大雨落
2022-03-31
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@美股择菜谋士:
谋眼观市:GME/特斯拉/比特币持续反弹,美股风偏又回来了?
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而另一个风险偏好的指标,比特币最近连续大涨,一周内从4万美元涨到接近4.8万美元,涨幅接近20%,从流动性及风险偏好的指标作用来看,前期谋士也分析过,比特币作为监测流动性与风险偏好最好的指标,比特币总是先于市场见底或者见顶,去年11月份先于纳斯达克见顶,这一次又先于纳斯达克见底,指标作用非常明显,比特币大涨也带动$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 、$Block(SQ)$ 等持续修复反弹。 在众多指标股大涨的背后,谋士君一直强调的,美股的修复窗口仍在,当下科技股面临的宏观与微观环境并未走坏,反弹的窗口仍在,核心点在于:估值大幅度压缩+可比的业绩优势(相对于工业股、金融股)+市场充分price in加息预期。 1-加息落地以后,利率对于估值冲击最大的阶段已经过去,十年期国债手收益率阶段性涨幅趋于缓和,有利于成长股; 2-前阵子主要是杀估值,业绩层面,很多公司业绩还处在相对好的状态:科技股业绩都还处在较好的状态的,根据中金的统计,可比口径下,标普500四季度EPS同比增速26.8%,较三季度36.8%回落。类似的,纳斯达克100指数四季度EPS同比增速为22 %(vs.三季度的45%)。考虑到基数和四季度Omicron疫情爆发等因素,增速回落也基本在意料之内。不过,整体增长水平依然好于业绩期开始前市场~23%的预期,超预期公司数占比仍有77%。 3-缩表尚未启动,流动性仍然较为宽裕,在正式缩表之前,会有一段反弹的蜜月期; 4-从美银跟踪的市场情绪指标来看,现在已经来到了极端悲观(Extreme Bear),过去20年的经验来看,每次情绪指标跌到极端悲观后开始买入都是“稳赚不赔”,前阵子由于成长股暴跌,整个美股悲观情绪蔓延,情绪指标跌至极端悲观,从历史上来看,跌至极端悲观都迎来了非常好的修复反弹,这一次也会一样。 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