之前跟大伙有提到过，每次提到的个股，以后都会有始有终，不再关注的个股就不会更新。 所以，有时候，当有新的信息，或者市场变化，可能会推翻自己的观点，但是尽量在每一次建仓时，把可能的潜在风险考虑清楚，并做好当风险事件发生时的应对方案。
从去年10月份看多市场以来，陆续推荐过以下个股：
小鹏汽车： 在12月上旬已清仓，并做了提示。 那一波行情，几乎从鱼头吃到了鱼尾。
$阿里巴巴(BABA)$ ： 11月4号提示 买入的70成本，最高到过120， 现在已经调整到了105， 还没卖出。 不过近期打算先平仓了。从基本面上来看，阿里最坏的情况已经过去， 但是近期的走势连日击穿多条均线，在尚有40%多收益的情况下，先行避险。 从技术图上来看，看涨趋势还在，只是短期可能盘整或者再往下一个台阶的可能都存在。
$Unity Software Inc.(U)$ Unity： 这支票，是去年底老虎邀请录一个祝福视频并讲一下2023年看好的美股，我当时选了这只票。 为什么选它， 一方面是市场对它的价值有预期差，弹性大。也就是说当业绩报表好的时候可能会涨的比较大。 从风险收益比角度讲还不错，另外之前写过一篇关于Unity基本面的文章，也跟踪了一段事件。 因此这两个月在低位建了一些仓，高抛低吸做了几个波段。 每一次也能有20%的收益。 目前还有些底仓，计划股价调整到30以下时再买一些。
富途和360数科： 这两支票是在12月做的推荐，当时逻辑时中概股处在一波大的上涨趋势中， 第一阶段是大票的行情，二线的中概股当时才刚刚启动，会有补涨的需求。 选出了2只业绩确定性比较好的股票。 确实当时走出一波非常凌厉的上涨， 但是没多久证监会出台了对富途等海外券商的监管通知，算是一个大雷吧， 富途最后止损出局。
360数科从当时的17块， 最高到25， 现在回落下来在22附近。 这几天准备清仓， 主要理由是当时买入的理由已经兑现，后续股价上涨不确定性多。
Asana： 这只票仓位不多，当时在14块的时候买了一些底仓。 因为这支票曾经在20多的时候大量买过，最后翻了3倍多， 算是我的幸运股。 如果有机会再回到14左右， 我还打算再多买一些。
恒生科技指数： 一月下旬开始买了一些恒生科技指数的牛证， 主要是看好春节后的行情，因为纳指一直在涨，美国加息影响放缓，国内经济恢复应该可以推动指数进一步上涨。 可是好日子没两天，就开始回调，本来有浮盈的仓位现在变成了浮亏。 目前指数在30天均线附近， 如果跌破30天均线，就奔4100点去了。 外资加仓，南向资金却开始获利了结。 目前不打算动这个仓位，短期可能要套一阵子了。
$美团-W(03690)$ 美团： 前两天市场下跌的时候， 稍稍买了一点。这两天继续下跌，今天由于传抖音要做外卖，跌幅较大。 我仔细研究了以下这个事件对美团的估值影响：
早在2021年7月，抖音便已推出“心动外卖”，后又推出直播间外卖模式，在去年12月5日发布公告，正式向商家推出团购配送服务，目前在北京、上海和成都试点中，体量仍非常小。
据了解，抖音外卖主要采用两种模式，均不涉及自营配送网络：1）与饿了么合作，在抖音APP上推出饿了么小程序，由饿了么负责配送；2）自营外卖，但不负责配送，由商家自配送或协助商家对接三方配送商如顺丰同城，达达等完成配送。抖音历史上在直播电商领域的成功，是因为第三方物流高度成熟，而在外卖领域，抖音暂时不具备类似条件。
另外抖音虽然在到店酒旅方向上有明显进展，但也并不是以美团存量业务的减少为代价取得的增长。事实上，抖音基于自身流量优势，开发了诸如全国性连锁客户的需求、商户需要爆发式流量的需求、商户提前“种草”影响用户需求等美团前期不擅长的领域，从而创造了增量市场。
总结来说，短期影响是情绪上的， 长期影响还需要后续验证。 因此短期也不会加仓，也不会止损。 个人倾向于随着经济复苏， 这个蛋糕是越来越大的，还没到争锋相对的地步。
整体来说，这几个月的交易有亮点，也有改进的地方。 接下来2月14号美联储公布的1月CPI数据是非常重要的变量，在这之前，仓位不宜太高。
精彩评论