周二发过两张图,让大家对近期大盘震荡形态有个心理预期,今天标重点再发一遍:
很有趣19年也是8月5日暴跌
参考这两张图的波动幅度,而不是具体点位,涨跌不可能一模一样的。
基本接下来1~2个月涨跌幅度都是如此宽阔,习惯就好。
底部还是山腰
如果参考这两张图,那么英伟达90就是底部,但真是这样吗?
一直看我文章的朋友应该对期权开仓数据结构有基本印象。预期稳定则开仓行权价连续,日期以本周到期为主。机构一般不会大规模开仓过低行权价的期权。
而一旦发生到期日跳跃,行权价跳跃这种情况,是不是一定意味着会兑现风险呢?
7月19日文章截图
这我不好说,因为我的观察还不够久,但经历过这次风险兑现后让我不得不对近期的70put开仓进行正视。
跟100put开仓对比,70开仓并不整齐,说明机构对于是否要把股价砸到这个程度有分歧。
8月7日put开仓数据
人不和就要看天时地利了,什么是天时地利?
8月14日7月CPI,9月6日8月非农,9月11日8月cpi,9月20日FOMC,同一天日本央行公布利率决议。
还有最重要的,8月28日盘后英伟达财报。
任何一个数据垮塌式下降,降息期望不符合预期。英伟达直接去70。
还是那个问题,英伟达跌到70,大盘会跌多少?其他个股又会跌多少?
比如周三 $亚马逊(AMZN)$ 有个1.21万手的sell put大单: $AMZN 20240823 120.0 PUT$
这笔交易就跟我昨天说做英伟达70sell put一个问题,交易预期跟交易情绪不匹配。
诚然有人平时习惯就是做极度价外sell put,但这跟在酝酿风险市场中抱有侥幸心理sell put不一样。
可能有人这时候已经急了,咱们先平仓吧。
别慌,这只是有概率发生,而且目前来看机构对此也并不是十拿九稳,机构之间看多看空打的很激烈,现在割了就真的被人割韭菜了。
对于需要预防的概率事件,只能得出一条结论:现在需要买put做对冲
领口策略2.0
之前做领口策略买put选择有点问题,到期日跟行权价都没选好,归根到底犯了一个原则错误:不想亏损put的权利金。
没错,如果非要以不亏的态度去做领口,瞻前顾后,其实起不到保护作用。
put就应该持有直到整个震荡周期结束。
英伟达我选择买 $NVDA 20241018 90.0 PUT$
特斯拉买 $TSLA 20241018 180.0 PUT$
刚好现在股价反弹买便宜。
有点后悔,一个月前买更便宜。
最后说一下大盘,spy跟qqq趋势没什么变化,大单继续看跌价差,spy对冲水位降到500。
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