Palantir:股价走势复盘

投阅笔记
09-10

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

关于Palantir的文章:Palantir:手握定制人工智能软件的船票 ,里面说了我的投资过程,还有投资逻辑。

今天分享分为三部分:PLTR持仓记录;复盘下PLTR的股价走势,并结合相关事件(财报、产品等),做个复盘;最后在聊下估值层面的看法。

首先说明本篇文章仅代表个人观点,目前看着持股收益率是不错,个人认为是由果溯因,过去是确定的,未来是不确定的,特别是这个股票的涨幅:2023年+167.45%,2024年截止9月10日+101.51%,涨幅巨大,短期可能波动很大。所以多想想买卖逻辑,投资是认知的变现,总要想象点什么,不然怎么坐得稳,拿的住!

01

PLTR持仓占比如下图所示:98.06%,目前+117.65%。

02

2022年Q4实现了实现了公司历史上的首次盈利,盈利金额为 3100 万美元。公司的股价涨幅为+21.16%,时间是2023年2月14日,不过在这天之后股价变化就一般。

2023年4月27日,公司宣布推出人工智能平台 (AIP)。该平台允许公司和政府机构利用最新大型语言模型的强大功能,将其自然语言处理能力用于私人持有的结构化数据集

私人持有的数据就是公司自有的数据,openai的训练数据都是来自公有数据,但是私有数据远远大于公有数据

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我最近在一篇文章:《万字对谈 Scale AI 创始人 Alex Wang:为什么数据才是大模型的最大瓶颈,而非算力?》看到Alex Wang说:“摩根大通的专有内部数据集是 150PB,而 GPT-4 是在一个不到 1PB 的互联网数据集上训练的。”所以私有数据远远大于公有数据。

这些大公司如何利用好自身的数据很重要,工具也很重要,PLTR公司推出的AIP就是这种工具,当然对于大公司来说还有很重要的一点,数据不会被工具供应商利用。这里我要提一下PLTR CEO2022年2月14日致股东的信:

我们从未想过要建立一个更高效的消费广告发布平台。我们拒绝将业务建立在对不属于我们、我们也不拥有的数据进行货币化的基础上。这一决定促使我们将重点放在我们正在构建的软件本身的性质和价值上,而不是它所消耗的数据上。这种区别非常重要,是我们与客户保持一致的源泉。我们的软件为世界创造的价值是软件本身的结果,而不是使用软件的人的信息或数据。

专注软件,用软件创造价值,不会在数据上获利,这就与客户保持一致。

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如下图所示,公司在推出人工智能平台 (AIP),市场反映一般。

2023年Q1再次实现盈利,根据公认会计原则,我们获得了 1700 万美元的净利润,时间是2023年5月8日,2023年5月9日股价+23.39%,同时可以看到之后股价涨幅很大,如下图所示。

2023年Q2继续盈利,根据公认会计原则,实现了 2800 万美元的净利润。时间是2023年8月7日,不过财报公布后股价反映一般,如下图所示。

不过在CEO致股东的信中说到了新推出的AIP的情况:

不到三个月前,我们宣布推出人工智能平台(AIP),该平台允许大型语言模型在企业内部和私有数据上运行。该平台的用户已遍布一百多家企业,包括医疗、金融、汽车和能源领域的一些全球最大企业。

可以看到公司人工智能平台AIP需求不错。

2023 Q3实现了 7200 万美元的净利润,时间是2023年11月2日,这是该公司连续四季度实现盈利,可以看到2023年Q3的盈利略低于前三季度之和。可以看到当天股价+20.44%,形成一个缺口,说明了盈利超过市场的预期。之后股价起了波趋势,之后又下跌了,重点是没有跌破11月2日的跳空高开的开盘价。

2023Q4实现了 9,300 万美元的利润,实现了连续第五个季度盈利,并使 2023年成为公司成立以来首个盈利年;时间是2024年2月5日。如下图所示,2024年2月6日股价+30.8%,形成一个缺口,说明了盈利超过市场的预期。之后股价起了波趋势,之后又下跌了,重点是没有跌破2月6日的跳空高开的开盘价。

2024Q1净利润为 1.06 亿美元,这是公司 20 年历史上最大的季度利润,时间是2024年5月6日,当天涨幅为8.06%,对了美股大部分公司在公布季度报后,还会给出下个季度的业绩区间,PLTR在公布2024Q1的业绩后给出了Q2的指引,我记得好像不及市场的预期,所以后面股价下跌了。

公司CEO在发布的致股东的信中说了一个目标:我们的目标是使我们的人工智能平台(AIP)成为市场上最主要的基础设施,为各机构有效部署人工智能和大型语言模型提供动力。

2024Q2实现了 1.34 亿美元的净利润,这是公司 20 年历史上最大的季度利润,时间是2024年8月5日盘后,2024年8月6日股价+10.38%,形成一个缺口,公司也给出了Q3的指引,都超出了市场的预期。

最新涨幅为14.08%,驱动因素是PLTR在9月23日盘前纳入标普500指数。

03

最后说下公司的估值情况,如果看pe(TTM)为204.20,ps(TTM)31.26,怎么看都是泡沫,这算是定量分析。

定性的话:PLTR是第一家提供定制化人工智能软件的公司。

免责声明:以上内容仅作为投资记录,不构成任何投资建议,过去的盈利不代表未来会继续盈利,股市有风险,投资需谨慎!

@爱发红包的虎妞

PLTR&DELL纳入标普500!你有持有哪一只?
9月6日收盘,“AI大牛股” $Palantir (PLTR.US)$ 、“AI热潮大赢家” $戴尔科技 (DELL.US)$ 、美国保险行业领导者 $伊瑞保险 (ERIE.US)$ 宣布加入标准普尔500指数,随后股价表现强劲。【周二收盘,Palantir大涨超14%,戴尔涨近4%,你看好纳入标普的这两只股票吗?】
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