致虚守静
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@Yonny：
分享一次卖期权、做空IV的捡钱经历
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这周美股最引人注目的股票，无非就是“最正宗”的川普概念股-川普媒体集团。巨量真金白银被押注到了期权市场，导致川普集团的某些期权IV达到了我见过的最高值——1000%…这种不理性的疯狂定价，意味着一次绝佳的反向交易机会。今天就分享一下我这次卖期权、做空IV的交易历程。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8542fd569e592277c76362c10f59255c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1403\"></p>\n<p>1️⃣ 10月30日是我首次介入。当天是股价从底部暴涨3倍多之后，第二根巨量的阴线确认。我当天就做了许多双卖的对角价差（卖call端为主）。</p>\n<p>2️⃣ 几天过后，我处于稍微浮亏的状态，因为虽然股价有所下跌，但是IV仍然在不断攀升…尤其是在11月5日晚上，大选的前一天，当周到期的IV居然达到了770%的均值…而最离谱的是5块及以下的价外PUT，居然达到了1000%以上。拿当时下周到期5块钱的put来说，居然还能最高卖出30多块钱每张，要知道股价可是35左右啊！这意味着有人认为川普会落选，而这个股票两周内会跌85%以上，接近原地退市…这明显太不合理了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a637cfc91a2d9d78e6ee6bf1f2031f39\" tg-width=\"562\" tg-height=\"639\"></p>\n<p>3️⃣ 于是当晚我决定继续卖出一些put spread和call spread。截止当天，我在上方最大风险敞口1.3w刀(如果股价突破100)，而下方最大亏损会是7.8k刀(如果股价跌破2) 我最期待的结果是，股价在本周收盘时维持在28-35之间，那样我将实现最大盈利 —— 2.5K刀左右。结果证明，股价刚刚好收在32块钱，落在了盈利区间（虽然当天晚上我因为担心川普落选真的会产生黑天鹅，就提前将激进的sell put at 28提前止盈了，少赚了一些）</p>\n<p><a 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我最期待的结果是，股价在本周收盘时维持在28-35之间，那样我将实现最大盈利 —— 2.5K刀左右。结果证明，股价刚刚好收在32块钱，落在了盈利区间（虽然当天晚上我因为担心川普落选真的会产生黑天鹅，就提前将激进的sell put at 28提前止盈了，少赚了一些）</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/OPT/DJT%2020241115%202.0%20PUT%20SELL%201%20%7C%20DJT%2020241115%205.0%20PUT%20BUY%201\">$特朗普媒体科技集团 VERTICAL 241115 PUT 2.0/PUT 5.0$</a> </p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1da5330ead9990f991bcd40bbc2b2923\" tg-width=\"882\" tg-height=\"1668\"></p>\n<p>4️⃣ 第二天川普当选，川普集团盘前和开盘阶段完成了最后的高潮，随后高开低走…当天我相信无论是call还是put的买方都是很痛苦的，IV从700%多的均值掉落到仅剩200-300%…而我卖方的仓位也开始大幅盈利了。本周五，股价在暴跌两天后又拉涨了15%，正好也让我得以把下周到期的buy call一端减亏清掉——最终，通过这一系列通过卖出期权、做空IV的交易，我两周内小赚了1.8K。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/OPT/DJT%2020241115%2070.0%20CALL\">$DJT 20241115 70.0 CALL$ </a> </p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9445c9839fada25c0967118cd3df99bf\" tg-width=\"882\" tg-height=\"1668\"><span>目前手上留有一张接近废纸的otm期权(权利金已经通过卖call完全covered)，要是下周djt继续暴涨，对我来说就是中彩票了</span></p>\n<p>最后总结下，其实我也深知 做空是不能赚大钱的，但是如果有性价比和确定性这么高的机会，为什么不弯腰捡一下钱呢？</p>\n<p>🙂 这次交易，献给当年那个年少无知、被游戏驿站轧空血亏过的自己。如果有下次，我还会出手<a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/DJT\">$特朗普媒体科技集团(DJT)$ </a> </p></body></html>","text":"本周港A和美股都以涨幅收官，美股更是在川普上台后，接连创出了历史新高。 📈 这周美股最引人注目的股票，无非就是“最正宗”的川普概念股-川普媒体集团。巨量真金白银被押注到了期权市场，导致川普集团的某些期权IV达到了我见过的最高值——1000%…这种不理性的疯狂定价，意味着一次绝佳的反向交易机会。今天就分享一下我这次卖期权、做空IV的交易历程。 1️⃣ 10月30日是我首次介入。当天是股价从底部暴涨3倍多之后，第二根巨量的阴线确认。我当天就做了许多双卖的对角价差（卖call端为主）。 2️⃣ 几天过后，我处于稍微浮亏的状态，因为虽然股价有所下跌，但是IV仍然在不断攀升…尤其是在11月5日晚上，大选的前一天，当周到期的IV居然达到了770%的均值…而最离谱的是5块及以下的价外PUT，居然达到了1000%以上。拿当时下周到期5块钱的put来说，居然还能最高卖出30多块钱每张，要知道股价可是35左右啊！这意味着有人认为川普会落选，而这个股票两周内会跌85%以上，接近原地退市…这明显太不合理了。 3️⃣ 于是当晚我决定继续卖出一些put spread和call spread。截止当天，我在上方最大风险敞口1.3w刀(如果股价突破100)，而下方最大亏损会是7.8k刀(如果股价跌破2) 我最期待的结果是，股价在本周收盘时维持在28-35之间，那样我将实现最大盈利 —— 2.5K刀左右。结果证明，股价刚刚好收在32块钱，落在了盈利区间（虽然当天晚上我因为担心川普落选真的会产生黑天鹅，就提前将激进的sell put at 28提前止盈了，少赚了一些） $特朗普媒体科技集团 VERTICAL 241115 PUT 2.0/PUT 5.0$ 4️⃣ 第二天川普当选，川普集团盘前和开盘阶段完成了最后的高潮，随后高开低走…当天我相信无论是call还是put的买方都是很痛苦的，IV从700%多的均值掉落到仅剩200-300%…而我卖方的仓位也开始大幅盈利了。本周五，股价在暴跌两天后又拉涨了15%，正好也让我得以把下周到期的buy call一端减亏清掉——最终，通过这一系列通过卖出期权、做空IV的交易，我两周内小赚了1.8K。 $DJT 20241115 70.0 CALL$ 目前手上留有一张接近废纸的otm期权(权利金已经通过卖call完全covered)，要是下周djt继续暴涨，对我来说就是中彩票了 最后总结下，其实我也深知 做空是不能赚大钱的，但是如果有性价比和确定性这么高的机会，为什么不弯腰捡一下钱呢？ 🙂 这次交易，献给当年那个年少无知、被游戏驿站轧空血亏过的自己。如果有下次，我还会出手$游戏驿站(GME)$ 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