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@洛克人的投资笔记：A股一季度总结，4月份看好的方向

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b99282420686fa0701b59b8219df67c1\" tg-width=\"252\" tg-height=\"318\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3月31日卖出了安路科技</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60d2053d9fb2ac89eecd8b0a26218170\" tg-width=\"436\" tg-height=\"533\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">3月31日的新股日联科技开盘大涨接近57%</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51c58ca6b977a4501f31f51bef120e82\" tg-width=\"259\" tg-height=\"287\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">遗憾的是当时中签了，格局小了以为会破发，钱转出去了，最后弃款，错失3万的肉。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cc2f3f93d94732979470ea5fb0a7d82\" tg-width=\"359\" tg-height=\"488\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A股一季度结束，整体上来看A股整体行情走势符合经济弱复苏的预期。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体到几大宽指来看：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">上证指数涨了5.94%，深成指涨幅6.45%，创业板指涨幅2.25%，科创50指数涨幅12.67%，沪深300指数涨幅4.63%，上证50指数涨幅1.01%。整个一季度来看表现最好的是科创50指数。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e18dc541bc80e60a72effcc51906a23\" tg-width=\"640\" tg-height=\"518\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>具体到万得全A的行业涨幅看：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">行情处于割裂状态，两级分化严重，冰与火的感觉。其中软件服务，电信服务，传媒，计算机硬件及设备，半导体涨幅位居前列。而在能源这个行业中，老能源其实表现还可以，主要是新能源拖了后腿。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c20a6079a27b188fcade2480f7c2e3c\" tg-width=\"277\" tg-height=\"557\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3月31日公布PMI数据为51.9%，虽然环比下降0.7%，但是连续三个月处于扩张区间。从结构上看，制造业的生产和市场需求整体回暖向上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/205a662cf968854011706bc6e8a7eded\" tg-width=\"554\" tg-height=\"349\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>尤其是公布的企业采购量指数上看53.5%创了2020年下半年以来的新高，说明企业扩张意愿较强并处于复苏状态。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体到本人账户，一季度收益12%+</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9dfb80ace77dad18c899f4a59ad3156\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1385\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">关于四月份比较看好的方向为：<strong>半导体芯片，数字经济里的细分板块-网络安全，中特估，券商</strong>。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对于数字经济和人工智能大部分行业而言，在4月份需要保持一份警惕，前期热度过热，不要追高。因为四月份是业绩报陆续披露的时候，而A股相关的数字经济和人工智能概念公司业绩会比较堪忧。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">继续看好半导体芯片的逻辑在于：<strong>从基本面上看，当下估值仍处在较低位置，Z策扶持导向预期+国产替代化逻辑+行业有弱复苏周期上升预期。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>从最近M国芯片巨头-美光公司在华销售产品被查来看，更是代表了Z府未来推动国产替代的决心。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最近存储器为代表的公司股价大幅上涨，说明市场的资金已经开始在打行业复苏的提前量。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">之前在3月14日的文章中（见下图）提到过：<strong>存储器作为半导体芯片行业回暖的风向标，可以多留意存储器。并在3月1日的文章中给出过，存储器的标的-兆易创新&nbsp;，买入区间103-98元，在3月9日-3月14日给足了上车时间。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/20dee1b01794e5c102da74852e9d8398\" tg-width=\"237\" tg-height=\"470\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好数字经济的细分板块-网络安全的逻辑在于：<strong>随着人工智能的发展,意大利Z府禁用ChatGPT,马斯克联名呼吁暂停ChatGPT,说明关于隐私法规需要重视，而网络安全或多或少能起到一定的保护作用。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好以中字头为代表的国企央企为主的中特估逻辑在于：<strong>4月份将会举办Z央J济会议，会议的内容绕不开建设Z国特色社会主义估值体系，提高国企分红水平将成为国企提高ROE水平、做大做强市值的重要方式，所以国企仍然会作为经济的压舱石。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">推动本轮中特估背后最大原因在于：<strong>原先以地方Z府的重要依赖来源是土地财政模式，随着房地产周期下行，不少三四线城市开始土拍遇冷。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>而未来以股权财政运转的模式将成为地方Z府的收入来源，通过做大做强国有企业市值，提高分红水平，引导产业资本投入。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>对于中特估这个板块而言，由于前期已经大涨过一波，需要精挑个股。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好券商的逻辑在于：<strong>券商当下位置低，安全性极高，只输时间不输钱，随着市场情绪变好，成交量未来会逐步回万亿，攻坚指数平台压力仍需券商的助力带动市场情绪。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>另外一方面，券商的三方引流或将重启，三方引流新规将降低未来券商的引流成本。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对于券商行业的个股而言，求稳买大券商，求弹性买小券商，求回报率可以考虑多元金融的期货公司。</p>\n<p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>截止3月31日收盘，传媒、教媒体、通信、计算机、中药、养殖等行业领涨。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b99282420686fa0701b59b8219df67c1\" tg-width=\"252\" tg-height=\"318\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3月31日卖出了安路科技</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60d2053d9fb2ac89eecd8b0a26218170\" tg-width=\"436\" tg-height=\"533\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">3月31日的新股日联科技开盘大涨接近57%</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51c58ca6b977a4501f31f51bef120e82\" tg-width=\"259\" tg-height=\"287\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">遗憾的是当时中签了，格局小了以为会破发，钱转出去了，最后弃款，错失3万的肉。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cc2f3f93d94732979470ea5fb0a7d82\" tg-width=\"359\" tg-height=\"488\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A股一季度结束，整体上来看A股整体行情走势符合经济弱复苏的预期。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体到几大宽指来看：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">上证指数涨了5.94%，深成指涨幅6.45%，创业板指涨幅2.25%，科创50指数涨幅12.67%，沪深300指数涨幅4.63%，上证50指数涨幅1.01%。整个一季度来看表现最好的是科创50指数。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e18dc541bc80e60a72effcc51906a23\" tg-width=\"640\" tg-height=\"518\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>具体到万得全A的行业涨幅看：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">行情处于割裂状态，两级分化严重，冰与火的感觉。其中软件服务，电信服务，传媒，计算机硬件及设备，半导体涨幅位居前列。而在能源这个行业中，老能源其实表现还可以，主要是新能源拖了后腿。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c20a6079a27b188fcade2480f7c2e3c\" tg-width=\"277\" tg-height=\"557\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3月31日公布PMI数据为51.9%，虽然环比下降0.7%，但是连续三个月处于扩张区间。从结构上看，制造业的生产和市场需求整体回暖向上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/205a662cf968854011706bc6e8a7eded\" tg-width=\"554\" tg-height=\"349\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>尤其是公布的企业采购量指数上看53.5%创了2020年下半年以来的新高，说明企业扩张意愿较强并处于复苏状态。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体到本人账户，一季度收益12%+</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9dfb80ace77dad18c899f4a59ad3156\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1385\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">关于四月份比较看好的方向为：<strong>半导体芯片，数字经济里的细分板块-网络安全，中特估，券商</strong>。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对于数字经济和人工智能大部分行业而言，在4月份需要保持一份警惕，前期热度过热，不要追高。因为四月份是业绩报陆续披露的时候，而A股相关的数字经济和人工智能概念公司业绩会比较堪忧。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">继续看好半导体芯片的逻辑在于：<strong>从基本面上看，当下估值仍处在较低位置，Z策扶持导向预期+国产替代化逻辑+行业有弱复苏周期上升预期。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>从最近M国芯片巨头-美光公司在华销售产品被查来看，更是代表了Z府未来推动国产替代的决心。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最近存储器为代表的公司股价大幅上涨，说明市场的资金已经开始在打行业复苏的提前量。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">之前在3月14日的文章中（见下图）提到过：<strong>存储器作为半导体芯片行业回暖的风向标，可以多留意存储器。并在3月1日的文章中给出过，存储器的标的-兆易创新&nbsp;，买入区间103-98元，在3月9日-3月14日给足了上车时间。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/20dee1b01794e5c102da74852e9d8398\" tg-width=\"237\" tg-height=\"470\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好数字经济的细分板块-网络安全的逻辑在于：<strong>随着人工智能的发展,意大利Z府禁用ChatGPT,马斯克联名呼吁暂停ChatGPT,说明关于隐私法规需要重视，而网络安全或多或少能起到一定的保护作用。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好以中字头为代表的国企央企为主的中特估逻辑在于：<strong>4月份将会举办Z央J济会议，会议的内容绕不开建设Z国特色社会主义估值体系，提高国企分红水平将成为国企提高ROE水平、做大做强市值的重要方式，所以国企仍然会作为经济的压舱石。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">推动本轮中特估背后最大原因在于：<strong>原先以地方Z府的重要依赖来源是土地财政模式，随着房地产周期下行，不少三四线城市开始土拍遇冷。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>而未来以股权财政运转的模式将成为地方Z府的收入来源，通过做大做强国有企业市值，提高分红水平，引导产业资本投入。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>对于中特估这个板块而言，由于前期已经大涨过一波，需要精挑个股。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">看好券商的逻辑在于：<strong>券商当下位置低，安全性极高，只输时间不输钱，随着市场情绪变好，成交量未来会逐步回万亿，攻坚指数平台压力仍需券商的助力带动市场情绪。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>另外一方面，券商的三方引流或将重启，三方引流新规将降低未来券商的引流成本。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对于券商行业的个股而言，求稳买大券商，求弹性买小券商，求回报率可以考虑多元金融的期货公司。</p>\n<p></p></body></html>","text":"截止3月31日收盘，传媒、教媒体、通信、计算机、中药、养殖等行业领涨。 3月31日卖出了安路科技 3月31日的新股日联科技开盘大涨接近57% 遗憾的是当时中签了，格局小了以为会破发，钱转出去了，最后弃款，错失3万的肉。 A股一季度结束，整体上来看A股整体行情走势符合经济弱复苏的预期。 具体到几大宽指来看： 上证指数涨了5.94%，深成指涨幅6.45%，创业板指涨幅2.25%，科创50指数涨幅12.67%，沪深300指数涨幅4.63%，上证50指数涨幅1.01%。整个一季度来看表现最好的是科创50指数。 具体到万得全A的行业涨幅看： 行情处于割裂状态，两级分化严重，冰与火的感觉。其中软件服务，电信服务，传媒，计算机硬件及设备，半导体涨幅位居前列。而在能源这个行业中，老能源其实表现还可以，主要是新能源拖了后腿。 3月31日公布PMI数据为51.9%，虽然环比下降0.7%，但是连续三个月处于扩张区间。从结构上看，制造业的生产和市场需求整体回暖向上。 尤其是公布的企业采购量指数上看53.5%创了2020年下半年以来的新高，说明企业扩张意愿较强并处于复苏状态。 具体到本人账户，一季度收益12%+ 关于四月份比较看好的方向为：半导体芯片，数字经济里的细分板块-网络安全，中特估，券商。 对于数字经济和人工智能大部分行业而言，在4月份需要保持一份警惕，前期热度过热，不要追高。因为四月份是业绩报陆续披露的时候，而A股相关的数字经济和人工智能概念公司业绩会比较堪忧。 继续看好半导体芯片的逻辑在于：从基本面上看，当下估值仍处在较低位置，Z策扶持导向预期+国产替代化逻辑+行业有弱复苏周期上升预期。 从最近M国芯片巨头-美光公司在华销售产品被查来看，更是代表了Z府未来推动国产替代的决心。 最近存储器为代表的公司股价大幅上涨，说明市场的资金已经开始在打行业复苏的提前量。 之前在3月14日的文章中（见下图）提到过：存储器作为半导体芯片行业回暖的风向标，可以多留意存储器。并在3月1日的文章中给出过，存储器的标的-兆易创新 ，买入区间103-98元，在3月9日-3月14日给足了上车时间。 看好数字经济的细分板块-网络安全的逻辑在于：随着人工智能的发展,意大利Z府禁用ChatGPT,马斯克联名呼吁暂停ChatGPT,说明关于隐私法规需要重视，而网络安全或多或少能起到一定的保护作用。 看好以中字头为代表的国企央企为主的中特估逻辑在于：4月份将会举办Z央J济会议，会议的内容绕不开建设Z国特色社会主义估值体系，提高国企分红水平将成为国企提高ROE水平、做大做强市值的重要方式，所以国企仍然会作为经济的压舱石。 推动本轮中特估背后最大原因在于：原先以地方Z府的重要依赖来源是土地财政模式，随着房地产周期下行，不少三四线城市开始土拍遇冷。 而未来以股权财政运转的模式将成为地方Z府的收入来源，通过做大做强国有企业市值，提高分红水平，引导产业资本投入。 对于中特估这个板块而言，由于前期已经大涨过一波，需要精挑个股。 看好券商的逻辑在于：券商当下位置低，安全性极高，只输时间不输钱，随着市场情绪变好，成交量未来会逐步回万亿，攻坚指数平台压力仍需券商的助力带动市场情绪。 另外一方面，券商的三方引流或将重启，三方引流新规将降低未来券商的引流成本。 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