Hoshihara
2022-03-10
好
@捷克Jack:
为什么PLTR适合做covered call?
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是目前非常适合用covered call的标的之一。</p> <p>从基本面上来看,Palantir的优势是在</p> <ul> \n <li>技术护城河高,提供的人工智能软件应用场景很明晰;</li> \n <li>公司更像是一家咨询公司,为客户量身定制产品;</li> \n <li>公司的主要客户是政府,虽然增长停滞,但目前客户相对稳定;</li> \n <li>GAAP经营利润率从-49%提高到-14%</li> \n <li>公司拥有高达30%的自由现金流率,并且增速还很优秀;</li> \n</ul> <p>但也有一些不利点:</p> <ul> \n <li>公司的政府客户出现了停滞,收入增速从大两位数落到小两位数;而这一点,恐怕也是让cathy的<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> 基金卖出PLTR的重要原因;</li> \n <li>下一季度指引略逊预期,收入4.43亿美元,同比增长29.9%,调整后营业利润率为23%。</li> \n</ul> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fd8a2342abecb9899d756313f0ada05\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><span>ARK投资总监Brett在节目上谈及卖出PLTR的看法</span></p> <p>预期不好其实目前二级市场非常敏感的点,<span style=\"color:rgba(255,136,0,1);\"><b>因此很难在短期内给投资者信心。</b></span></p> <p>从量价关系上来看,PLTR又是一只难得的好标的。这并非是单纯的从“多头”或者“空头”的角度上来说的。</p> <blockquote> <i>PLTR的空头和多头都很活跃,因此也造就了它高于同市值公司的流动性。这在交易上来说,就是天时地利。</i> \n</blockquote> <p>而目前的空头占比也只有7.7%,是比较低的水平,空头平均2.5天就回补。</p> <p><img 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ARK投资总监Brett在节目上谈及卖出PLTR的看法 预期不好其实目前二级市场非常敏感的点,因此很难在短期内给投资者信心。 从量价关系上来看,PLTR又是一只难得的好标的。这并非是单纯的从“多头”或者“空头”的角度上来说的。 PLTR的空头和多头都很活跃,因此也造就了它高于同市值公司的流动性。这在交易上来说,就是天时地利。 而目前的空头占比也只有7.7%,是比较低的水平,空头平均2.5天就回补。 对于持有PLTR的投资者,按照3月7日单身狗收盘价11.11美元来说, 同时卖出一张13美元的3月25日到期的call,$PLTR 20220325 13.0 CALL$,就可以收回0.24美元的保证金,相当于2.2%。 换句话说,在股价不变的情况下,3周时间可以获得超过2%的额外收益。 Covered Call的缺点是无法吃到“暴涨”至Sell Call行权价之后的收益,当前这个市场,追求暴涨就是小概率事件。同时,它也无法帮抵御所有亏损,如果股价大跌,依然还要承受亏损,只是亏得更少一些。 当然,你也可以稍微节省一点成本,选择买入远期低价位Call,并卖出近期高价位的Call来进行一个组合。 比如, 买入5月到期的PLRT 10美元的CALL,$PLTR 20220520 10.0 CALL$,价格是2.26美元 卖出3月到期的PLRT 13美元的CALL,$PLTR 20220325 13.0 CALL$受到 同时,当3月25日股价不到13美元之时,仍可以选择买出之后日期的call来进行延展。 当然,这样的盈亏平衡点会相对更高,而且PLTR本身的股价并不高,因此在有正股的情况下,更建议做Covered CALL。 Happy 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