夜读| 交易中痛苦的根源
腾讯自选哥
很多人认为交易里面的痛苦源自于亏损,其实不然,亏钱只是表象而已。
第一个方面,是不知道改怎么做,没有建立一个可以让你稳健盈利的体系。
第二个方面,是知道怎么做,也知道盈利的方法,但是做不到。
你要理解,每一次痛苦都是为了提高你的认知,你要吸取教训,在痛苦中成长,不要放弃,不要沉沦。
自选哥:
今日午后市场突发跳水,沪指收盘失守2900点,市场再超3900股下跌。
近期行情确实比较压抑,让人窒息、痛苦。
但是这都是交易的一部分,不可分割。市场不可能让你所有的时候都顺顺当当,更不可能让你时时刻刻都赚钱。
对于交易,你无论是追求胜率还是追求概率,都应该明白一点,人性才是交易之匙,面对盈亏反复时,那种想赢怕输的心态起伏,才是每一个交易者需要不断总结的地方,要学交易,先学做人,背后不关乎人生的大道理,只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件。
本文来简放交易笔记。
正文开始
很多人认为交易里面的痛苦源自于亏钱,其实不然。亏钱只是表象而已。交易里面的痛苦,深层次源自于两个方面:
第一个方面,是你不知道怎么做。你没有一个“一致性”的方法或规则,你总是今天这样明天那样,今天做价值投资,明天做趋势投资,今天感觉应该止损,明天感觉不必止损,今天感觉错过了地产,明天又感觉错过了赛道,左右摇摆。你没有建立一个可以让你稳健盈利的体系。
第二个方面,是你知道怎么做,也知道赚钱的方法,但是你做不到。这就是我经常讲的,知和行之间,有巨大的鸿沟。很多人知道怎么赚钱,知道怎么控制损失,但是就是做不到,缺乏自律,经常失去纪律性。
这两点,才是你感觉痛苦的根源,而不是因为亏钱。这两点解决不掉,当亏钱的时候,你会非常迷茫,你对未来会有恐惧,内心会左右摇摆,这种迷茫、恐惧和摇摆会让你感觉到痛苦挣扎。如果这两点都解决了,亏钱你也不会感觉到痛苦,因为你知道亏钱是暂时的,你知道怎么再赚回来,你是有信心的,你也能明白,很多亏损都是体系内的成本,无法避免,要坦然接受。
很多人在第一个问题上,蹉跎一辈子,找不到方法,左右摇摆,风格漂移;另外一部分人,找到了方法,但是用了一辈子,没有学会知行合一。就像是青泽在自己最痛苦的时候讲的那句话一样:如果有一天我不能在交易中成功,不是因为我不知道赚钱的方法,而是因为我没有做到。可见,想在交易里面成功,到底有多难。别想着靠一波行情或者一个代码致富,不可能的,这些问题解决不掉,亏损是必然的,即便是运气好赚了钱,终究会靠实力亏回去的。
当你想明白这些问题,其实亏损并不可怕,甚至亏损是一个交易者的必经之路。
我认识非常多的做交易很成功的朋友,有的人几万几十万起步,做到百万千万,甚至也有上亿的,几乎所有的人,无一例外,都经历过大亏,甚至不乏有经历过破产的。
其实不仅仅是我们身边成功的交易者有这种大亏的经历,你看很多交易的书,讲的一些大师,也都经历过大亏,或者经历过非常艰难的逆境。比如利弗莫尔,一生数次破产,东山再起。另外如欧奈尔、费雪、格雷厄姆、理查德达尼斯(海龟)、马克米勒维尼(魔法师)等等,都经历过大亏。
为何会这样?可以这样说,“大亏”是所有交易者的成人礼,没有经历过大亏的,就没有深入灵魂的领悟,就很难找到真正适合自己的方法,因为没有足够的阅历和领悟,即便是前期运气好赚了钱,最后还是要亏回去的。
所以,想成功,“大亏”这一关,几乎必定要过的。
你也可以这样想,在你没有形成一个稳定的体系之前,你所有的亏损,都是学费。这个学费是必不可少的,从来没有人不交学费就能直接进入稳定盈利阶段。你付出学费,学习怎么存活,学习怎么建立认知。当然,因为自身资质因素,有的人学习只需要很短时间,有的人学习用了一辈子,有的人考上了清华北大,有的人辍学回家。
过去了这个“交学费”的阶段,形成了一个稳定的一致性的体系,你依然会有亏损。这个时候你亏损的原因和意义,和上一个阶段截然不同。上一个阶段你的亏损是随机的,是没有原因和规律的(上面讲的,因为你不知道什么做,所以你会非常的痛苦),而这个阶段,你的亏损会是明明白白的。因为你有了一致性的体系,你知道哪里会有成本(比如止损),你就可以坦然接受。还有就是,你这个阶段,还会亏没有做到“知行合一”的钱,你违反了纪律,市场就会用“亏钱”给你反馈和纠正(你知道怎么做,但是你做不到,依然会有痛苦)。
交易里面的痛苦想完全消失,从外部几乎无法找到答案。外部无非就是方法的问题,而能不能做到,以及看待问题的方式,其实是内部(内心)问题。因为交易的世界里面充满了矛盾和对立,这些矛盾和对立唯有从内心才能解决,唯有改变自己看待市场的方式才能解决。
举个很简单的例子,同样是突破,有时候会成功,有时候会失败,低吸也是,也有成功,也有失败。止损也是,有时候止损控制住了损失,有时候止损后却发现卖在了最低点。买了怕跌,卖了怕涨,这种矛盾几乎天天都有, 是市场自己产生了矛盾吗?不是的,是你自己看待问题的方式,导致了矛盾。如果你缺乏用概率思维思考,而是选择性的,只看到成功的,或者是失败的,然后以此为依据,思维就会走入死胡同。
最终问题的解决,唯有保持开放的心态,接受“一切皆有可能”,建立概率思维,从内部入手。当有一天,你的认知水平和思想境界达到了,内心的矛盾和抵抗才有可能完全消失,这不是靠一个规则或者强制性要求自己怎么做能够改变的,这种外力的改变,只能解决一时的问题,或者说是,这个问题解决了,新的问题又出现了。
想彻底解决,唯有向内心寻找答案。而这个过程,可能会很漫长。
先“经历”,是第一步,经历过大亏,有了痛苦的体验,才能有深入、彻底的领悟,才能“知道”。
“知道”是第二步,这个过程包括了解市场,了解自己,“知道”相当于建立了认知,或者说建立了盈利的一致性的方法。
最终,“做到”才是核心,从“知道”到“做到”,有巨大的鸿沟,需要一辈子的修炼,而当你做到了,又会反哺“知道”,“知”和“行”相辅相成,相互促进,良性循环。
经过痛苦,才能大彻大悟,这个过程,没有人能代替你。然后有了自己的认知,形成方法和体系,并且能做到,交易就没有这么难了。你会发现,利润就是“知行合一”的副产品,你不必刻意追求利润,利润自己就会来。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志。如果你当下正在经历痛苦,说明你还在第一步徘徊。那么,不要辜负了你的痛苦经历,请用正确的心态面对,坦然接受,你要理解,每一次痛苦都是为了提高你的认知,你要吸取教训,在痛苦中成长,不要放弃,不要沉沦。
自选哥“夜谈”
市场无常。最大的机会,来自于人类的感情;最大的挑战,也来自于此。掌控它,你将完胜;忽略它,自寻死路。
一切交易都是与人打交道。人有理智,亦有感情。理智是简单的,而感情是神秘的。想做好交易,你要懂得人类的情绪波动,懂得他的恐惧、他的希望、和他人性中致命的弱点。我们交易员,无非就是在人类的情绪中,寻找机会。
值得庆幸的是,有些极其聪明的前辈——行为金融学的先驱们——揭示了其中的秘密。在不确定性面前,人们容易重复一些错误。在压力之下,人们容易错判风险与机遇。伟大的交易员懂得这些。他们知道,别人的判断失误就是自己的机遇。更难得的是,他们还知道这些失误是什么样子的,每当市场上露出这些失误的尾巴,他们就能抓住。
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