independen23
2022-12-28
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@锐评:
老虎锐评 | 特斯拉的空头都有谁?
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如果最后的结果是“可能1”,也就是说马斯克在这一波股价下跌中没有卖股票,那么这一波大跌是谁在卖股票,就很值得思考了。因为马斯克的散户拥有者是没有那么大动力那么齐心一起抛售股票,所以集中抛售的力量肯定来自于机构。特斯拉的前4大股东,除了马斯克本人之外,剩下3个都是被动指数基金ETF。 ETF在一个股票中占比很高,是一把双刃剑。ETF把坑占了以后,虽然自己不会主动抛售,但把股票的流动性缩小了,给了后面的主动性机构更多推动股票的能力;但是由于后面的主动性机构持仓并不多,所以能够抛售的空间也有限。总之,ETF占比高的股票,股价通常和指数走法相近,比方说苹果——当然苹果市值大,也算是影响指数的重要因素,两者相互关联。 特斯拉股价这几天跌幅明显超过了指数,而主动抛售的空间又有限,这里就有两种可能:1,机构利用期权大举做空特斯拉;2,机构直接做空特斯拉逼仓(逼仓马斯克和散户)。 当初散户利用做空期权,放大了自己的能力,在GameStop上打败了华尔街空头,所以期权的杠杆必须要重视。当年Bill Ackman在做空康宝莱的时候,先是不停做空股票,但是一直被逼仓,最后放弃做空股票,直接上做空期权,因为可以锁定最大损失。从做空股票转移到做空期权,反应了空头耐心逐渐散去的过程。 根据特斯拉Call和Put的Open Interest来看(下图),现在期权市场上的看多期权反而是更多的,这就证明了一件事,做空的人非常有耐心,直接在股票上做空。 华尔街日报最近写了一篇文章,说做空特斯拉的空头今年已经赚了$150亿(Tesla Bears Are Sitting on $15 Billion in Gains This Year)。综合来看,特斯拉的空头现在非常有耐心,不会那么容易轻易离场(我原本认为会出现的逼空现象,可能不会那么容易出现)。现在特斯拉的基本面也是比较脆弱,空头们期待着特斯拉4季度数据难看,坐拥$150亿的收益,完全有理由等到明年年初。 如果最后的结果是“可能2”,就是说马斯克卖了股票但是没有及时提交报告,那这后面的问题就更大了。这里的问题不是说马斯克没有遵守规定(他不遵守规定已经不是个大事情了),而是说有人可能提前“知道”了马斯克被Margin Call。这里的“知道”不是像我这样去计算他的股价或者分析股价走势,而是可能被泄密了,这会让空头的耐心更足。 特斯拉的空头,这次可能不会那么容易缴械。 免责声明: 本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/621882932","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["LU0316494557.USD","LU1861559042.SGD","IE00BSNM7G36.USD","LU1551013342.USD","LU0820561818.USD","LU0198837287.USD","LU1861558580.USD","LU2063271972.USD","LU0234570918.USD","LU0689472784.USD","LU0823411888.USD","LU1551013425.SGD","LU1852331112.SGD","LU0053666078.USD","LU1720051017.SGD","LU0082616367.USD","IE00BWXC8680.SGD","IE00B1XK9C88.USD","LU2357305700.SGD","LU0719512351.SGD","LU0056508442.USD","LU0348723411.USD","LU1861220033.SGD","LU0943347566.SGD","LU1720051108.HKD","LU1548497426.USD","LU0820561909.HKD","LU1861215975.USD","TSLA","LU0234572021.USD","LU2087621335.USD","LU0097036916.USD","LU1839511570.USD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2656,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":850,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/621848557"}
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