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今天周六了,对我来说周末已经约等于结束,因为明天下午就要出差……
伯克希尔3个小时前刚刚发了财报,不像其他公司一般工作日发,伯克希尔都是周末发,巴菲特有过解释,周末发可以避免短期内市场情绪影响股价,过一个周末人往往冷静很多。就像我A,过完一个国庆,疯狂情绪就冷却了。
财报内容比较简单,重点在于伯克希尔的投资部分,现金又创了新高,达到3200多亿,三季度净卖出了345亿股票,以苹果和美国银行为主,其中苹果净卖出140亿刀。集中度依然非常高,前5大持仓占比70%。
很多人认为巴菲特是因为美股贵了卖出,这个观点在我看来站不住脚。老巴持股以十年为单位,美股长期上涨,他持有的又都是好公司,80%时间来看,都属于“贵”的那一类股票。捡烟蒂是巴菲特年轻时的爱好,自从遇到芒格,就不再追求绝对的便宜,而是价值与好公司的平衡。除了估值高导致卖出是我我认为绝对错误的,其他原因的猜测,我认为多少都有道理。希望老巴能继续健康带领伯克希尔走下去~
老巴虽然卖了非常多苹果,但我个人认为苹果受的影响不大。美股流动性极强,每天最高交易量的公司都以百亿计,巴菲特一个季度卖100多亿,对美股的流动性来说毫无影响。决定苹果长期价值的,仍然是公司的基本面、管理层和回购等因素。
下周二美国大选就要开始了,如果某一方有压倒性优势,那么统计结果就会很快出来,假设川普当选,随之而来的关税政策很可能立刻对股市造成一些波动,但长期看这些都可以无视,我不打算做任何针对总统大选结果的操作。
就这些吧,明天又要出差了,希望顺利,大家晚安~
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