10月11日我写过一篇文章:哪里来的土豪扫货购买英伟达看涨期权。讲的是10月10日有不知名土豪扫货式买入英伟达看涨期权,2025年3月21日到期的看涨期权近乎买了个遍。
11月25日,未平仓数据更新,显示土豪关仓了之前购入的全部看涨期权:
根据期权k线图,土豪这笔交易是亏损的:
英伟达10月10日收盘价134.8,11月25日收盘价136.02,近一个多月波动后股价回归了原点,正股小赚,期权卖方小赚,但看涨期权买方亏损时间价值,价外期权损耗格外严重。我估计这就是土豪清盘的原因。
根据我们之前文章预测,英伟达到年底表现会经历一波回调,整体继续震荡走势。对于2025年3月到期价外期权来说,可能还要额外经历一个月的磨损,土豪的这一波平仓也算是间接印证了接下来震荡趋势猜想。
但是话又说回来,之前我也说过,开仓没开对,平仓交易大概率也会有问题。从投机角度,持有长期看涨期权遇到这种情况应该选择roll仓而不是平仓。
虽然说期权经验是亏出来的,但这也亏的太不值了。这次采购相当于实盘买入看涨期权全部行权价然后亲自体验涨跌。有这些钱给社区的朋友们分分不好吗?有钱人真是喜欢烧钱玩啊。
周一股价骤然下跌4%,引发了新一轮的大单roll仓以及开仓,主要以看涨价差以及保护策略为主:
本周到期141跟144call开仓激增,方向不明:
不过当周到期期权只适合当日交易或者隔日交易,如果英伟达周二无法反弹至140,那么140以上看涨期权获利方将是做市商。说人话就是反弹不上去继续走低。
2月到期148call roll仓138,降低风险:
保护类大单有跨式+sell call:
整体效果类似于持股+买入看跌期权,如果有股票持仓现在可以考虑买入看跌期权做保护,也可以考虑卖极度价外薅羊毛。
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