启程实盘周记20241220(微信又出王炸功能-送礼物;茅台中期分红到账;阿里贱卖银泰亏93亿;美国再次降息25个基点)

启程巴芒阁
12-21 18:59

本周交易

本周无交易

目前持仓

目前十大持仓:贵州茅台37%,腾讯25%,珍酒李渡11%,苹果7%,谷歌6%,小米集团5%,农夫山泉5%,五粮液3%,伯克希尔3%,阿里巴巴2%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比45%,白酒股占比51%;A股占比40%,港股占比48%,美股占比16%),还有12%观察仓仓位。

本周持仓情况

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收 益

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强烈申明

本文为启程资本老韩个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满启程资本老韩个人的偏见和错误

文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。

请坚持独立思考,万万不可依赖启程资本老韩的判断或行为作出买卖决策。切记切记。

投资准则

    1、买股票就是买企业,就是买企业未来的现金流。既然买股票就是买企业,当然要“买好企业”;既然是买企业未来的现金流,当然要买“现金充足乃至泛滥”的企业,买“赚钱机器”。

    2、不想持有10年,就不要持有1分钟。坚持从10年的长度,去思考每一笔投资。哪怕是一手的买入,也应该如此。

    3、“因股施策”不教条,理性区分“非卖品”和“交易品”。值得长期持有的企业,是极其稀少的。绝大多数企业的股票,是交易性品种。不能不加区分地坚持长期持有。

    4、等待创造价值,耐心等待是投资的重要内容。等待是有价值的,等待最佳的出手机会,修炼自己的耐心,是一个投资者历练的重要内容。耐心,是个人投资者的最大优势。

    5、以“透视盈余”作为投资业绩衡量标准。根据所持股份乘以每股收益(eps)之和来计算投资收益和收益率,根据所持股份乘以每股分红之和来计算分红收益和分红率。

    6、选准、拿住、收息、攒股,要想富、赞股数。“选准、拿住、收息、攒股”的投资八字诀,与伟大企业共成长、长期投资、复利投资、股权致富的思维跃然纸上,在思维和操作上实现了统一。

    说明一下,上述6条投资准则,始创于“河畔果园”,被引用于“闲来一坐s话投资”,很有共鸣,特饮用于此。

一个人如何克服自己投资决策的随意性,以及如何避免因为自己的情绪波动而干扰自己的投资决策呢?我个人的一个切实体会是,你最好是将你的投资原则、投资体系写下来(我称之为书面承诺),并且要不断地去重复它,如此天长日久,便容易深入到你的骨髓,进而化为自己的投资自觉行动。

重要事项

微信又出王炸功能-送礼物

本周腾讯除了继续回购股票,在周四来了个王炸,在中概港股普跌的情况下,腾讯连涨两天,阿里巴巴则出现了下跌,显然微信又要搞电商,阿里巴巴又要颤一颤了。

我是觉得这个送礼物,堪比发红包功能,想象空间很大。

我第一时间试了一下这个功能,很丝滑。

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12月18日深夜,微信团队公告称,微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试,除珠宝、教育培训类目,且商品款式原价不得高于1万元的商品将默认支持“送礼物”功能。

用户只需点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、浏览金额。当在“送礼物”页面选择朋友,并完成支付后,礼物将自动送出。据微信介绍,点击聊天中的礼物消息,填写收货地址并“收下礼物”,意味着正式收下礼物。朋友在收下礼物前,可以选择更换该商品下价格相同的其他款式。

不过,如果朋友超过24小时未收下礼物(以打开礼物消息并轻触“收下礼物”为准),订单将自动取消并退款给赠送方,退款将按订单支付时的渠道原路返回。

微信小店推出“送礼物”功能,主要是基于圣诞、元旦、春节等节日临近的送礼需求,以及微信强大的社交属性。该功能能够满足用户在节日、纪念日等特殊场合的送礼需求,同时借助微信的社交关系链,实现礼物的赠送和接收,增强用户之间的互动和情感交流。

你会用这个功能吗?

茅台中期分红到账

2024年度,6月每股分红30.876元,12月每股分红23.882元,年合计54.758元。

当前茅台股价1522,股息率3.6%,从股息率角度,现在买入茅台要比存银行好。

本次分红,不够加仓茅台,大概率要加仓五粮液。

攒股就要攒茅台这样的股票,如果你有10000股茅台,按闲大的标准,1000股茅台,相当于1个小酒窖,10000股茅台,就是10个小酒窖。

1个小酒窖当前每年可分红54758元,每月4563元。如果你有10个小酒窖,每年可分红547580元,每月45630元。

茅台国际化又有新动作,再度深入欧洲,茅台赴希腊、意大利等地考察。

茅台国际化很想想象空间,这届领导如果能把国际化做成了,真是大事一件。这届领导对国际化,很看重,两三年后看营收方面有多少体现吧。

阿里贱卖银泰亏93亿

最近看到阿里巴巴把银泰给处理了,卖出银泰得到74亿,亏损93亿,当初收购花了167亿。持有这么多年,银泰还一直亏损着,没有贡献正向现金流。

现在卖出是对的,卖出不是阿里巴巴主业的资产,卖出亏损的资产,没毛病。

但如果当初眼光独到,买入的是英伟达,那现在肯定舍不得卖,跟业务无关也没有关系啊,赚钱就行啊。

当初买就是个错误,新零售就是个伪概念,不去深耕平台化,轻资产化;不去搞大模型,搞AI;不去做下沉市场,不去做社交化跟腾讯搞好关系。

可以说马云这个新零售战略,是人生的一大败笔。办了很多钱多人傻的事,投资银泰,投资苏宁,投资高鑫零售,投资饿了么,投资盒马,甚至投资三通一达,投资菜鸟,这些都不是什么好的投资。

回到阿里挥泪卖银泰,我觉得是对的,放下历史包袱回归主业,优化资产负债表。

美国再次降息25个基点

美联储12月19日在2024年最后一次利率决议中宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间调整至4.25%-4.5%,这是美联储自今年9月以来连续第三次降息,全年的累计降息幅度达到100个基点。

这一消息发布后,全球股市却出现了不寻常的反应,美股三大指数均出现下跌,道指下跌2.58%,纳指下跌3.56%,标普500指数下跌2.95%,这种跌势也影响了全球其他股市。

理论上,降息通常会促使资金流向高风险资产,并降低企业的融资及运营成本,从而推动股价上涨。

然而,市场的反应却与之相反,这在很大程度上与美联储对明年降息的表态有关。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储可能正处于或接近放缓降息的时刻,明年的降息决策将基于数据。

这表明美联储对美国经济前景持乐观态度,认为经济已经走出衰退风险,因此并不急于进一步降息。

此外,美联储最新的点阵图也上调了2025年、2026年、2027年的利率预期水平,预计整个2025年可能只有2次降息,而非市场普遍预期的4次。

美国降息,按说港股应该上涨,结果港股表现并不好,反而一些个股出了好消息而推动了股价的上涨,比如腾讯、小米逆势上涨。

所以有时不用太关注宏观,更应该估值公司的基本面。

本周读书

本周阅读《我读巴芒-永恒的价值》已读426/1174。

运动

本周步数平均14000步。本周体重148。每天除了散步,都加强了训练,周二box,周六继续公园10公里跑步。

粉丝福利

我自己整理了一个文档-巴菲特致股东信1956-2023(持续更新中),免费分享给大家,大家可以收藏学习,在公众号消息框回复——巴菲特致股东信,然后自行领取。

今天就先聊到这了,各位晚上好。各位的“点赞”、“在看”是对启程巴芒阁老韩的最大支持,感谢🙏。

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