很久没发帖了,谈谈现在的看法。
$比亚迪股份(01211)$目前最看好比亚迪,3月销量10.5万,按照每月0.5万递增,2022年总销量150万,平均单车15万计算,2250亿营收,其他代工和光伏就算不增长,按照2021年1030亿营收,2022年总营收3300亿,2倍市销率,市值6600亿,基本就是目前估值。半导体/弗迪电池拆分上市,正式外供,成长性太高,按照新能源远高于2倍的市销率,市场乐观时,市值破万毫无压力。
$蔚来(NIO)$对蔚来的信心没有之前足了,但依旧看好,毕竟品牌力已经被市场认可,对比BBA电动车销量就有结论了,打算看看ET7和ET5销量,ET5月销量不破万的话,果断离场,毕竟充电速度的解决,换电站优势不大,而且智能方面不如小鹏,也看不到进步,社区文化陷入无营养怪圈,市场对ET5的接受率,就是对蔚来的大考,在我看来这车就是生死之战。
$中芯国际(00981)$这个很尴尬,重新梳理一下,首先我愿意相信中芯已经掌握7nm制造工艺,但目前绝不能官宣。因为英特尔这么多年一直无法攻克7nm,如果中芯官宣成为世界第3家掌握7nm技术的中国企业,下场可能比华为还难看,那要等到什么时候呢,我觉得要等到上微的DUV光刻机突破,以及纯国产28nm工艺的生产线,到时候即使成本再高,也会通过多次曝光生产7nm芯片给华为,所以暂时减少仓位,但也有很大比重的持仓,因为中芯还是很抗跌,目前股价下跌空间有限。
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