今天锂矿爆发了,源自宁德时代的停产传闻。
这个传闻,下午就澄清了。
宁德目前没停,但有意向停。
小厂其实都停了,实在是越做越亏。
为何大家都亏,宁德也亏,但没有真停产。
一句话讲清楚。
宁德的矿,最终生产成本是8.7万,而市面上直接买,是7万左右。
看懂这句话,宁德停产不停产就很明白了。
理论上应该停,因为外面买,更便宜。(参考碳酸锂期货代码LC7777)
但矿产一旦停了,重启的费用也是一大笔,综合来看,不停等涨,对公司来说代价更小。
但宁德如果不停产,碳酸锂就不会涨。
这就是锂矿无解之路,薛定谔的减产。
和A股增量资金悖论是一样的。
不涨,就没增量资金来,反而一直赎回,导致赎回冲击,跌的更多。
有没有一个最优解?
宁德停产,然后等锂矿价格复苏了,他再复产。
从行业竞争的角度来说,有可能,但不现实。
除非国内企业坐下来协商好,一起减产把价格拉上去,同时谁也不倾销。
但锂矿之所以产能上去后就无解,是因为全球都有巨大产能,不是中国说了算,他和煤炭不一样。
就算中国企业坐下来协商好价格了,下游企业就去海外买,海外还更低。
现在内卷的不只是中国人,还有南美人和澳洲人。
所以指望锂矿重现当年的辉煌,几乎不可能。
要想上游再次崛起,需要解决以下两个问题。
第一,下游需求端疯狂扩充。
靠新能源车显然是不够的,需要储能大爆发才行,储能建设依赖于政策,政策依赖于财政拨款。
财政就。。。懂得都懂。
现实是产能远大于需求,整个行业都在苦苦等待新需求。
第二,生产端大量倒闭。
现实是宁德只能影响整个市场8%的产能,全关停了也只是个小影响。
做碳酸锂成本最高的就是云母,然后是锂辉石,再就是盐湖。
所以要想真正的产业出清,最直观的结果,就是云母这类高价矿全部关停,一个不剩。
锂辉石勉强平衡,盐湖小赚。
到这时候,整个行业死伤过半,活下来的企业,才有机会再切蛋糕。
就现在这点停产小插曲,不足以改变碳酸锂行业现状。
悲观者正确,目前业内是看锂矿有可能破7,继续大量关停倒闭。
乐观者赚钱,管你锂矿撒价格啊,底部超跌反弹先干再说,谁信业绩复苏谁接盘。
你是悲观,你就别碰,你是乐观,你就短线。
只有啥也不懂的人,冲进去了被套了,安慰自己开始做长线!
那就只能老老实实交学费了!
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