一轮价值重估。 （1）火电转型，价值重估。 一方面，基于当下能源供需紧张局面和当前电力系统的实情，“十四五”期间火电迎来新一轮装机热潮，仍是保供主力。 一方面，长协煤比例逐步提高，煤价松动盈利有望修复。另一方面，火电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，有助于火电充分发掘容量和调峰特性，驱动火电灵活性改造，并为未来火电盈利再开源。 （2）多重利好提升绿电收益。 绿电增量主体地位再度强调，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。 $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$ $能源(159945)$ @小虎活动 @小虎AV @爱发红包的虎妞","highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/656754758","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["HSI","000001.SH","159945"],"verified":1,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":false,"causeOfNotShareable":"审核中，请稍后重试","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3274,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/656743206"}