jmz007
2021-02-20
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@薅投资：
抄高瓴资本的作业！？
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<p>今天是正月初七，祝大家开工大吉，新年发发发发发发财！</p> <h2><b>前文回顾</b></h2> <p>大年三十下午在后台给了大家三个彩蛋，就当是给大家的红包了。</p> <p>现在是年初七，年三十至今一共是4个交易日。</p> <p>比特币已经突破5W美元，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$</a> （比特币挖矿公司）从42涨至81.39，涨幅近乎翻倍。比特币基金（GBTC）也涨了近12%。</p> <p>不知道大家领了这波红包没？</p> <p>继续看好比特币的大趋势。</p> <h2><b>1、高瓴资本持仓概况</b></h2> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/69ee1ed115796570b1601384ff197d86\" tg-width=\"640\" tg-height=\"430\"></p> <p>北京时间2月13日，高瓴向美国证券交易委员会（SEC）提交了2020年四季度末13F持仓报告。该季度，高瓴进行了较大力度的调仓。</p> <p>高瓴资本一直是市场的风向标，其持仓也表示了未来所看好的方向。</p> <p>数据显示，截至2020年末，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，约合人民币806亿；上一季度，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为132亿美元。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1d5af50c8f867d6d0711c365eb83d728\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"4846\"></p> <p>数据显示，截至2020年12月31日的第四季度，高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司，总市值达125亿美元，此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看，中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3a1340282122e530076bf795912cd987\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"761\"></p> <p>中概股依然占据强势地位，前十大重仓股为：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> ，百济神州，京东，ZOOM，爱奇艺，UBER，恩斯塔，泰邦生物，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> ，Bridgebio Pharma。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/02bab8e5ff8ec4548408afa5bf9225dd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1603\"></p> <h2><b>2、高瓴资本持仓分析</b></h2> <p>薅投资认为，对高瓴资本的持仓分析更应该看重的是其对于赛道的选择，而不是盲目跟着买。</p> <p>四季度高瓴清仓了小鹏汽车、蔚来、理想汽车三家新能源汽车公司。截止到去年12月31日，理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。</p> <p>但是，高瓴押注A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电企业，这两天又参与比亚迪新一轮的定增。</p> <p>说明高瓴资本已经从新能源整车赛道切换至新能源产业链。</p> <p>确实，新能源整车的泡沫是存在的，但是新能源车繁荣的背后最大的受益者就是新能源产业链的公司。</p> <p>其次，值得注意的是高瓴资本除了医药与新能源外，还非常看重大消费赛道。</p> <p>围绕大消费这一投资赛道，去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目出现在高瓴四季度持仓名单中。此外在A股和港股，高瓴的消费投资版图包括蓝月亮、良品铺子等。</p> <h2><b>3、接下来该怎么做？</b></h2> <p>薅投资的文章风格一直是干货型的，分析的目的是为操作服务的，这样分析出的结果才有指导意义。</p> <p>对于此次高瓴资本持仓的分析，薅投资有一个问题是：</p> <p>高领所增持的股票，如拼多多、哔哩哔哩等都是前段时间一直在涨的，究竟是高领持仓后才涨的，还是涨了后才增持的？</p> <p>股票盈利是因为买入与卖出的价格差，这中间有一个变量就是时间。</p> <p>所以，能否在2021年2月中下旬买入高瓴资本2020年第四季度持仓的这些公司才是我们分析的关键。</p> <p>不可否认，不管是从股价的走势还是公司的基本面来说，高瓴的前十大重仓股真的是很棒。</p> <p>拼多多从十一月至今已经翻了一倍，百济神州、京东、哔哩哔哩涨势惊人。</p> <p>但是为啥高瓴资本持仓公布后这些公司股价不升反而下跌？</p> <p>对于这些持仓股，薅投资建议大家先添加至自选股，不着急，千万不要盲目抄作业，结果发现抄错题号了。</p> <p>认真对赛道以及赛道里的好公司分析，才是最正确的道路。</p> <p>比如新能源产业链里的LAC（锂矿公司）、Livent corp；电商平台拼多多的美国翻版wish、消费类的美妆公司逸仙电商等</p> <p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2>微信公众号：薅投资</h2> <h2><b>开工大吉</b></h2> <p>今天是正月初七，祝大家开工大吉，新年发发发发发发财！</p> <h2><b>前文回顾</b></h2> <p>大年三十下午在后台给了大家三个彩蛋，就当是给大家的红包了。</p> <p>现在是年初七，年三十至今一共是4个交易日。</p> <p>比特币已经突破5W美元，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$</a> （比特币挖矿公司）从42涨至81.39，涨幅近乎翻倍。比特币基金（GBTC）也涨了近12%。</p> <p>不知道大家领了这波红包没？</p> <p>继续看好比特币的大趋势。</p> <h2><b>1、高瓴资本持仓概况</b></h2> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/69ee1ed115796570b1601384ff197d86\" tg-width=\"640\" tg-height=\"430\"></p> <p>北京时间2月13日，高瓴向美国证券交易委员会（SEC）提交了2020年四季度末13F持仓报告。该季度，高瓴进行了较大力度的调仓。</p> <p>高瓴资本一直是市场的风向标，其持仓也表示了未来所看好的方向。</p> <p>数据显示，截至2020年末，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，约合人民币806亿；上一季度，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为132亿美元。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1d5af50c8f867d6d0711c365eb83d728\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"4846\"></p> <p>数据显示，截至2020年12月31日的第四季度，高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司，总市值达125亿美元，此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看，中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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数据显示，截至2020年12月31日的第四季度，高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司，总市值达125亿美元，此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看，中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。 中概股依然占据强势地位，前十大重仓股为：$拼多多(PDD)$ ，百济神州，京东，ZOOM，爱奇艺，UBER，恩斯塔，泰邦生物，$哔哩哔哩(BILI)$ ，Bridgebio Pharma。 2、高瓴资本持仓分析 薅投资认为，对高瓴资本的持仓分析更应该看重的是其对于赛道的选择，而不是盲目跟着买。 四季度高瓴清仓了小鹏汽车、蔚来、理想汽车三家新能源汽车公司。截止到去年12月31日，理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。 但是，高瓴押注A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电企业，这两天又参与比亚迪新一轮的定增。 说明高瓴资本已经从新能源整车赛道切换至新能源产业链。 确实，新能源整车的泡沫是存在的，但是新能源车繁荣的背后最大的受益者就是新能源产业链的公司。 其次，值得注意的是高瓴资本除了医药与新能源外，还非常看重大消费赛道。 围绕大消费这一投资赛道，去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目出现在高瓴四季度持仓名单中。此外在A股和港股，高瓴的消费投资版图包括蓝月亮、良品铺子等。 3、接下来该怎么做？ 薅投资的文章风格一直是干货型的，分析的目的是为操作服务的，这样分析出的结果才有指导意义。 对于此次高瓴资本持仓的分析，薅投资有一个问题是： 高领所增持的股票，如拼多多、哔哩哔哩等都是前段时间一直在涨的，究竟是高领持仓后才涨的，还是涨了后才增持的？ 股票盈利是因为买入与卖出的价格差，这中间有一个变量就是时间。 所以，能否在2021年2月中下旬买入高瓴资本2020年第四季度持仓的这些公司才是我们分析的关键。 不可否认，不管是从股价的走势还是公司的基本面来说，高瓴的前十大重仓股真的是很棒。 拼多多从十一月至今已经翻了一倍，百济神州、京东、哔哩哔哩涨势惊人。 但是为啥高瓴资本持仓公布后这些公司股价不升反而下跌？ 对于这些持仓股，薅投资建议大家先添加至自选股，不着急，千万不要盲目抄作业，结果发现抄错题号了。 认真对赛道以及赛道里的好公司分析，才是最正确的道路。 比如新能源产业链里的LAC（锂矿公司）、Livent 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