本周实盘-20240810(AH篇):极度低估,利好不断!

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08-10

综述:

 

本周沪深 300 下跌 1.56%,我的 AH(即 A 股和港股)实盘 下跌 3.20%。

 

2024 年内沪深 300 指数 下跌 2.90%,2024 年内我的实盘 上涨 6.91%,本年初始净值1.01,本周净值1.08。

交易:

 

 

持仓:

 

中海油H 51.1%,中煤能源H 15.4%,标普信息科技 30.4%,中远海控 2.2%,其他/现金 1%。

 

有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

 

复盘:

本周依旧无交易,但是由于美国那边就业数据不好引发了剧烈的动荡,受此影响以美元计价资产为主的我的持仓,本周又迎来了一次大幅回撤,整体跌3个多点,这还是后半周美国部分数据打架,衰退预期被修正后的结果。

7月是本人今年最惨烈的一个月,A股港股美股所有持仓都遭锤,不过心态没啥变化,还是那句话,盈亏同源,只要持仓资产本身没有问题,它们总会回到自己本来该在的位置,所以常看我周报的朋友都会注意到,我绝大多数时间都是“交易无”的状态。

个股方面:

1、贵州茅台

发布2024年半年报,实现营业总收入834.51亿元,同比增长17.56%,超过年度目标增速;归母净利润416.96亿元,同比增长15.88%;经营活动产生的现金流量净额366.22亿元,同比增长20.52%;“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入102.50亿元,同比增长9.76%。

数据方面没什么特别的,都是明牌,买卖点也无需调整,年初就算得明明白白,当下价格距离我的买点1已经非常近了,差3个点左右,但我前阵子反而清仓了,why?

当然不是不看好茅台了,而是对我国所有消费品和基金重仓股都有担忧,选择了规避。茅台个体的优秀,在股市没交易量基民无差别清仓的背景下,显得微不足道。我的A股纯人民币资产仓位里,只剩2%的海控了,其他不是美股基金就是港股通...

2、中煤能源

本周有新动态:中国中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布,本公司将于 2024年8月23日(星期五)举行董事会会议,借以(其中包括)(i)审议及批准本集团(包括本公司及其附属公司)截至2024年6月30日止六个月之中期业绩,并(ii)考虑派发中期股息。

虽然还没确定,但是推测本次应该有超预期的股息发放,不然近期股价也不会反弹力度如此之大,等通知吧,肯定是好消息。

中煤作为中特估里的一员,此前派息力度不够令人满意,引发了广泛吐槽,相信本次应该是要搞点事情的。

3、中海油

现在没有A了,全仓H,但总仓位没有变化。此前股价曾距离我的年内卖点只差1%,可惜就是没触到,然后一路下行至今,有人问我后悔吗?

我想说不后悔,如果我有预测股价短期涨跌到哪个数字的本事,我根本不会来股市,有这种超能力,直接双色球走起不好吗?用不了几天,全地球的钱就被我一个人赚光了。

不过这事确实有优化空间,年内在美股那边就先后因几厘米的距离,错失超低位的谷歌和特斯拉,如今又因1厘米的距离,错失一个卖出点位,可能确实执行纪律执行的太严格了?(哈哈这应该是贬义吗)

未来可能会适当获利了结吧,但原则上不改,没到就是没到,没到就提前萎了那我也左右不了,都是事后诸葛亮的事。

反正近些年比较完美的交易就是特斯拉的3次卖出,其他的或多或少留有些小遗憾。

既要又要还要,往往什么都得不到,你们随意,我按我的计划来。

4、分众传媒

本周发布了投资者关系调研纪要:

1,消费类广告主收入占比提升至 60%,抗波动性和业绩韧性增强

2,海外市场拓展顺利,应收实现增长,而且向中东国家进军

3,与美团合作推荐下线城市市场

4,继续保持高分红回报投资者,上半年利润近 60% 分了。

在我国的困难时期,依然交出这样的答卷,我认为还是不错的,不过由于其他行业没有好转,所以作为乙方的分众,自然也不太硬的起来,但是已经在买点附近了,如果只为了打新股,这位置可以配置了。如果是指望股价能大幅上涨,那还得再等等。

5、标普信心科技

周一一度跌停,更是罕见的出现了负溢价,就因为美国那边就业数据不好。可惜没钱了,不然长短得在这种送钱时间买点,随着美国后续申请失业金人数低于预期,衰退被证伪,直接原地起飞,收复大部分失地。

美股目前还是合理偏高的位置,所以接下来可能还会震荡一阵子,最糟可能要到大选后,但不重要,震荡的结果会是继续新高,不像某些地方震着震着钱没了人也越来越少。

标普信息未必会一直持有,可能会偶尔在几个纳指相关etf里切换,主要是利用溢价,今年做过几次,整体效果还不错。

最后,放图:

买点附近的股票越来越多,A股已经绝对低谷了,但是因为某些场外因素的原因,我不太看好短期能硬起来,所以仓位依旧集中在少数几个标的上。

本周精选个股研报,已同步分享,本周共6篇,涉及长江电力、分众传媒、谷歌、微

软、苹果和巴西石油。

特别声明(请一定阅读):

1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $中国海洋石油(00883)$ $中煤能源(01898)$ $贵州茅台(600519)$

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