今天有人给在下留言,表示手中的股票市值已经比2650的时候还低了,今天个股跌幅中位数在3%上下···对没有选择红利风格的投资者杀伤力确实非常强。
收盘后,看了眼自己的持仓,其中令我感悟最深的还是 $恒生医疗(159506)$ 。最初机构认为器械/耗材不具备一致性评价的基础,不可能集采。后证明不但集采了,且覆盖产品种类越来越广;
再之后,AH市场从关注创新药、创新药械的营收规模转而重视盈利,板块随即杀了一波;
股价下跌,上市医疗、创新药公司融资更加艰难,上市标的又因现金流问题再杀一波;
再然后,海外还没成型的法案,对医保收入的误读均能成为医疗、医药杀跌的导火索···以至于创新药、创新器械等标的已有不少极度低估的标的 。
上市公司无奈,只能将策略调整为盈利···但长此以往,新技术与海外的差距又会放大···愚以为,创新药、医疗器械等必须自主可控的环节,也可借鉴半导体大基金方式,为其中真正有竞争力的企业提供融资支持,加快赶超海外同行。
就现阶段而言,我想手握充足现金流,已在创新研发中取得一定成就的各细分领域龙头优势比较明显。 当然,鉴于板块波动性较强,不明就里的投资者也可以借道选择指数
精彩评论
既然资本的关注度还没有上来,那就先不要看
看不清趋势的时候最好的选择还是空仓
$恒生医疗(159506)$ 我很喜欢