All In中概!?

曾鸿涛
10-02

最近中概股迎来了大幅度的上涨,这是多方面的利好的成果,一方面是美联储开始降息,部分资金回回流到发展中国家投资和消费,投资者的钱有更多的投资去向,另一方面,国家政策的转向,超大政策资金的加持,房地产再松绑。以上方面成功吸引来了大量的傻钱,调动了积极的情绪。

透过现象看本质,是一个高素质投资者所应该具备的,尤其是这次国家在政策上的顺势而为。

私人控制的美联储通过大幅度升息,收割所有国家和自家百姓。利息上升,全球美元回流美国,企业和个人贷款压力上升,被迫低价出售资产,平民的资产低价拍卖给金融机构,金融机构又被大鱼吃小鱼,被金融集团吃下,这样美国国内的收割过程就完成了,参考08年的房地美和房利美、贝尔斯登,和最近一年的硅谷银行、瑞士信贷等。

国际金融机构在完成这一轮收割之后,资产负债表上有了不少自己融资买来的资产,降息一方面减少了融资的成本,一方面刺激平民去开始购买资产,这个过程中,商品价格会上升,企业盈利会变多,资产价格会上涨。这就是最近的预期,这就是这轮中概股上升的动因之一。

在高息的周期中,发展中国家的股票就会大幅度被低估,表面上是资本对发展中国家的信心不足,但实际上这是国际金融资本家的操作。发展中国家的投资者普遍是短视的,资本不足的,因为穷、所以着急赚钱,所以着急低价贱卖出不盈利的被明显低估的股票。国际金融资本家借此机会利用更稳定的、长期的资本慢慢收购这些低价股票,等待降息的兑现,等待市场风向的转变,等待傻钱低价卖出自己价格腰斩的房地产,等待他们冲入股市在一次次的击鼓传花中丧失自己“勤劳”攒下的积蓄。

在本次美联储降息,国家顺水推舟,提出大规模经济刺激措施,这就是08年4万亿的翻版。

为什么我们这4年一直没有推出刺激经济的政策?因为如果美联储在一边加息,一方面我们还放水,这样的政策在时机上就不合适,是在给美国人做嫁衣。这会使得外汇不受控的贬值、国内通胀也会受不住,劳动力价值会进一步贬值,这一点在多个发展中国家的错误操作中就有所体现,可以参考阿根廷、斯里兰卡、土耳其。

这次借着美股降息的东风,国庆放假前公布刺激方案,可以最大化这次经济刺激的效果,也同时利用国庆假期先吸收一部分市场情绪,让其涨的不要太快,毕竟来的快,去的也快。

前面说了国际资本的运作机制和国家政策的顺水推舟,但是推动股市快速上涨的必须是傻钱和市场情绪。

这波行情中还有一点很重要的是,傻钱和情绪的推动力。最近可以看到很多老股民情绪上来了,房子贱卖all-in股市,这是这么久以来少见的羊群效应时刻,可以短期内小冲一波。

但是还是要提醒大家的是,少点贪婪,可以避免90%以上的损失。

最后大家可以关注一下知名的中概股企业,流动性会好很多,盈利的概率也还不错。

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