美股实盘-20241109:投资就像西天取经,路上诱惑太多

京城Z先生
11-09

综述:

本周标普 500 指数 上涨 4.66%,我的实盘净值 上涨 1.50%。

2024 年内标普 500 指数 上涨 25.70%,2024 年内我的实盘净值 上涨 14.04%(年初净值为1.26,本周净值1.44)。

交易:

清仓mstr,买入等额2x黄金

持仓:

苹果 8.9%,微软 12.4%,谷歌 15.8%,巴西石油9.2%,大饼ETF 16.1%,2x黄金 34.3%, 爱马仕 3.3%,其他/现金 0%。

有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘:

今年的美股太疯狂了,长期年化收益率在8-10%的标普500,已经涨了25%+,几乎吊打除币圈外的一切指数,很多人都沉浸在无视高估但仍然疯狂上涨的亢奋氛围内,胆小如我却从年初就开始不间断的减持股票资产仓位,因为基于常识和数据,可能会...

但涨了就是对的,过分谨慎的我肯定错了哈,至少短期是。

正如标题所说,投资就像西天取经,路上诱惑太多,我禁住了短期诱惑,但也失去了短期快乐,这是好事还是坏事?哈哈,开玩笑。

先说交易吧,特朗普的高票当选,使得与之相关的概念都大幅起飞,尤其是加密货币概念和马斯克概念。

mstr短期大涨,溢价已经非常严重,超过我对其年内涨幅的最大预期上限,已经完全看不懂了,我恐高,大选公布当日的盘前就直接清仓了。不过清仓后它又涨了不少,算是卖飞了吧,认知外的钱,赚不到就算了。

目前我的加密货币资产,还持有大饼etf和大饼现货,这俩由于不像mstr自带杠杆,所以依旧拿着,第一个中期压力位看到8w,长期依然看多至10w。

mstr卖出后,资金到底该加仓2x黄金还是tlt,我是有一点犹豫的,但那天刚好黄金大跌,所以就加了黄金,至此2x黄金已经成为我占比最高的美股账号资产。

之所以这么保守,本质上依然是对短期的高估值恐惧,看什么股票都贵,暂时有点下不去手。

至于黄金,这价格算追高吗?这得辩证看了:直接印钞实在太爽了,各国都越来越不讲武德,所以一个确定只会被动的越来越高但涨幅不定的资产,大概率是比现金和债券好的,因此我只是把它当现金等价物,随时准备再入场股票用的。

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其他个股方面:

1、特斯拉

本周最靓的仔,没有之一。由于马斯克allin特朗普,且赌赢了,所以所有赌他赢的投资人,也都收益颇丰。

我没有参与这种与公司基本面无关的政治站队赌博,因为一旦错了那可能就“爆腰花”了,我不喜欢这么激进的交易策略。

仅基于公司价值,在我的估值表里,特斯拉的股价已经从昂贵上升到极其昂贵了,各位仍然没获利了结的,我只能给你respect*3了,真·信仰投资。

2、其他明星科技股

没什么重要消息,但是普涨,主要是大选落地,不确定性消失,往年短期也大都是这个行情,但后续还是得看公司基本面。

部分知名私募结账了英伟达,并调仓到下限更高更稳妥的苹果微软上。

不过投资英伟达的小伙伴大都无视这类消息,因为如果真受不了英伟达的高估值,根本不可能持有到这个价位,别看英伟达这几年涨得猛,这超级剧烈的波动,早就甩下了绝大多数人。

3、巴西石油

本周四公布了2024年第三季度财报,实现利润326亿雷亚尔,同比增长22.3%,并宣布向股东分配171亿雷亚尔股息。

财报显示,公司第三季度经常性Ebitda达到644亿雷亚尔,展现了强劲的现金生成能力。同时,自由现金流为380亿雷亚尔,运营现金生成高达627亿雷亚尔,创下历史季度最佳纪录之一。

巴西国家石油公司总裁Magda Chambriard表示:“尽管布伦特石油价格下跌,我们本季度仍实现了显著的净利润,现金流强劲,金融债务和总债务均有所降低。此外,我们投资了45亿美元用于公司未来项目的发展,证明我们正沿着正确的道路前进。”

在债务方面,公司金融债务较上季度下降2.1%,至258亿美元;总债务下降0.8%,至591亿美元,均在2024-2028年战略规划范围内。公司还缴纳了644亿雷亚尔的税收,惠及各级联邦实体。

公司还取得了石油和天然气生产的重要里程碑。10月底,位于桑托斯盆地盐下Libra区块Mero油田的Marechal Duque de Caxias平台船开始生产,日产能达18万桶石油,天然气压缩能力达1200万立方米。同样在10月,FPSO Maria Quitéria在坎波斯盆地盐下Jubarte油田开始运营,日产能10万桶石油,加工天然气500万立方米。

这份财报基本符合预期,接下来应该会补涨的,但幅度别也太多预期,毕竟这是在此前降本增效后才达到的。

至于接下来的额外派息,该公司首席财务官表示:技术上是可能的。

没说死,也没有像以前一样肯定,大概率是跟卢拉还在博弈,毕竟对方一直想玩“巴西版共同富裕”,少去补贴海外股东。

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最后,本周估值表(数值均为美元计价)::​特斯拉已经变成窜天猴,让我们看看接下来会发生什么。

特别声明(请一定阅读):

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ $二倍做多黄金ETF(ProShares)(UGL)$

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精彩评论

  • allenz
    11-10
    allenz
    我也觉得特斯拉目前太贵了,很多人说明年500后年1000,除非fsd落地,且功能非常强大,这个价格才有些合理性。目前只是个饼。。。
    • 京城Z先生
      法律层面都还没落地呢,不知道为什么都那么乐观
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