2024年第25周美股期权交易总结:新股王

macrochen
06-22

本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

周一我尝试把unh一部分仓位调到blk上,结果一调就出现保证金陡降,于是我不得不将blk的仓位减半。接着我把英伟达的put&call的行权价往上提了一级,主要是拆分之后英伟达依然还处于上涨趋势,不过这样做了之后发现保证金没有增加。后面我也没看出有啥需要调整的。不过在收盘时,发现smci搞偷袭突突涨了一波,把我的保证金又干掉了不少,给出了"极其危险"的警告。 周二AI概念继续爆拉,英伟达登顶美股股王。smci也涨幅不小,直接把我的可用资金和购买力干成了负数,同时继续提醒风控值极其危险的报警。这在之前是没有出现过的,我不知道下一步会如何。手上能减仓的都七七八八减的差不多了,也做了分散处理,目前唯一没法处理的只有英伟达,只是这个块头太大,很难分散,另外它也涨了这么久了,股价不能涨到天上,说不定再坚持一下就能柳暗花明,所以迟迟我没有做一些调整,感觉就像一个定时炸弹。而且我也不敢安心睡觉,因为这种情况以前没见过,如果后续股价继续涨不知道会有什么不可控危险,直到凌晨三点多快收盘,情况没有好转,于是我只好把英伟达和smci做了减仓处理,先让可用资金和购买力回正。因为熬夜,整个白天都萎靡不振,需要通过补觉,恢复一下精力。

周三美股没有开盘,让我好好休息喘口气。

周四周五这两天,英伟达和msci有了一定的回调,稍微缓解了一下我的保证金危机。首先购买力和可用资金回正,但是“极其危险”的警告依然没有解除。我有在自选股里面搜索了一遍,看看有没有英伟达的分散平替标的,找了一圈,也没有发现合适的。感觉还是仓位太重了,一下子很难分散出去,后面只有减仓一条路,然后再小仓位的慢慢来分散。

下周计划

减仓&分散

交易原则

  1. 对涨跌不预测

  2. 关注极端行情(财报也算)

  3. 避免一步到位,推荐时间空间上分批策略

  4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

  5. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

  1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

  2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

  3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

  4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

  1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

  2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.

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