阿里的飞刀,不要接

股海彦祖
2020-12-25
$阿里巴巴(BABA)$

网抑云搜 I think it must be christmas - Bruno Major,祝大家圣诞快乐。欢迎关注同名公众号“没钱没闲”$拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

先说明下,不建议任何人任何时候接飞刀,若看到大跌就想接,早晚吃大亏。

我自己其实是爱接飞刀的,美股熔断的飞刀,我接了;蔚来增发的飞刀,我也接了。可这次,经过一整天上班时间认真摸鱼、仔细思考,阿里的飞刀,不接。


外滩峰会出狂言,蚂蚁上市遭叫停;

又逢监管大棒落,水逆祸事不单行。


短短两个月时间,到底发生了什么,让曾经风光无限的马云,变为人民公敌了呢?怎么看待现在阿里的股价?我们今天来聊一下。


12.24日,国家监管总局对阿里巴巴涉嫌垄断立案调查,当天阿里港股暴跌8.13%,阿里美股暴跌13.34%。内心不禁想到一句话:树倒猢狲散,人倒众人推。即使富可敌国,马云现在心里也一定在说:我太难了。

我长期持有PDD,对阿里巴巴,仅在蚂蚁金服暂停上市后,短暂的做过投机。交易如下

之前文章里,不止一次提夸过黄铮政治敏感性高。国家对头部互联网公司的态度一直很微妙,几个互联网大佬都是人中龙凤,最顶尖的聪明人,不会不明白,但常在河边走哪有不湿鞋。


台上马云:中国没有系统性风险,因为没有系统。

台下周小川:你怎么把实话说出来了?你让boss的面子往哪搁?

boss听说后:小易啊,关于蚂蚁上市,我觉得还有点风险,要谨慎

易大哥:懂了领导,这就叫停,提前发小贷监管文

马云说:易大哥,我错了,我改还不行么?

易大哥:小马啊,这不是批评,是希望你进步,不要辜负我的期望


2个月,阿里巴巴从309刀掉到228刀,利空出尽了吗?你大爷还是你大爷,但阿里还是以前的阿里么?

在线购物,淘宝依然是用户最多,交易量最大的购物平台。但淘宝或者天猫,已经过了快速增长期,今年双11数据就看得出来。此外强敌环伺,京东、PDD,都够喝一壶的。

支付小贷,支付宝仍然在中国移动支付领域遥遥领先,可是小贷业务。。。基本凉了一半。蚂蚁金服面临的监管压力巨大,必须各省有分公司,必须补足保证金,昨天还传出很多人的花呗降额,你们自己品。

物流,三通一达,市场占有率看起来很大,但增长很乏力,利润很低。他们4v1都打不过顺丰。京东物流和顺丰类似,我很看好,明年港股IPO一定会申。后起之秀极兔速递也虎视眈眈。

云服务,阿里少有的拿得出手且优势很大,我有个高中同学现在腾讯云,也承认相比阿里云差得远。

投资布局,阿里和腾讯都广撒网,可是结果呢?腾讯主张保留原创团队,投资成功案例愈来愈多,美团、京东、蔚来、B站、搜狗、epic(游戏平台steam最大的竞争对手)、supercell(部落冲突开发商)、Riot(英雄联盟开发商)等等。阿里则是强文化介入,UC浏览器、饿了么、虾米音乐,收购前行业翘楚,收购后逐渐掉队。


相对巨无霸阿里巴巴,我个人更看好拼多多,有持仓但仓位不算多,计划长期持有。

此外,最近在研究square、palantir和beyond meat,除了palantir比较新,其他两个都是老牛股了,等自认为研究明白了再写写。


以上,回家!再次祝圣诞快乐,提前祝元旦快乐!!


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精彩评论

  • Menshevik
    2020-12-25
    Menshevik
    别把阿里巴巴和蚂蚁金服给混淆视听了,电商领域才是阿里巴巴的核心。金融业务是创新业务的一部分,这部分并不会作用于公司业绩,股票价值还是会反应公司真实运营状况。你所说的这些包括涉嫌垄断行为都只是过分情绪化罢了
    • Menshevik回复野马爸爸
      你回去好好学习吧,支付宝可以说屁都不是,只是一个平台,监管的可不是这么个东西。中国的领导层还没疯狂到直接封杀,都只不过是限制一下,为的就是更安全健康的发展,顶多蚂蚁金服最后估值少了,对于阿里巴巴有屁影响
    • Menshevik回复野马爸爸
      支付宝只是工具吧
    • 野马爸爸
      电商业务的核心是支付宝,换句话说支付宝是阿里电商的核心竞争力。金融业务受限意味着整个电商业务遇到了天花板,加上监管未来一段时间对待阿里创新业务或采取审慎的态度,至少2年内缓不过来。
    • 俘虏的防风衣1
      square真的是身边的牛股,我在美国上学,楼下各种餐车超市便利店都是square,等于覆盖了n个小商贩,但爆发也就是今年的事
    • jfjznhdjj回复HelloDean
      只要是业务走不出过门阿里巴巴就会遇到
  • 7065tobs
    2020-12-25
    7065tobs
    为什么你港股可以免佣
  • 空巢青年Raiz
    2020-12-25
    空巢青年Raiz
    我还是觉得京东好,虽然股价不给力,但是走亚马逊的路子加物流加持,毛利虽低,胜在稳健,拼多多行业新马,能冲多远谁也不知道,岁数大了我还是图个安稳 [龇牙]
  • 低调de心
    2020-12-28
    低调de心
    怎么就这么把阿里否定了呢……消息有好有坏,股票就有涨有跌了。中国不会搬石头砸自己脚的,你可以犹豫阿里,但是你别犹豫中国。
  • 俘虏的防风衣1
    2020-12-28
    俘虏的防风衣1
    square真的是身边的牛股,我在美国上学,楼下各种餐车超市便利店都是square,等于覆盖了n个小商贩,但爆发也就是今年的事
    • 股海彦祖
      在美国上学还是有优势,能切身体会自己投资的公司的服务
  • 时间的好基友
    2020-12-26
    时间的好基友
    6000亿美金是不是一个好价格,可能可以遇到更好的价格,股价下探到150也是有可能的,但是我看好三年内阿里股价增长到400,突破万亿美金市值。如果问为什么,因为阿里的顶尖人才太多了,P9往上有千名以上顶级商业专家、科学家,我看到的是他们在改变商业,并且持续创造更大的价值和扩大业务边界,也一直在调整生态的生产关系。建议大家长期持有,不随意抛售手中低成本股票
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