“特朗普不谈论关税的每一天对市场来说都是好日子。”
昨晚上半夜，指数涨的很好，10点40分特朗普开始演讲，然后就一路跳水到收盘。
特朗普昨天其实倒没说太多的事，只是公开敦促了一下美联储尽快降息。特朗普承认关税将对美国经济造成影响，需要美联储“做正确的事”。
大摩首席股票策略师Michael Wilson周一刚出了报告说美股至暗时刻已经过去，美股已经触底，即将引来一轮接近15%左右的反弹。
但特朗普昨天讲完话之后，Michael Wilson已经迅速调整了自己对美股的预测，在他看来，2025年困扰华尔街的美股剧烈波动可能至少持续到今年下半年，鉴于企业和经济增长前景笼罩在不确定性之下，任何近期的上涨都是暂时的，并且涨势由低质量的公司引领。
特朗普的不靠谱已经让华尔街的分析师神经错乱了...
这侧面说明一件事：目前市场错综复杂，难以做短期判断。
加上今晚是四巫日，机构会在今晚进行持仓调整，之前我的判断是机构会在这天增加多头的仓位，毕竟短期市场已经跌了不少了。
但是从目前的市场情绪分析，今晚的调仓还真不好说。
因此，目前的市场阶段对于没啥时间的普通投资者来说，基本已经进入到了垃圾时间。这段时间调低仓位，或者保持阶段定投就可以，毕竟专业分析师都做不到的判断，何苦为难自己。
如果耐不住寂寞的波段交易选手，不妨看看我以下的短线逻辑：
关注英伟达的拐点信号，看A做B！
先说说英伟达的拐点信号。摩根士丹利发布了对于英伟达的最新观点，他们认为接下来几个季度将是英伟达极强的增长期。
我归纳了以下重点：
1、物理AI、机器人领域的变革速度尤为显著
本次GTC大会相比于过去几届，讨论明显更加务实。过去这些话题更像是科幻小说的情节，而现在开发者们正在努力解决现实世界中的具体问题。
在计算机视觉和自然语言处理领域，AI可以依赖庞大的数据集进行训练。即便是汽车行业，也可以通过传感器收集海量数据。然而，在机器人领域，这样的数据集根本不存在。
这一问题在多个开发者的讨论中反复被提及，他们普遍依赖模拟数据来填补这一空白。其中，所有开发者（或许由于GTC大会由英伟达主办）都在使用英伟达的模拟系统，但这也带来了新的挑战——如何确保物理模拟的精准性。
2. 现在的机器人类似2019年LLM投资热潮前的讨论
一些公司指出，物理AI在机器人等市场中的影响力，直到近期才真正显现，而这得益于多模态模型和推理能力的突破。这一技术演进路径，类似于2019年LLM（大型语言模型）投资热潮前的讨论。
当时，关于对话式AI和LLM的挑战刚刚浮出水面，而到了2022年，LLM投资迎来了爆发期。如今，物理AI正在步入类似的阶段，这已成为一个真实的投资领域，并且深度受益于LLM和推理能力的进步。
这并不意味着短期内就会出现每家每户都有一个人形机器人的局面，但可以确定的是，英伟达的利润峰值通常出现在重大技术开发阶段，
3. 英伟达加入“回流潮”
20日，英伟达CEO兼联合创始人黄仁勋表示，公司未来四年预计将采购总价值约5000亿美元的电子产品，其中“数千亿美元”将在美国本土制造。
英伟达加入回流潮好处还是挺多的，比如可以提升供应链的稳定性和可靠性。现在英伟达的芯片不愁销量，产能的爬升反倒是限制因素。
除此以外，顺应特朗普的号召，后面可能也会带来一定的政治优势。
基于以上分析，如果看到了英伟达的拐点，就一定要买入英伟达吗？
并不一定！目前英伟达的市值如此之大，在目前关税压力、降息压力以及经济可能衰退的背景下，没有重大利好，机构也不会马上买入。
做波段要的就是短期的波动幅度，以获取比市场基准回报更多的超额回报。
因此，基于英伟达的逻辑，在波段操作上更适合看A做B的打野模式。
也就是说，我们需要找到英伟达在横盘期间或者突破横盘时，潜力更大的公司。
我统计了过去三年英伟达的横盘时间以及持续周期（定义股价波动<10%为横盘）：
然后再基于以上区间找到了英伟达突破横盘时爆发力更强的公司：
和预期的差不多，基本都是爆发力强的小票。
所以，如果是这段时间耐不住寂寞的波段选手，不妨可以交易这些受益于英伟达的小票。
但一定需要控制好仓位！
我本人今日操作：
美股账户，盘中-10%清仓量子计算，收益平均在45%-50%左右，因为老虎卖了之后就不统计持仓收益了，只能自己估算。
将量子计算的仓位平移到一只受益于英伟达的机器人小票进行打野（后续如果收益达到预期我会截图）。
英伟达持仓不变。
A股仓位，纳指ETF保持不动，机器人寻找做T机会降低成本。
多说一句：最近美股和大A都将迎来财报季，资金有避险需求，但是核心板块诸如机器人之内的，就给了回撤买入的机会，动态降低成本就行。
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