【市井实盘20230106】年度总结

市井记
2023-01-06

2022年是近五年来的第三个熊市年,这三个熊市别分是2018年、2020年和2022年。前面两个熊市的本金量不多,2018年贸易战,10月股市迎来了低位,当时无论是成交量还是大盘都迎来了最低,2018年的收益率是-19.34%;2020年3月疫情开始,股市迎来一大波大跌,直接砸出了黄金坑,然后就开始了白马牛,收益率是85.5%。今年的收益率是-21.21%。

昨晚看了巴菲特的《跳着踢踏舞去上班》,巴菲特对自己过去犯过的错误会一直复盘,一直谨记于心,对自己非常苛刻。所以我今年犯过的错误,也要一次又一次地记录和回顾,这样才能谨记于心。

2018年由于刚接触股市,所以亏损非常正常,非常幸运的是当时刚好是熊市。如果当时是大牛市,一下子赚钱了,错把运气当成是实力,后面一定会亏大钱,这是绝对的。2015年的大牛市,我还没毕业,当时身边已经有很多人成为了股神,结果是非常惨烈的,亏损少则几万,多则几十万。

2018年的我犯了新手几乎全犯的错误,凭直觉买入个股,俗称的灵魂牌手。每一笔投资都没有做交易日记,这导致一笔交易的卖出后无法进行复盘。同时也没有交易纪律的概念,比如当时买的洋河、海康和分众都没有止盈止损。当时是由于抄唐朝的作业,而唐朝一贯的投资哲学就是一直满仓。

非常幸运的是,当时心里开始有了交易纪律的概念,这对后面的交易影响非常大。在2018年的投资中,我最大的收获就是作业可以抄,但前提是理解对方的作业逻辑。而且在理解了之后,需要对这份作业进行对错甄别。价值投资绝对是正确的投资方式,但价值投资不等于永远捂着不卖,也不是期望卖在最高点,巴菲特在2003年投资中石油,到2007年卖出赚了7倍,后面中石油还继续涨了一倍。当股价高于企业内在价值,卖出就是自然而然的事情。但别想着卖在最高点。

正是因为2018年被唐朝的投资观念影响,2019年和2020年我获得了非常高的收益,特别是2020年。但由于没有适当地止盈,所以后面收益回撤了非常多。虽然2020年获得了高收益的投资,但2020年中,我的交易仍然不够完整,没有对每一笔交易都写交易日记,所以期间的记录完全没有完整的复盘资料,这是非常遗憾的,也是2020年的错误。

时间来到了2022年,2022年犯过的错误非常多。

今年犯过的错误非常多,首先第一个是上半年买入太过频繁。特别是在大盘一直下跌的情况下,我需要做的应该是多看少动,等大盘跌稳了,而不是一直满仓,一直满仓的结果就是收益率跟大盘差不多;

第二个是没有遵守纪律。复盘我的交易日记,几乎每一笔都有写清楚交易纪律,但大部分都没有遵守,高估值的个股基本都坚持了,唯有低估值的没有遵守交易纪律,天真地认为低估值不会跌得很惨,反而亏得更多,这是今年最大的收获。任何一笔投资,哪怕是低估值,都不能忽视其带来的损失风险。

第三个是对个股的研究不够透彻。有接近一半以上的交易日记的买入逻辑都是比较模糊的,这是因为我对某一个行业的理解不够清晰;第四个是为了满仓,大部分的买点非常糟糕。买点的问题其实在交易日记当中强调过很多次,每一次由于着急买入,结果买点都很差。无论是成长股还是价值股,中长线的买点永远都是看MA60的趋势,这点非常重要。

股票市场是变幻莫测的市场,变幻莫测的意思不仅仅是短期内股价会下跌,短期内股价也会大幅度上涨,短期来看上涨和下跌的概率跟抛硬币差不多。正是由于对未来的不确定性,因此一直满仓和空仓都不是最佳的应对办法,当市场下跌的时候,满仓会吃满所有的下跌,当市场上涨的时候,空仓会踏空所有行情。特别是目前上证3000点的位置,半仓才是最好的选择。这需要耐得住寂寞,等跌下去敢于重仓才能守得住繁华。

去年的交易次数是42笔,这个交易频率是有点高了,虽然说能积累到大部分的经验。今年股市的目标一是交易次数减半,也就是控制在20笔以内,平均到月就是1.5笔。只有主动控制交易的频率,才能有效地提升交易的质量。

第二个目标是每周必须对持仓和观察仓的所有信息进行跟踪,同时限制观察仓的个股数量为5个。2022年新增了观察仓的建立,但大部分时间都没有关注,等到股价涨上来之后,才后知后觉地发现错过最佳买点。这其中的原因是观察仓的个股数量太多了,接近20个。只有有目的性地限制观察仓个股数量,观察仓的意义才能提高,不然就像自选股内的个股一样,有等于没有。

第三个目标是针对大盘的位置限制仓位。2022年满仓的教训太大,这让我吃了一个大亏。特别是当大盘一直下跌,手上没有可用的资金时,只能干着急。在大盘高于3000点时,手上一定要留有10%的现金,当大盘低于3000点时,可以满仓。这是一个动态调整的过程,不要想着所有仓位都要吃满全部上涨,人不是神,这不是合理的股市投资预期。

以上的三个目标都是偏执行性的目标,我认为目标设定为多少收益率的意义不大,这取决于当年的牛市还是熊市。但如果减少交易过程中的错误,主动提高交易成功率,最终的收益率一定不会太差,哪怕是负收益,也能跑赢大盘。一句话总结就是,下跌的时候少亏点,上涨的时候多赚点。根据这三个目标制定一整年的交易逻辑,年底再来复盘。

无论是生活还是工作,如果敷衍地对待一件事情,最后的结果也会不尽如人意,这是2022年最大的收获。

本周无交易。截止到今天收盘,实盘的收益率是17.16%,大幅度跑赢所有指数。

最后,兔年已经开启,预祝各位的投资在新的一年股市长虹,最重要是少犯错误,多看少动。

(注意:本实盘没有任何个股的推荐建议)

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精彩评论

  • 大米饭00
    2023-01-06
    大米饭00
    这样的行情,像你这样的高手赚钱是个简单的事情
  • 福斯特09
    2023-01-06
    福斯特09
    新的一年里面祝你赚更多的钱
  • 豆腐王中王
    2023-01-06
    豆腐王中王
    你的实盘收益曲线图很哇塞
  • 低买高卖谁不会
    2023-01-06
    低买高卖谁不会
    少犯错误,多看少动,一般人做不到
  • 东营天地人和
    2023-01-06
    东营天地人和
    实盘的收益率是17.16%,这是真的猛
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