covered ca_老虎社区_美港股上老虎

2021-12-09

covered call 卖出看涨期权
以段总205卖出看涨期权为例（现价175）
段总持有苹果正股该策略为备兑组合

有正股：
上涨
1.涨到205正股赚30
2.涨到205 以上对手盘（买入看涨期权要行权需要交割超过205的收益为0
3.赚权利金

下跌（没有涨到205以上）
1.跌到175以下亏原来本来持有本来就亏损的正股
2.175-205本来正股持有的盈利30
3.赚权利金

@期权小班长：暴利！段永平薅苹果羊毛，白赚20万！

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

期权小班长
2021-12-09
期权小班长
有正股的情况下涨超205收益跟涨到205一样，不会亏，只是收益封顶。正股被行权以205卖出无法获得额外上涨的收入。

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":602441573,"tweetId":"602441573","gmtCreate":1639061459892,"gmtModify":1639061459892,"author":{"id":3550196908969150,"idStr":"3550196908969150","authorId":3550196908969150,"authorIdStr":"3550196908969150","name":"满仓加融","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c2d237c88b950d96455dd909d77b6f45","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":5,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body>\ncovered call 卖出看涨期权 以段总205卖出看涨期权为例（现价175） 段总持有苹果正股 该策略为备兑组合 有正股： 上涨 1.涨到205正股赚30 2.涨到205 以上对手盘（买入看涨期权要行权 需要交割 超过205的收益为0 3.赚权利金 下跌（没有涨到205以上） 1.跌到175以下 亏原来本来持有本来就亏损的正股 2.175-205本来正股持有的盈利30 3.赚权利金</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>\ncovered call 卖出看涨期权 以段总205卖出看涨期权为例（现价175） 段总持有苹果正股 该策略为备兑组合 有正股： 上涨 1.涨到205正股赚30 2.涨到205 以上对手盘（买入看涨期权要行权 需要交割 超过205的收益为0 3.赚权利金 下跌（没有涨到205以上） 1.跌到175以下 亏原来本来持有本来就亏损的正股 2.175-205本来正股持有的盈利30 3.赚权利金</body></html>","text":"covered call 卖出看涨期权 以段总205卖出看涨期权为例（现价175） 段总持有苹果正股 该策略为备兑组合 有正股： 上涨 1.涨到205正股赚30 2.涨到205 以上对手盘（买入看涨期权要行权 需要交割 超过205的收益为0 3.赚权利金 下跌（没有涨到205以上） 1.跌到175以下 亏原来本来持有本来就亏损的正股 2.175-205本来正股持有的盈利30 3.赚权利金","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/602441573","repostId":602563645,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":602563645,"tweetId":"602563645","gmtCreate":1639042605883,"gmtModify":1639051966492,"author":{"id":3527667590215376,"idStr":"3527667590215376","authorId":3527667590215376,"authorIdStr":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","vip":2,"userType":2,"introduction":"最简单的期权策略实践者","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":{"badgeId":"99ab5418acee46419c22b9c7ac12257b-1","templateUuid":"99ab5418acee46419c22b9c7ac12257b","name":"月度最佳创作者","description":"每月精华帖数量及质量位于社区TOP3的创作者","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/b0cad6192443c33dca826a001250fbd4","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/5ccd98c646815ce7610b0df338e060cc","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.03.02","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者：发表过3篇及以上精华帖，且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.10.27","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"}}],"fanSize":32156,"starInvestorFlag":false},"themes":[{"themeId":"bc6e8e4b405b43429905237d8c15ff4c","categoryId":"20b8d1944bae4805b371322c2ab986d4","name":"期权Q&A：期权知识，你问我答","type":0,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":bc6e8e4b405b43429905237d8c15ff4c}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","description":"你想知道的期权知识都在这里，咨询期权问题@期权小助手","image":"https://static.tigerbbs.com/672d6bc9cf055ebef009d5ee69bfef82"}],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/180471b3ef6d5fe34af202d3b58e81f8","width":"1274","height":"1124"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c0c65789c621049bbd06ee4c44bd0a4d","width":"1079","height":"1900"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/180471b3ef6d5fe34af202d3b58e81f8","width":"1274","height":"1124"}],"title":"暴利！段永平薅苹果羊毛，白赚20万！","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body>美股圣诞行情将至，注意把握机会，如果你面对一众股票挑花了眼，不妨学学段永平。 嚯，今天段永平老板又做期权了，没有按我预想继续做中概一哥，反而瞄上了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 。 <img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/180471b3ef6d5fe34af202d3b58e81f8\" tg-width=\"1274\" tg-height=\"1124\">我们来看一下这张单子。 作为covered&nbsp;call&nbsp;策略的一部分，这是卖call订单。段永平这张订单卖出了9999手苹果call，今年年底12月31日到期，行权价205。订单限价每张权利金价格0.28，x100股后每张收入收入$28，围观这张期权请点：<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20205.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 205.0 CALL$</a> 简单解释一下covered&nbsp;call 备兑即持有正股卖出call，持仓100股对应一手期权。 只做卖call是风险无限大的卖方策略，因为股票预期涨幅没有上限，卖call相当于做空正股。但如果你同时持仓正股，那就是covered&nbsp;call，也就是备兑策略。当卖出的call涨超行权价面临行权时，即需要接盘做空股票时，系统会将你的持仓股票会直接卖出抵消。 所以covered&nbsp;call&nbsp;策略的收益=行权价-成本价+权利金。 如果到期股价没有涨超call的行权价，那么你将继续持有正股并且获得卖call权利金收益。 我们来算算段永平这一笔能挣多少。 首先段老板文中说了这是备兑策略，那么他肯定持有9999*100股苹果，如果到了12月31日收盘股价涨到205，那么段老板正股将以$205卖出，获得约3000万，还额外挣到20万的权利金。 如果到了12月31日收盘股价没有涨到205，比如204.95，段老板股票继续持仓，苹果浮盈约3000万，还额外获得20万的权利金。 简直赢麻了。 既然如此，我们散户要不要跟着段老板一起发财呢？ 答案是非常可以。这是在目前的圣诞行情中薅羊毛的最简单的办法。我看很多人对这张单子的解读是苹果涨不动了，恰恰相反，段永平十分看好苹果在接下来21天的涨幅，但为了不过快卖出股票，所以行权价选择了极其价外的价格。 大家想一想，苹果从昨天收盘175，在21天内涨到205是一种什么概念？意味着苹果要在接下来的21天内大涨17%！本月苹果已经上涨了5%，也就是说段永平看好苹果在12月上涨22%！那可是大牛市啊。 那么苹果会在12月31日涨到205吗？ 不是没有这个可能，苹果曾经好几次在某一月里涨幅超过20%，但也几乎无一例外在随后的月份进行大回调，所以段老板设置的22%后卖出，是有历史数据支撑的。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c0c65789c621049bbd06ee4c44bd0a4d\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1900\"> 我知道有人看见大涨17%的预期肯定动了买正股和买call的心思，我觉得苹果作为护城河深厚的权重代表公司，什么时间买都没有问题，买正股正好跟着段老板一起薅羊毛。买call因为到期日和行权价选择上讲究比较多，就在这里不多评价了。 最后照例回答一下我自己对这笔交易的看法和操作。实不相瞒，我之前也是为圣诞行情选股发愁的一员，后来索性放弃思考，直接交易确定性最高的大盘ETF<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> ，目前也持有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 。段老板卖的价格比较高，选择了205<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20205.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 205.0 CALL$</a>，我对苹果的预期没那么高，备兑我会选择行权价200<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20200.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 200.0 CALL$</a>&nbsp;。大家可以根据自己的风险偏好决定哈。 期权不是洪水猛兽，擅用策略可以获得睡后额外收益。看不太明白的新人朋友推荐大家<a href=\"https://laohu8.com/TW/857381877\" target=\"_blank\">用模拟盘试一试</a>，抄一下大佬的作业。 今天就分享这个策略吧，晚上就不另外再做sell&nbsp;put分享了。刚才数据跑了一下跟昨天差不多，还是那几只，想尝试的朋友可以看昨天的帖子哈。</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>美股圣诞行情将至，注意把握机会，如果你面对一众股票挑花了眼，不妨学学段永平。 嚯，今天段永平老板又做期权了，没有按我预想继续做中概一哥，反而瞄上了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 。 <img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/180471b3ef6d5fe34af202d3b58e81f8\" tg-width=\"1274\" tg-height=\"1124\">我们来看一下这张单子。 作为covered&nbsp;call&nbsp;策略的一部分，这是卖call订单。段永平这张订单卖出了9999手苹果call，今年年底12月31日到期，行权价205。订单限价每张权利金价格0.28，x100股后每张收入收入$28，围观这张期权请点：<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20205.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 205.0 CALL$</a> 简单解释一下covered&nbsp;call 备兑即持有正股卖出call，持仓100股对应一手期权。 只做卖call是风险无限大的卖方策略，因为股票预期涨幅没有上限，卖call相当于做空正股。但如果你同时持仓正股，那就是covered&nbsp;call，也就是备兑策略。当卖出的call涨超行权价面临行权时，即需要接盘做空股票时，系统会将你的持仓股票会直接卖出抵消。 所以covered&nbsp;call&nbsp;策略的收益=行权价-成本价+权利金。 如果到期股价没有涨超call的行权价，那么你将继续持有正股并且获得卖call权利金收益。 我们来算算段永平这一笔能挣多少。 首先段老板文中说了这是备兑策略，那么他肯定持有9999*100股苹果，如果到了12月31日收盘股价涨到205，那么段老板正股将以$205卖出，获得约3000万，还额外挣到20万的权利金。 如果到了12月31日收盘股价没有涨到205，比如204.95，段老板股票继续持仓，苹果浮盈约3000万，还额外获得20万的权利金。 简直赢麻了。 既然如此，我们散户要不要跟着段老板一起发财呢？ 答案是非常可以。这是在目前的圣诞行情中薅羊毛的最简单的办法。我看很多人对这张单子的解读是苹果涨不动了，恰恰相反，段永平十分看好苹果在接下来21天的涨幅，但为了不过快卖出股票，所以行权价选择了极其价外的价格。 大家想一想，苹果从昨天收盘175，在21天内涨到205是一种什么概念？意味着苹果要在接下来的21天内大涨17%！本月苹果已经上涨了5%，也就是说段永平看好苹果在12月上涨22%！那可是大牛市啊。 那么苹果会在12月31日涨到205吗？ 不是没有这个可能，苹果曾经好几次在某一月里涨幅超过20%，但也几乎无一例外在随后的月份进行大回调，所以段老板设置的22%后卖出，是有历史数据支撑的。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c0c65789c621049bbd06ee4c44bd0a4d\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1900\"> 我知道有人看见大涨17%的预期肯定动了买正股和买call的心思，我觉得苹果作为护城河深厚的权重代表公司，什么时间买都没有问题，买正股正好跟着段老板一起薅羊毛。买call因为到期日和行权价选择上讲究比较多，就在这里不多评价了。 最后照例回答一下我自己对这笔交易的看法和操作。实不相瞒，我之前也是为圣诞行情选股发愁的一员，后来索性放弃思考，直接交易确定性最高的大盘ETF<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> ，目前也持有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 。段老板卖的价格比较高，选择了205<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20205.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 205.0 CALL$</a>，我对苹果的预期没那么高，备兑我会选择行权价200<a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020211231%20200.0%20CALL\" target=\"_blank\">$AAPL 20211231 200.0 CALL$</a>&nbsp;。大家可以根据自己的风险偏好决定哈。 期权不是洪水猛兽，擅用策略可以获得睡后额外收益。看不太明白的新人朋友推荐大家<a href=\"https://laohu8.com/TW/857381877\" target=\"_blank\">用模拟盘试一试</a>，抄一下大佬的作业。 今天就分享这个策略吧，晚上就不另外再做sell&nbsp;put分享了。刚才数据跑了一下跟昨天差不多，还是那几只，想尝试的朋友可以看昨天的帖子哈。</body></html>","text":"美股圣诞行情将至，注意把握机会，如果你面对一众股票挑花了眼，不妨学学段永平。 嚯，今天段永平老板又做期权了，没有按我预想继续做中概一哥，反而瞄上了$苹果(AAPL)$ 。 我们来看一下这张单子。 作为covered call 策略的一部分，这是卖call订单。段永平这张订单卖出了9999手苹果call，今年年底12月31日到期，行权价205。订单限价每张权利金价格0.28，x100股后每张收入收入$28，围观这张期权请点：$AAPL 20211231 205.0 CALL$ 简单解释一下covered call 备兑即持有正股卖出call，持仓100股对应一手期权。 只做卖call是风险无限大的卖方策略，因为股票预期涨幅没有上限，卖call相当于做空正股。但如果你同时持仓正股，那就是covered call，也就是备兑策略。当卖出的call涨超行权价面临行权时，即需要接盘做空股票时，系统会将你的持仓股票会直接卖出抵消。 所以covered call 策略的收益=行权价-成本价+权利金。 如果到期股价没有涨超call的行权价，那么你将继续持有正股并且获得卖call权利金收益。 我们来算算段永平这一笔能挣多少。 首先段老板文中说了这是备兑策略，那么他肯定持有9999*100股苹果，如果到了12月31日收盘股价涨到205，那么段老板正股将以$205卖出，获得约3000万，还额外挣到20万的权利金。 如果到了12月31日收盘股价没有涨到205，比如204.95，段老板股票继续持仓，苹果浮盈约3000万，还额外获得20万的权利金。 简直赢麻了。 既然如此，我们散户要不要跟着段老板一起发财呢？ 答案是非常可以。这是在目前的圣诞行情中薅羊毛的最简单的办法。我看很多人对这张单子的解读是苹果涨不动了，恰恰相反，段永平十分看好苹果在接下来21天的涨幅，但为了不过快卖出股票，所以行权价选择了极其价外的价格。 大家想一想，苹果从昨天收盘175，在21天内涨到205是一种什么概念？意味着苹果要在接下来的21天内大涨17%！本月苹果已经上涨了5%，也就是说段永平看好苹果在12月上涨22%！那可是大牛市啊。 那么苹果会在12月31日涨到205吗？ 不是没有这个可能，苹果曾经好几次在某一月里涨幅超过20%，但也几乎无一例外在随后的月份进行大回调，所以段老板设置的22%后卖出，是有历史数据支撑的。 我知道有人看见大涨17%的预期肯定动了买正股和买call的心思，我觉得苹果作为护城河深厚的权重代表公司，什么时间买都没有问题，买正股正好跟着段老板一起薅羊毛。买call因为到期日和行权价选择上讲究比较多，就在这里不多评价了。 最后照例回答一下我自己对这笔交易的看法和操作。实不相瞒，我之前也是为圣诞行情选股发愁的一员，后来索性放弃思考，直接交易确定性最高的大盘ETF$标普500ETF(SPY)$ ，目前也持有$苹果(AAPL)$ 。段老板卖的价格比较高，选择了205$AAPL 20211231 205.0 CALL$，我对苹果的预期没那么高，备兑我会选择行权价200$AAPL 20211231 200.0 CALL$ 。大家可以根据自己的风险偏好决定哈。 期权不是洪水猛兽，擅用策略可以获得睡后额外收益。看不太明白的新人朋友推荐大家用模拟盘试一试，抄一下大佬的作业。 今天就分享这个策略吧，晚上就不另外再做sell put分享了。刚才数据跑了一下跟昨天差不多，还是那几只，想尝试的朋友可以看昨天的帖子哈。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/602563645","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AAPL","SPY"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2430,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2920,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["AAPL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":292,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":6915331,"commentId":"6915331","gmtCreate":1639062244638,"gmtModify":1639062244638,"authorId":3527667590215376,"author":{"id":3527667590215376,"idStr":"3527667590215376","authorId":3527667590215376,"name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","vip":2,"currentWearingBadge":{"badgeId":"99ab5418acee46419c22b9c7ac12257b-1","templateUuid":"99ab5418acee46419c22b9c7ac12257b","name":"月度最佳创作者","description":"每月精华帖数量及质量位于社区TOP3的创作者","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/b0cad6192443c33dca826a001250fbd4","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/5ccd98c646815ce7610b0df338e060cc","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.03.02","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":2003},"hat":"https://static.tigerbbs.com/5c5b6ed6e3b5dcb14f9ef3ceb365e412","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者：发表过3篇及以上精华帖，且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.10.27","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"},"individualDisplaySort":1,"categoryType":2007}]},"repliedAuthorId":0,"objectId":602441573,"objectIdStr":"602441573","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"有正股的情况下涨超205收益跟涨到205一样，不会亏，只是收益封顶。正股被行权以205卖出无法获得额外上涨的收入。","text":"有正股的情况下涨超205收益跟涨到205一样，不会亏，只是收益封顶。正股被行权以205卖出无法获得额外上涨的收入。","html":"有正股的情况下涨超205收益跟涨到205一样，不会亏，只是收益封顶。正股被行权以205卖出无法获得额外上涨的收入。","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/602441573"}