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@小虎周报：美股料已进入年内二次买入的绝佳时机

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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 为代表的明星动能股，在利率扰动暂缓下，已经跟随指数先后完成强劲探底。但未来还需要关注影响美债波动的其他催化剂，包括4月份拜登基建方案预期，疫苗全面接种，疫苗保护率上升，或出现与疫情相关的其他里程碑事件，因此科技股的上涨并非坦途。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4a1820120ae55d9fe2a73c2acd766014\" tg-width=\"1920\" tg-height=\"1080\">但整体说来，结合历史长周期经验和股债相关性，我们认为这轮美债收益率上涨的下一个核心关口应该在1.8%-2%附近，而这个时间节点至少也要等到下半年，在这之前美股都具备较强的配置价值和能见度。空间上，我们认为上半年，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a>应该进入到4000-4200区域。<span style=\"color:rgba(121,24,24,1);\"><i>参考：</i></span><a href=\"https://www.laohu8.com/post/320726473\" target=\"_blank\"><i>《美股周策略：美债这波终极关键位在哪里？20210308》</i></a><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3462f9f6d09634d847cd6eaf42e056eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1700\"><b>同时，我们也认为周期、价值股仍然是现阶段值得超额配置的行业，建议重点关注银行，基建，航空等传统经济领域。</b></p> <p>对于银行股来讲，美国消费型银行的主要催化剂来自于：消费支出快速回暖，加上银行业回购窗口已经开启，二季度压力测试后回购额度潜在加码，可以进一步增厚ROE、EPS等盈利指标，比较有代表性的有<a target=\"_blank\" 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<p>目前为止，随着1.9万亿财政刺激的落地，还有近期美联储购债规模的增加，美债波动对美股的影响已暂告一段落，我们预计美股三大指数上半年仍具备持续创新高的动能，近期也应该是美股年内二次买入的绝佳时机。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a></p> <p>配置思路上，基于通胀抬升预期，我们认为，对于美股中的周期股、价值股中期仍然值得进行超配，同时短期科技股短期修复空间更大，但中期仍然受到利率的扰动，因此同样值得进行标配。</p> <p>比如，以<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 为代表的明星动能股，在利率扰动暂缓下，已经跟随指数先后完成强劲探底。但未来还需要关注影响美债波动的其他催化剂，包括4月份拜登基建方案预期，疫苗全面接种，疫苗保护率上升，或出现与疫情相关的其他里程碑事件，因此科技股的上涨并非坦途。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4a1820120ae55d9fe2a73c2acd766014\" tg-width=\"1920\" tg-height=\"1080\">但整体说来，结合历史长周期经验和股债相关性，我们认为这轮美债收益率上涨的下一个核心关口应该在1.8%-2%附近，而这个时间节点至少也要等到下半年，在这之前美股都具备较强的配置价值和能见度。空间上，我们认为上半年，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a>应该进入到4000-4200区域。<span style=\"color:rgba(121,24,24,1);\"><i>参考：</i></span><a 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<p>基建方面，包括未来拜登大型基建计划预期下，将会显著受益的工业价值龙头，例如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/URI\">$联合租赁(URI)$</a>，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MLM\">$马丁-玛丽埃塔材料(MLM)$</a> 和火神材料<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VMC\">$火神材料(VMC)$</a> 。</p></body></html>","text":"我们认为，近期是美股年内二次买入的绝佳时机，立足于中期，当前我们建议超配周期、价值，标配科技。 目前为止，随着1.9万亿财政刺激的落地，还有近期美联储购债规模的增加，美债波动对美股的影响已暂告一段落，我们预计美股三大指数上半年仍具备持续创新高的动能，近期也应该是美股年内二次买入的绝佳时机。$标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ 配置思路上，基于通胀抬升预期，我们认为，对于美股中的周期股、价值股中期仍然值得进行超配，同时短期科技股短期修复空间更大，但中期仍然受到利率的扰动，因此同样值得进行标配。 比如，以$特斯拉(TSLA)$ 为代表的明星动能股，在利率扰动暂缓下，已经跟随指数先后完成强劲探底。但未来还需要关注影响美债波动的其他催化剂，包括4月份拜登基建方案预期，疫苗全面接种，疫苗保护率上升，或出现与疫情相关的其他里程碑事件，因此科技股的上涨并非坦途。但整体说来，结合历史长周期经验和股债相关性，我们认为这轮美债收益率上涨的下一个核心关口应该在1.8%-2%附近，而这个时间节点至少也要等到下半年，在这之前美股都具备较强的配置价值和能见度。空间上，我们认为上半年，$标普500(.SPX)$应该进入到4000-4200区域。参考：《美股周策略：美债这波终极关键位在哪里？20210308》同时，我们也认为周期、价值股仍然是现阶段值得超额配置的行业，建议重点关注银行，基建，航空等传统经济领域。 对于银行股来讲，美国消费型银行的主要催化剂来自于：消费支出快速回暖，加上银行业回购窗口已经开启，二季度压力测试后回购额度潜在加码，可以进一步增厚ROE、EPS等盈利指标，比较有代表性的有$美国银行(BAC)$ ，$花旗(C)$ 。除此之外，财政纾困资金本身也会外溢到资本市场，给以交易为主的投行带来机会，如$高盛(GS)$ 、$摩根士丹利(MS)$ 。这些都会给银行股市值再扩张提供了可能。 关于航空股，随着海外疫情有效控制，商务出行，旅行出行意愿恢复，我们预计航空业将在 2021 年逐步进入复苏，全球多支候选疫苗安全性和保护率的提升，同样提升了航空股投资的能见度，我们重点看好成本控制更为出色的$西南航空(LUV)$ $达美航空(DAL)$ 。 基建方面，包括未来拜登大型基建计划预期下，将会显著受益的工业价值龙头，例如$联合租赁(URI)$，$马丁-玛丽埃塔材料(MLM)$ 和火神材料$火神材料(VMC)$ 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