财运连连牛叉
2022-03-10
俄铝从最高点仅回落39%
@价值投资为王:
抄底俄铝,富贵险中求?
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港股作为全球金融中心,外资占比较大,不排除有欧美机构从俄铝上撤离,但显然不会出现俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦近乎清零的局面。 俄铝此次危机中跌幅十分克制,也与公司主业有关,目前俄铝是除中国以外,最大的铝生产商,来自欧洲的收入占俄铝的41%。 欧洲对俄罗斯能源的极度依赖,也是目前为止,欧美尚未对能源出手制裁的原因。 在俄乌开战之前,伦铝期货价格突破2008年以来的高点,达到3400美元/吨,高盛分析师预测2022年铝期货价格或突破4000美元! 无论如何,没有这场战争,俄铝的业绩将迎来最近十年最强劲的一年。 2018年时,美国制裁俄铝大股东,一度造成俄铝在港股暴跌,股价从制裁前的4.64港币下跌至1.31港币,跌幅近70%。 制裁事件过后不久,俄铝便开启收复行情,叠加2020年后,疫情推升大宗商品价格,铝产品涨价明显,俄铝乘此东风,股价涨到9港币上方。 按照套娃逻辑,俄乌危机解除之后,俄铝也必然迎来史诗级投资机遇。 但不同于2018年时的制裁,当下伦铝期货价格已然处于历史高位,按照高盛4000美元的预测,剩下的涨幅也仅10%空间。 因此,假设俄乌危机迎来缓解,从长期持有角度看,铝价上涨空间不大,俄铝基本面或迎来反转。 因此,此次抄底俄铝,更强的投资逻辑是博弈俄乌战争迎来结束曙光,长期持有,很难复制2018年美国制裁俄铝的辉煌。 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