临林
2021-04-06
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@小虎周报：
美股周策略：Q4财报季结束，预跑行情或才刚刚开始
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上周收盘涨破4000点，较本轮低点区域反弹约8%，初步验证了我们3月初对于市场筑底，并开始冲击4000-4200区域的判断，在本轮宽松尚未出现明确拐点的前提下，我们仍然看好上半年美股创新高动能。<a href=\"https://r.tigerbbs.com/lrib\" target=\"_blank\"><i>《美债世纪难题，带来哪些投资变化》20210308</i></a><i>；<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> </i></p> <p><b>一、基建、税改政策一正一反，按部就班推进，现阶段对市场影响温和</b></p> <p><b>1.1美国基建计划：八年2.25亿美元</b></p> <p>美国这次提出的基建总规模计划达2.25万亿美元，平摊到为期八年的时间窗口，年均开支规模约为2800亿美元。据白宫发布的说明书，主要包括交通6200亿美元（每年775亿美元）；清洁水、高速宽带及其他社区项目6500亿美元（每年813亿美元）；半导体制造500亿美元；实验室研发能力升级400亿美元。</p> <p>此外，大约1740亿美元的政府资金将用于电动汽车计划。市场预计提案最终会被分成多个法案，最快可能在国会8月休会前通过；从预期先行的角度考虑，3-5 月或是基建预期催化资产波动较强的时间窗口。<a href=\"https://static.tigerbbs.com/9ef45d820a034e37819bec23f5baa73c\" target=\"_blank\"><i>《美国基建“超级大周期”来了！哪些概念股值得配置？》20210315</i></a></p> <p>主要利好建筑材料<a href=\"https://laohu8.com/S/IYM\">$基础材料ETF-iShares Dow Jones(IYM)$</a> 、工业机械、和5G基建、通讯行业<a href=\"https://laohu8.com/S/IYZ\">$电信ETF(IYZ)$</a> 。<a 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<p>此期间的上调，也得益于整体经济增长前景的上修。比如，Q1美国GDP的增速预估已经从去年年底的2.7%上调到4.8%；2021年全年的增速则从4.0%上调到5.7%。往前看，去年二季度的低基数也有望为第二财季再上调提供动力。</p> <p>按标普500指数的一级行业看，<a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$能源ETF(XLE)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLF\">$金融ETF(XLF)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLB\">$材料ETF(XLB)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLK\">$高科技指数ETF-SPDR(XLK)$</a> 等行业过去上调弹性空间更大。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe6938e0a0066f6fd537da1ee9cc1f48\" tg-width=\"1376\" tg-height=\"848\"><b>2.1主要龙头股财报日表现</b></p> <p>按标普500指数市值最高的30家公司来看，<a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$Netflix, Inc.(NFLX)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MA\">$万事达(MA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 等偏成熟型的科技企业季报后表现较佳，<a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">$沃尔玛(WMT)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">$宝洁(PG)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等消费型企业表现平平。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c75d6d09cd252524458183f97be3e3a\" tg-width=\"815\" tg-height=\"888\"><b>2.2评级表现</b></p> <p>按标普500指数成分股的评级状态来看，分析师给出买入评级比例最高的公司主要集中在大型科技（<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> ）、医疗（<a href=\"https://laohu8.com/S/CI\">$信诺保险(CI)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/TFX\">$泰利福(TFX)$</a> ）等领域。</p> <p>还包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/TDY\">$Teledyne Technologies Inc(TDY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AIZ\">$Assurant Inc(AIZ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ARE\">$亚历山大房地产(ARE)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HWM\">$Howmet Aerospace Inc.(HWM)$</a> <img src=\"https://static.tigerbbs.com/828086df4a9c2b158302f16d11e538c4\" tg-width=\"797\" tg-height=\"869\">继续参考评级状态，分析师给出卖出评级比例最高的公司，行业归属则较为分散。其中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/XRX\">$施乐(XRX)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/LFT\">$Lument Finance Trust, Inc.(LFT)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">$美国航空(AAL)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/ED\">$爱迪生联合电气(ED)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIAC\">$维亚康姆CBS(VIAC)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/BEN\">$富兰克林资源(BEN)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/EXPD\">$康捷国际物流(EXPD)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/NTRS\">$北方信托公司(NTRS)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/RHI\">$罗伯特哈夫(RHI)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/BF.B\">$布朗霍文(BF.B)$</a> 等公司。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/663abd146e95f288b076bf80628cad92\" tg-width=\"808\" tg-height=\"895\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>这段时间海外市场情绪持续回暖，<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 上周收盘涨破4000点，较本轮低点区域反弹约8%，初步验证了我们3月初对于市场筑底，并开始冲击4000-4200区域的判断，在本轮宽松尚未出现明确拐点的前提下，我们仍然看好上半年美股创新高动能。<a href=\"https://r.tigerbbs.com/lrib\" target=\"_blank\"><i>《美债世纪难题，带来哪些投资变化》20210308</i></a><i>；<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> </i></p> <p><b>一、基建、税改政策一正一反，按部就班推进，现阶段对市场影响温和</b></p> <p><b>1.1美国基建计划：八年2.25亿美元</b></p> <p>美国这次提出的基建总规模计划达2.25万亿美元，平摊到为期八年的时间窗口，年均开支规模约为2800亿美元。据白宫发布的说明书，主要包括交通6200亿美元（每年775亿美元）；清洁水、高速宽带及其他社区项目6500亿美元（每年813亿美元）；半导体制造500亿美元；实验室研发能力升级400亿美元。</p> <p>此外，大约1740亿美元的政府资金将用于电动汽车计划。市场预计提案最终会被分成多个法案，最快可能在国会8月休会前通过；从预期先行的角度考虑，3-5 月或是基建预期催化资产波动较强的时间窗口。<a href=\"https://static.tigerbbs.com/9ef45d820a034e37819bec23f5baa73c\" target=\"_blank\"><i>《美国基建“超级大周期”来了！哪些概念股值得配置？》20210315</i></a></p> <p>主要利好建筑材料<a href=\"https://laohu8.com/S/IYM\">$基础材料ETF-iShares Dow Jones(IYM)$</a> 、工业机械、和5G基建、通讯行业<a href=\"https://laohu8.com/S/IYZ\">$电信ETF(IYZ)$</a> 。<a href=\"https://laohu8.com/S/XLI\">$工业ETF(XLI)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/XLB\">$材料ETF(XLB)$</a></p> <p><b>1.2加税前景现阶段对市场影响可控</b></p> <p>基建法案的资金可能依靠提高企业税来筹集。拜登将把企业所得税税率将从特朗普时期设定的21％提高到28％，此前税改受惠，税负偏高的周期性板块影响偏大，同时可能实行21%的全球最低税率，也将高于企业目前海外收入大约13%的税率，这意味着对海外收入占比偏高的大型科技股业绩也有影响。</p> <p>不过由于加税方案最早会10 月之后才会实施，且这个过程仍然有一定变数；且无论周期还是科技均具备业绩复苏前景，因此现阶段市场的反应相对可控。<a href=\"https://static.tigerbbs.com/52368342d297214a9b2f891dc4cab4bf\" target=\"_blank\"><i>《风雨飘摇，美国近30年首次重大加税预期来了！》20210329</i></a> <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TVIX\">$二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TQQQ\">$纳指三倍做多ETF(TQQQ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指ETF(QQQ)$</a> </p> <p><b>二、Q4美股财报落幕，盈利上调成为主旋律，上半年具备持续性</b></p> <p>美股四季报落下帷幕，复苏成为疫情后企业业绩的主旋律。标普500成分股盈利自19Q4后同比恢复正增长+4.0%，营收同比+3.2%。2020全财年盈利同比-11.2%，营收同比下滑-0.8%。整体超出季报前预期。值得注意的是，对于即将开启的一季报的盈利预测，这段时间也不断得到上调。其中，分析师对标普500成分股的盈利的中位数调升了6%，当然这也体现在成分股行情的预跑中。</p> <p>此期间的上调，也得益于整体经济增长前景的上修。比如，Q1美国GDP的增速预估已经从去年年底的2.7%上调到4.8%；2021年全年的增速则从4.0%上调到5.7%。往前看，去年二季度的低基数也有望为第二财季再上调提供动力。</p> <p>按标普500指数的一级行业看，<a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$能源ETF(XLE)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLF\">$金融ETF(XLF)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLB\">$材料ETF(XLB)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/XLK\">$高科技指数ETF-SPDR(XLK)$</a> 等行业过去上调弹性空间更大。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe6938e0a0066f6fd537da1ee9cc1f48\" tg-width=\"1376\" tg-height=\"848\"><b>2.1主要龙头股财报日表现</b></p> <p>按标普500指数市值最高的30家公司来看，<a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$Netflix, Inc.(NFLX)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MA\">$万事达(MA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 等偏成熟型的科技企业季报后表现较佳，<a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">$沃尔玛(WMT)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">$宝洁(PG)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等消费型企业表现平平。<img 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href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">$美国航空(AAL)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/ED\">$爱迪生联合电气(ED)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIAC\">$维亚康姆CBS(VIAC)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/BEN\">$富兰克林资源(BEN)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/EXPD\">$康捷国际物流(EXPD)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/NTRS\">$北方信托公司(NTRS)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/RHI\">$罗伯特哈夫(RHI)$</a> ,<a href=\"https://laohu8.com/S/BF.B\">$布朗霍文(BF.B)$</a> 等公司。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/663abd146e95f288b076bf80628cad92\" tg-width=\"808\" tg-height=\"895\"></p></body></html>","text":"这段时间海外市场情绪持续回暖，$标普500(.SPX)$ 上周收盘涨破4000点，较本轮低点区域反弹约8%，初步验证了我们3月初对于市场筑底，并开始冲击4000-4200区域的判断，在本轮宽松尚未出现明确拐点的前提下，我们仍然看好上半年美股创新高动能。《美债世纪难题，带来哪些投资变化》20210308；$纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ 一、基建、税改政策一正一反，按部就班推进，现阶段对市场影响温和 1.1美国基建计划：八年2.25亿美元 美国这次提出的基建总规模计划达2.25万亿美元，平摊到为期八年的时间窗口，年均开支规模约为2800亿美元。据白宫发布的说明书，主要包括交通6200亿美元（每年775亿美元）；清洁水、高速宽带及其他社区项目6500亿美元（每年813亿美元）；半导体制造500亿美元；实验室研发能力升级400亿美元。 此外，大约1740亿美元的政府资金将用于电动汽车计划。市场预计提案最终会被分成多个法案，最快可能在国会8月休会前通过；从预期先行的角度考虑，3-5 月或是基建预期催化资产波动较强的时间窗口。《美国基建“超级大周期”来了！哪些概念股值得配置？》20210315 主要利好建筑材料$基础材料ETF-iShares Dow Jones(IYM)$ 、工业机械、和5G基建、通讯行业$电信ETF(IYZ)$ 。$工业ETF(XLI)$$材料ETF(XLB)$ 1.2加税前景现阶段对市场影响可控 基建法案的资金可能依靠提高企业税来筹集。拜登将把企业所得税税率将从特朗普时期设定的21％提高到28％，此前税改受惠，税负偏高的周期性板块影响偏大，同时可能实行21%的全球最低税率，也将高于企业目前海外收入大约13%的税率，这意味着对海外收入占比偏高的大型科技股业绩也有影响。 不过由于加税方案最早会10 月之后才会实施，且这个过程仍然有一定变数；且无论周期还是科技均具备业绩复苏前景，因此现阶段市场的反应相对可控。《风雨飘摇，美国近30年首次重大加税预期来了！》20210329 $1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$ $二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指ETF(QQQ)$ 二、Q4美股财报落幕，盈利上调成为主旋律，上半年具备持续性 美股四季报落下帷幕，复苏成为疫情后企业业绩的主旋律。标普500成分股盈利自19Q4后同比恢复正增长+4.0%，营收同比+3.2%。2020全财年盈利同比-11.2%，营收同比下滑-0.8%。整体超出季报前预期。值得注意的是，对于即将开启的一季报的盈利预测，这段时间也不断得到上调。其中，分析师对标普500成分股的盈利的中位数调升了6%，当然这也体现在成分股行情的预跑中。 此期间的上调，也得益于整体经济增长前景的上修。比如，Q1美国GDP的增速预估已经从去年年底的2.7%上调到4.8%；2021年全年的增速则从4.0%上调到5.7%。往前看，去年二季度的低基数也有望为第二财季再上调提供动力。 按标普500指数的一级行业看，$能源ETF(XLE)$ 、$金融ETF(XLF)$ 、$材料ETF(XLB)$ 、$高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 等行业过去上调弹性空间更大。2.1主要龙头股财报日表现 按标普500指数市值最高的30家公司来看，$PayPal(PYPL)$ 、$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 、$Netflix, Inc.(NFLX)$ 、$万事达(MA)$ 、$微软(MSFT)$ 等偏成熟型的科技企业季报后表现较佳，$耐克(NKE)$ 、$沃尔玛(WMT)$ 、$宝洁(PG)$ 、$亚马逊(AMZN)$ 等消费型企业表现平平。2.2评级表现 按标普500指数成分股的评级状态来看，分析师给出买入评级比例最高的公司主要集中在大型科技（$亚马逊(AMZN)$ 、$微软(MSFT)$ 、$谷歌(GOOG)$ ）、医疗（$信诺保险(CI)$ 、$泰利福(TFX)$ ）等领域。 还包括：$Teledyne Technologies Inc(TDY)$ $Assurant Inc(AIZ)$ $亚历山大房地产(ARE)$ $Howmet Aerospace Inc.(HWM)$ 继续参考评级状态，分析师给出卖出评级比例最高的公司，行业归属则较为分散。其中包括$施乐(XRX)$ ，$Lument Finance Trust, Inc.(LFT)$ ，$美国航空(AAL)$ ，$爱迪生联合电气(ED)$ ，$维亚康姆CBS(VIAC)$ ,$富兰克林资源(BEN)$ ,$康捷国际物流(EXPD)$ ,$北方信托公司(NTRS)$ ,$罗伯特哈夫(RHI)$ ,$布朗霍文(BF.B)$ 等公司。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/349684817","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[".DJI","PYPL","GOOGL","UVXY","EXPD","BF.B","XLB","XLF","XLE","RHI","MA","XLI","MSFT","TVIX","XLK","LFT",".IXIC","HWM","XRX","IYM","ED"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3070,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1543,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/343065201"}
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