基于期权的波动性很大，也是带杠杆的，交易复杂性，所以实践期权，目前阶段还采用模拟交易，老虎证券提供了这么一个功能，提供100万美元的模拟资金。
虽然是模拟资金，但我还当作自己的真实资金，不会胡乱频繁的瞎操作。
未来是否会实盘期权交易，还要看对期权的掌握和理解。当前阶段处于学习和模拟实践阶段。
nvda call 20240823 106
记录一下整个投资过程。
买入的是 nvda20240823 106 call
我买入时，是通过老虎的期权助手推荐的，是否持有NVDA股票(空仓)，我预计NVAD的股价会(上涨，By 24/08/23),我的投资策略是(买入认购期权.牛市预期)，我偏好的Delta值区间是(0.5~0.8),然后会出一个推荐列表，按Delta,行权价(Delta0.79,20240823 106 CALL,最新价13.2美元)
8-1买入2手，13.2美元，正股120美元
8-1 买入4手，11.83美元，正股117美元，下跌10%
8-2买入10手，6美元，正股100美元，腰斩
8-5买入16手，5.95美元，正股最低90美元，我买入时98美元
8-8买入64手，3.9美元，正股100美元，腰斩后有腰斩
8-13卖出96手，10美元，正股116美元
昨晚卖出了，当时感觉很完美，但收盘后回看还是有点遗憾。
8-13，正股价116，期权价格10美元。我的成本最后是5美元。所以收益翻倍。
谁也无法预测股价，但分段卖出，可以少一些遗憾，战术上能更胜一筹。
当时的心理记录一下。
看到上涨，我当然很开心，当天涨幅超过50%，总体涨幅超过100%，最后一笔加仓涨幅超过153%。
我有要保持住胜利果实的想法。
全仓卖出，也是觉得不会再涨了，收益最大化，否则下跌了，就要做过山车了。
不过留着正股没卖，也算战术上留了点后手。
涨幅是一个锚点，上涨超过100%，就达到一个预期。
在亏损的时候，回本是一个锚点，如果回本，微赚，我可能也会卖掉，如果下跌很久，期权也快到期的话。
除了涨幅，那么这个期权，到底应该多少钱才卖呢？
我觉得，还是看正股的价格，是否达到，是否超过合理估值。
首先上周一，8月5日，英伟达大跌13%，距离高点下跌40%，股价下跌到90，短期下跌有点过急，当时的股价，按英伟达未来两年的增长率，也只有20到30的市盈率。所以到了一个低估的状态。
卖出一周回看，还是卖早了。
昨天8-22最高24，正股价格昨天达到130，而我卖出价格为10，相当于140%的收益没有赚到。
卖出后的10，到期权到期日前一天，8-22
期权最高24美元，正股最高130美元。
下周要发财报，发完财报，可能还要涨一波，如果财报数据继续超预期，如果低于预期可能要回调。如果看好财报表现，应该买一个更久一点的期权，否则这个期权明天到期了，无法享受到财报超预期的涨幅。
总结这次不算完美，但短短两周获利100%的交易。
成功的地方：
1 建仓时，买入的很少。
虽然已经学习了期权的知识和交易的细则，已经各种策略，但实践的时候，对于期权的估值，价格的高低，还是没有太大把握。虽然我有100万美元模拟资金，但我只买了两手，13.2*200=2640美元。
2 随着下跌，我开始加倍买入，底部买的最多，保证了我的收益最大化。
2手建仓，下跌10%，加仓4手，腰斩后，加仓10手+16手，腰斩后再腰斩，加仓64手。
3 足够的资金可加仓
如果我建仓，就买入50%，甚至全仓买，我实现盈利有可能，但不会很多。那样我在底部时，就会很慌，很可能会在底部清仓，而不是加仓。所以保留现金，能够加仓还是很重要的。
这一点在实盘买入的时候也需要考虑，因为实盘买入时，总是有钱的时候，就买入了，然后没有留下资金，为低估时加仓。如果买正股还可以等，但期权的波动太大，机会真是稍纵即逝，就像在8月5日，黑色星期一，那种正股下跌13%这种大机会，如果没有资金加仓，那么即使上涨，收入也会差不少。
失败的地方
1 卖出时，一次性卖出了。
看着100%的收益了，担心会回撤，为了保持住最大收益，一次性卖出了。卖后回看，分批卖，从战术上，能保证利益最大化一些。当然我不能保证卖在最高点，但至少不留遗憾。虽然获利100%，但却失去了再赚120%的机会。
2 选择的期权时间，没有把财报发布时间考虑在内。
如果我对马上发布的财报有信心，比较看好，我应该买入财报发布后的期权。英伟达时8/28发布第二季度财报，我应该买8/30到期的期权。这样我能享受到财报发布后的利好。
整个交易下来，收益是100%，最后一次加仓如果行权日清仓，收益是494%。
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