美股昨日大跌,并未引发A股和港股的恐慌,外资脱钩已经相当明显了,现在决定市场的,就看内资的信心恢复。当然,美股如此强势,这种程度的下跌不足以担忧,但连跌两次,也说明这一段猛冲基本差不多了,进入到新台阶震荡期当中。
A股今日的表现不错,沪深两地最大市值同时发力,移动和宁王分别涨3%、4%,也带动了指数上行,只不过港股腾讯独立下跌,稍显奇怪。
最大市值股票的表现,无疑又是托市行为,但移动和宁王今年的涨幅相对而言都不算大,是存在着修复的空间的。若移动的股息率跟煤炭石油一样,但业绩稳定性比它们好,估值是站得住的,这种情况,也算是求稳抱团的遗珠了,但还是一样的问题,为什么不买H移动呢?
其他板块没有特别亮眼的表现,北证50的行情今日也很快迎来大跌,弱势反弹不具有持续性。芯片和消费电子行业,虽然势头火热,但目前的美股芯片表现波动较大,没有充分的业绩支撑,想走大牛很难。特朗普上台让一部分人再次谈起了国产替代,但是这几年来,国产替代的预期还不够吗?脱离业绩谈问题没有意义,几个芯片头部公司相比美股的估值也没什么优势了。
市场想找增长,但更多是借增长预期炒一波,跟高股息一样,想借高股息炒一波。这种环境下,博弈炒本身就是博弈有热钱,但热钱真没那么多,业绩才是投资者最好的朋友。
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