温小九
2023-02-07
$特斯拉(TSLA)$
但愿吧
特斯拉也能成为彼得·林奇所说的“十倍股”？
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"十倍股"而闻名。<b>他发明的PEG选股法，能够识别估值相对合理、成长较快的股票。</b>本文将分析为何特斯拉已经显示出“十倍股”的关键特征。</p><p><b>特斯拉目前PEG（市盈率/盈利增速）还比彼得·林奇理想的1倍还高一点。本文估计特斯拉的PEG在1.8倍左右</b>，其独特的优势就是有力的证据。</p><p>彼得林奇以挑选十倍股而闻名，他将股票分为缓慢增长型、困境反转型和快速增长型等六大类。林奇似乎颇为青睐快速增长型股票。这类股票年收益增长可达20%。林奇多次提到，投资者能从快速增长型股票中获取巨大收益。然而，这类股票本身的风险也比较大。</p><p>本文估计特斯拉的PEG为1.8倍，另外还有以下<b>独特优势</b>：</p><p><b>朝阳行业中的领军者。</b>电动汽车行业未来几年甚至几十年还会快速成长，特斯拉正是其中的主导者。</p><p>库存状况。库存水平是投资者轻而易举就能识别到的点（不幸的是，投资者往往会忽略）。库存是最可靠的财务数据之一（较少受到主观解释的影响），往往能反映出业务需求和健康状况。<b>特斯拉的库存水平表明，其产品很受欢迎，尽管一直面临着各种挑战，特斯拉也能非常有效地管理其庞大的物流系统。</b></p><p>估值合理。林奇的PEG选股法广为流传，他青睐PEG1倍左右的快速增长型股票。<b>虽然特斯拉的PEG目前还在1倍以上，但也正在接近1倍。</b></p><p><b>朝阳行业的巨头</b></p><p>几年来，特斯拉的电动汽车生产和销售商一直领先全球。其他主要电动汽车制造商，如大众、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>和丰田，近年来也一直在强化自身电动汽车的生产和销售，但与特斯拉相比还有好一段距离。从下图可以看出，<b>特斯拉是妥妥的领导者</b>，Model Y和Model X位列市场份额的前两名，远远甩开了第三名福特野马。</p><p>展望未来，<b>特斯拉应该能保持领先地位，诸多原因背后，规模和品牌吸引力最为重要。</b></p><p><b>在制造规模方面，特斯拉已经实现了关键规模经济，与其他制造商相比，更具成本优势。</b>特斯拉已经<b>形成了强大的品牌形象</b>，以其时尚和简约的设计俘获了大量的粉丝。同时，还不断推出超炫的功能，例如自动驾驶和空中升级技术，让粉丝保持好奇与期待。</p><p><i>电动汽车市场份额</i></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/81012921a09e49b65130c8ad8bbba6aa\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"671\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>（来源：electrek.co）</p><p><b>库存控制</b></p><p>上文提到，库存是投资者很容易观察到的方面，也是他们应该关注的重点，对快速增长型公司而言更是如此。<b>库存是反映资源利用效率、客户满意度、现金流管理以及资产负债表管理的可靠指标。</b></p><p>下图显示了特斯拉的库存水平，第一个表为美元绝对值，第二个表为库存周转天数，最后一个表为季度库存占销售收入的百分比。本文本文分析师认为，特斯拉的表现与林奇快速增长型企业的所有迹象相符。从第一张图可以看出，特斯拉的库存一直在迅速增加，最近一个季度达到128亿美元。</p><p>然而，后面两幅图表明，特斯拉产品太受欢迎，需求强劲，库存周转天数和库存占销售额的百分比皆低于平均水平。第二幅图显示，特斯拉当前的库存周转天数徘徊在 57 天左右，远低于 79 天的历史平均水平。最后一幅图说明当前库存仅占销售额的 52.8% 左右，远低于 71% 的历史平均水平。</p><p>总而言之，本文认为，上述表现足以说明，<b>特斯拉发展健康，管理有效。面对挑战（例如防疫措施和全球供应链中断），特斯拉在客户满意度（合理的库存量）和现金流管理（没有过多的资金占用库存）之间取得了良好的平衡。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71d133d78e80854688245fbad004f567\" tg-width=\"1554\" tg-height=\"1059\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>（来源：Seeking Alpha data）</p><p><b>估值与林奇的PEG比率</b></p><p>前文提到，特斯拉目前的PEG还高于1倍。以下两张表展示的是本文基于某些假设对特斯拉目前PEG比率的预测。总而言之，<b>本文认为特斯拉目前的PEG在1.8倍左右，虽然不是理想的1倍，但也可以成为十倍股，特斯拉独特的优势可以证明此观点的合理性。</b></p><p>本文的PEG估计基于特斯拉远期市盈率倍数为47.9x。特斯拉的每股收益在过去5年中一直以58%的速度增长（在这种情况下，过去10年的增长率没有意义）。共识预测认为，未来几年，特斯拉每股收益年增长率将在18.8%至30%之间。复合年增长率约为25%，从而得出PEG约为1.92倍。</p><p>别忘了，特斯拉目前账上有221 亿美元净现金，相当于每股约6.7 美元。因此，<b>如果将现金考虑在内，特斯拉的市盈率会稍低（约为 46.3 倍，调整前为 47.9 倍）。因此，PEG 也有所降低（约 1.85 倍）。</b></p><p><i>特斯拉业绩预测</i></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ccda57c35aa5502039cda6248a26cc37\" tg-width=\"2082\" tg-height=\"660\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>（来源：Seeking Alpha data）</p><p><i>特斯拉PEG</i></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d79a034abb303805b3e0f68521f895c\" tg-width=\"1779\" tg-height=\"409\" 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