我不是药神也不是股神
08-15
美妆的春天来了
@捷克Jack:
巴菲特大老爷们是怎么看上A妹代言的Ultra Beauty的?
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<a data-mention-id=\"ULTA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Ulta美容\" href=\"https://laohu8.com/S/ULTA\">$Ulta美容(ULTA)$</a> </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d5e73ccb6e5f91aca9498dd5fb4274b\" tg-width=\"1600\" tg-height=\"240\"></p><p>这笔交易价值2.67亿美元,持股ULTA大概69万股,无论是巴菲特本意、芒格遗愿,还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手,这几个小老头突然对这个行业感兴趣,也是挺有意思的。但是要注意:</p><p><strong>这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。</strong></p><p>毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。</p><h4 id=\"id_1582137158\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">为什么是Ulta Beauty?</span></h4><p>Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别:</p><ul style=\"\"><li><p>化妆品:包括彩妆、护肤品、工具和刷子。</p></li><li><p>护肤品:涵盖各种护肤品牌和产品。</p></li><li><p>香水:提供多种品牌的香水。</p></li><li><p>沐浴和身体护理:包括沐浴产品和身体护理用品。</p></li></ul><p>要说有什么优势?其实也谈不上,就算是种类比同行更多一些(大概26500种vsSephora的16500种),也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略,包括:</p><ul style=\"\"><li><p><strong>一站式购物体验</strong></p></li><li><p><strong>数字营销和线上销售</strong></p></li><li><p><strong>与娱乐圈联名(Kylie Jenner\\Ariana 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这笔交易价值2.67亿美元,持股ULTA大概69万股,无论是巴菲特本意、芒格遗愿,还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手,这几个小老头突然对这个行业感兴趣,也是挺有意思的。但是要注意: 这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。 毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。 为什么是Ulta Beauty? Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别: 化妆品:包括彩妆、护肤品、工具和刷子。 护肤品:涵盖各种护肤品牌和产品。 香水:提供多种品牌的香水。 沐浴和身体护理:包括沐浴产品和身体护理用品。 要说有什么优势?其实也谈不上,就算是种类比同行更多一些(大概26500种vsSephora的16500种),也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略,包括: 一站式购物体验 数字营销和线上销售 与娱乐圈联名(Kylie Jenner\\Ariana Grande) 这也是目前消费品公司普遍的策略。 要说优点,只能说业绩想相对稳定。除了疫情期间的几个财季之外,收入都是稳步增长,但也称不上“成长型公司”。 关键是它也不分红,怎么就引起伯克希尔的注意了呢? 巴菲特是看到市场拐点,还是想做个“α”? 巴菲特的持仓都有这些共性,正好当下的ULTA都符合 有较深护城河(美妆) 稳定且向上的业绩(虽然增速掉至个位数,但仍比很多消费企业好) 较低的估值(当前TTM的PE为12倍) 优秀的现金,最好还有分红(资产负债率较好,虽然还没有分红,但有望分红) 而选择现在这个时间点开仓 左侧交易者开仓往往可能是市场触底之前。既然是Q2的13F,从7月公布的一些消费数据来看,可能还未触底。 可能意味着巴菲特“见底”消费。因为9月大概率是会降息50基点,高利率环境对负债较高的家庭压力很大,如果降息周期开启,那意味着美国消费可能迎来转机。 可选消费品的周期波动远大于大盘,且可能领先于指数。从过去10年的走势图也可以看出,目前是ULTA/SPX相对较低的时候,就算是抄底 $标普500(.SPX)$ ,选择ULTA的持仓可能会有更高的α 如何用魔法打败魔法? 其实按照目前股价来看,巴菲特这笔交易还在“浮亏”阶段,这是左侧交易者大概率会遇到的情况。即便是消息公布后盘后涨12%,顶多也是接近他的成本价。 换言之,如果你现在买入,是“抄了巴菲特的底”。 当然还有一种用魔法打败魔法的办法,就是用巴菲特的方式来“抄底”,选择Sell PUT期权,无论是收入权利金,还是建仓,这都是个不错的选择。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/338740087087152","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["ULTA","BRK.A","BRK.B"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1947,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":100,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/338755382858008"}
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