最近一位鲸友提了一个很好的问题,相信也是很多人很关心的。
问题是这样的:“在昨天的大反转之后,我对将来的走向真的有些糊涂了。我在网上看了很多关于这次大跌的看法,让我最认同的就是很多大型银行持续在做空美债导致收益率升高,国债的流动性一度吃紧,似乎这周美国政府又要发债了。同时最近美元伴随石油走强也在逐渐转强,这些因素是不是都在说明美联储对于放空美债是默认的,因为他们通过石油美元的上涨达到了抵消美债贬值带来的影响。那既然是这样,周五的大反转是不是仅仅是一个大反弹呢?但是从量价上看感觉又像个反转,想听听你的意见,谢谢!”
那么我下面的回答非常干货,值得每个人一看。
首先是一个灵魂拷问,为什么要这么看重这是不是一次真正的反转?对你来说很重要吗?
如果是反转,你不缺搏这一次反转的机会。
如果不是反转继续向下,你的仓位要么已有对冲做保护,要么很久前就已经是轻仓状态。
因此无论市场将怎么走,你应该都做好了充分的准备和预演,而不是因为担心而去网上刻意寻找支持自己观点的信息。
其次,仔细回忆一下曾经的操作经历,是不是有很长一段时间你对大盘的方向看得还是很清楚,操作也很流畅,赚钱也很顺利?
这就对了,你会有思路清晰的时候,那也总会有看不清方向的时候。那这时候为什么还要强迫自己去操作呢?
并且当你上网翻遍资料都没能看清方向时,那很可能结果就是不止你一个人看不清,市场上的大多数人(包括我)都看不清。那最好的解决办法就是少操作。
最后回答问题:现在我对市场的看法是怎样的?
先说结论:第一,成长股大概率不会直接V型反弹上去,更可能是波动较大的震荡或者继续往下。第二,低价股和垃圾股会继续被抛弃,而疫情受灾股,周期股,金融股可能会继续上行。
原因是市场对长债的敏感度会在较长时间内继续存在。目前长债的影响就像一个牢笼一样死死困住成长股,不允许有高估值,一有大涨,长债就会出来惊吓一把。
但是疫情受灾股,周期股,金融股目前估值都不算高,所以受长债的影响也就较小。这也解释了为什么这两周标普和纳指走势分歧这么严重。因此,成长股接下来肯定会有反弹,但是反弹很有可能不会持续。
所以大方向上,我会更倾向于继续参与一些估值修复股(之前已经布局了天然气石油和农产品),并有选择地做空有较大反弹后的高估值成长股和低价股(如果有的话,没有就继续等待)。同时也提醒一下,上篇文章中提到的SPAC抄底策略最好在有反弹或有合并消息后出掉。
总结来说,目前没有人能够真正看清方向,我的看法也仅仅是一个分析和思路,希望对大家有所帮助。
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