金京1122
2022-04-19
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@期权小班长：
财报季第二周交易攻略：TSLA、NFLX、SNAP、ASML
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> ，周三盘前<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> ，周三盘后<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ，周四盘后<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNAP\">$Snap Inc(SNAP)$</a> 。下面逐一分析财报对应的期权策略。</p> <h4>特斯拉</h4> <p>重点公司放在最前面。财报方面，市场对特斯拉的预期是收入177.8 亿美元，每股 2.26 美元，相比之下，去年同期每股收益为 93 美分，收入为 103.9 亿美元。2022年的生产和交付指导将成为市场重点关注问题。</p> <p>从期权异动行权价选择范围来看，大单给出的行权价有两种解读：一种是认为此次财报波动上下不超过5%，大概介于1050～950之间。另一种是财报太出乎意料，无法评估所以机构全部选择跨式期权策略，即财报有可能上涨下跌幅度超过10%。</p> <p>结合本季度情况以及过去的经验，我个人倾向于第一种，即财报波动幅度不超过5%。更进一步的预测是特斯拉财报后上涨价格不会超过1050，所以理论上做call的价差策略会很合适。即卖出<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020220422%201050.0%20CALL\" target=\"_blank\">$TSLA 20220422 1050.0 CALL$</a>再买一个更价外的call即可。不过按这个预期，财报后操作也可以。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/cbeaab75f32572dcebac0869283b19d5\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"2105\"></p> <h4>奈飞</h4> <p><a target=\"_blank\" 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公司预计第一季度的收入将在 10.3 亿美元至 10.8 亿美元之间，同比增长 34% 至 38%。DAU 在 3.28 亿至 3.3 亿之间。相比上一季度为 3.19 亿，去年同期为 2.8 亿。</p> <p>从异动行权价分布来看，市场对本次财报偏向看涨。call行权价分布普遍偏高，可以看到明显的价差组合，预计本次财报大概率不会涨超过39，</p> <p>我觉提前一周利用价差组合布局财报期权降低成本价格是个不错的方法，明天看看下周财报有哪些公司可以做一下。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/99c00a772825d3b38f4b1b2723e6ef0a\" tg-width=\"918\" tg-height=\"1605\"></p> <h4>SELL PUT</h4> <p>虽然大盘行情岌岌可危，但不妨碍本周继续做sell put，尤其是苹果公司，今年只做苹果sell put一定可以获得不错的收益。</p> <p>考虑到这两周大盘会进行探底，标的行权价相应下调了，选在了支撑位以下附近。之前sell put在高位的朋友可以考虑买put做保护，尤其是半导体版块。保护put价格可以选择支撑位之上。</p> <table> \n <colgroup></colgroup> \n <tbody> \n <tr> \n <td>标的代码</td> \n <td>年化收益</td> \n <td>到期日</td> \n <td>行权价</td> \n <td>权利金</td> \n </tr> \n <tr> \n <td><a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020220429%20155.0%20PUT\" target=\"_blank\">$AAPL 20220429 155.0 PUT$</a></td> \n <td>27%</td> \n <td>2022/4/29</td> \n <td>155</td> \n <td>1.49</td> \n </tr> \n <tr> \n <td><a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020220429%20190.0%20PUT\" 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93 美分，收入为 103.9 亿美元。2022年的生产和交付指导将成为市场重点关注问题。</p> <p>从期权异动行权价选择范围来看，大单给出的行权价有两种解读：一种是认为此次财报波动上下不超过5%，大概介于1050～950之间。另一种是财报太出乎意料，无法评估所以机构全部选择跨式期权策略，即财报有可能上涨下跌幅度超过10%。</p> <p>结合本季度情况以及过去的经验，我个人倾向于第一种，即财报波动幅度不超过5%。更进一步的预测是特斯拉财报后上涨价格不会超过1050，所以理论上做call的价差策略会很合适。即卖出<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020220422%201050.0%20CALL\" target=\"_blank\">$TSLA 20220422 1050.0 CALL$</a>再买一个更价外的call即可。不过按这个预期，财报后操作也可以。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/cbeaab75f32572dcebac0869283b19d5\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"2105\"></p> <h4>奈飞</h4> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 这家公司只推荐买put<a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020220520%20250.0%20PUT\" target=\"_blank\">$NFLX 20220520 250.0 PUT$</a>，摩根士丹利再次下调了全球付费净新用户的预期，从估计 250 万下调至 200 万。另外我比较怀疑下一季度和全年的指导预测依然不及预期。</p> <p>这张期权同样可以财报公布后操作，如果财报不及预期，那么就是最好的做空机会。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/991f11ac866b6bfe6d0d3ab8e0932d83\" tg-width=\"1084\" 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<p>AMD和INTC我没有选进了，我觉得这两天跌到87～89再sell put更好。INTC也是，再跌一天。</p> <p>英伟达支撑位是195。</p> <p>MSFT支撑位269，但下周财报所以到期日选择本周。</p> <p>虽然苹果同样下周财报，不过我觉得拿着sell put过财报也无所谓。</p></body></html>","text":"本周重点财报公司有：周二盘后$奈飞(NFLX)$ ，周三盘前$阿斯麦(ASML)$ ，周三盘后$特斯拉(TSLA)$ ，周四盘后$Snap Inc(SNAP)$ 。下面逐一分析财报对应的期权策略。 特斯拉 重点公司放在最前面。财报方面，市场对特斯拉的预期是收入177.8 亿美元，每股 2.26 美元，相比之下，去年同期每股收益为 93 美分，收入为 103.9 亿美元。2022年的生产和交付指导将成为市场重点关注问题。 从期权异动行权价选择范围来看，大单给出的行权价有两种解读：一种是认为此次财报波动上下不超过5%，大概介于1050～950之间。另一种是财报太出乎意料，无法评估所以机构全部选择跨式期权策略，即财报有可能上涨下跌幅度超过10%。 结合本季度情况以及过去的经验，我个人倾向于第一种，即财报波动幅度不超过5%。更进一步的预测是特斯拉财报后上涨价格不会超过1050，所以理论上做call的价差策略会很合适。即卖出$TSLA 20220422 1050.0 CALL$再买一个更价外的call即可。不过按这个预期，财报后操作也可以。 奈飞 $奈飞(NFLX)$ 这家公司只推荐买put$NFLX 20220520 250.0 PUT$，摩根士丹利再次下调了全球付费净新用户的预期，从估计 250 万下调至 200 万。另外我比较怀疑下一季度和全年的指导预测依然不及预期。 这张期权同样可以财报公布后操作，如果财报不及预期，那么就是最好的做空机会。 ASML $阿斯麦(ASML)$ 公司本次财报前没有任何异动，代表市场认为阿斯麦公司本次财报没有什么波动。好消息是不会大跌，坏消息是也不会大涨拯救一下岌岌可危的半导体板块。我觉得阿斯麦的财报机会在财报公布后。 SNAP $Snap Inc(SNAP)$ 公司预计第一季度的收入将在 10.3 亿美元至 10.8 亿美元之间，同比增长 34% 至 38%。DAU 在 3.28 亿至 3.3 亿之间。相比上一季度为 3.19 亿，去年同期为 2.8 亿。 从异动行权价分布来看，市场对本次财报偏向看涨。call行权价分布普遍偏高，可以看到明显的价差组合，预计本次财报大概率不会涨超过39， 我觉提前一周利用价差组合布局财报期权降低成本价格是个不错的方法，明天看看下周财报有哪些公司可以做一下。 SELL PUT 虽然大盘行情岌岌可危，但不妨碍本周继续做sell put，尤其是苹果公司，今年只做苹果sell put一定可以获得不错的收益。 考虑到这两周大盘会进行探底，标的行权价相应下调了，选在了支撑位以下附近。之前sell put在高位的朋友可以考虑买put做保护，尤其是半导体版块。保护put价格可以选择支撑位之上。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220429 155.0 PUT$ 27% 2022/4/29 155 1.49 $NVDA 20220429 190.0 PUT$ 38% 2022/4/29 190 2.69 $MSFT 20220422 265.0 PUT$ 10% 2022/4/29 265 0.89 AMD和INTC我没有选进了，我觉得这两天跌到87～89再sell put更好。INTC也是，再跌一天。 英伟达支撑位是195。 MSFT支撑位269，但下周财报所以到期日选择本周。 虽然苹果同样下周财报，不过我觉得拿着sell 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