保利置业集团(00119.HK)：调整“21保置01”票面利率至2.40%，回售资金兑付日为9月8日

久期财经讯，8月12日，保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”，00119.HK)发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(即“21保置01”)的2024年票面利率调整及债券回售实施公告。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后续计息期间的票面利率下调89个基点，即2024年9月8日至2026年9月7日本期债券的票面利率为2.40%(本期债券采用单利按年计息，不计复利)。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“21保置01”按面值全部或部分回售给保利置业集团有限公司，或选择继续持有本期债券。

本次回售登记期为2024年8月14日至2024年8月16日。已进行回售登记的投资者可于2024年8月14日至2024年8月16日(仅限交易日)通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。回售资金兑付日为2024年9月8日(因2024年9月8日非交易日，顺延至2024年9月9日)。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。