Loongs
06-14
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@小虎周报：
【一周科技动态】三个“三万亿”后，谁是下一个？
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style=\"\"><li><p>核心业务的盈利能力超强，且有300多亿自由现金流支撑估值；</p></li><li><p>其Llama 3大模型虽然并非最强，但好在开源，降低了开发者使用门槛；</p></li><li><p>AI加持广告业务的变现能力，且社媒平台本手就是AI应用的重要展示；</p></li></ol><p>卖铲的NVIDIA可能先发制人，但硬件是有周期的，而软件公司可能更容易长期获得变现。</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>市场焦点还在硬件层，Google和Meta是最容易且最快商业化的方面；</p></li><li><p>如果应用层面的Google和Meta不行的话，那硬件周期就会被改变；</p></li></ol><p>从目前估值来看，七巨头中只有Google和META的动态市盈率（TTM）在30倍以下（分别为26.5和26.1），考虑到英伟达的业绩，在2026年也差不多是这个水平。但如果考虑应用层面的增速，兴许这两家公司也是资产组合中不可或缺的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a43d7a854273ba166a746df547bc8df2\" tg-width=\"1274\" tg-height=\"298\"></p><h4 id=\"id_1289269255\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">期权观察家——大科技期权策略</span></h4><p><strong>拆股后的NVDA会回调吗？</strong></p><p>可能不少投资者以2021年TSLA拆股后走势来对比，拆股后回调了大概30%之多。但两者目前的情况有所不同。一是基本面差距较大，AI目前仍在加速上行期，仍然属于供不应求的状态，另外宏观面也不同。</p><p>6月21日月期权，是另一个四巫日，由于整体市场都在新高处，博弈可能也会更集中于Call，整体单量远大于Put，集中在120-130的位置也最多，也间接说明市场情绪偏乐观。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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3大模型虽然并非最强，但好在开源，降低了开发者使用门槛；</p></li><li><p>AI加持广告业务的变现能力，且社媒平台本手就是AI应用的重要展示；</p></li></ol><p>卖铲的NVIDIA可能先发制人，但硬件是有周期的，而软件公司可能更容易长期获得变现。</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>市场焦点还在硬件层，Google和Meta是最容易且最快商业化的方面；</p></li><li><p>如果应用层面的Google和Meta不行的话，那硬件周期就会被改变；</p></li></ol><p>从目前估值来看，七巨头中只有Google和META的动态市盈率（TTM）在30倍以下（分别为26.5和26.1），考虑到英伟达的业绩，在2026年也差不多是这个水平。但如果考虑应用层面的增速，兴许这两家公司也是资产组合中不可或缺的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a43d7a854273ba166a746df547bc8df2\" tg-width=\"1274\" tg-height=\"298\"></p><h4 id=\"id_1289269255\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">期权观察家——大科技期权策略</span></h4><p><strong>拆股后的NVDA会回调吗？</strong></p><p>可能不少投资者以2021年TSLA拆股后走势来对比，拆股后回调了大概30%之多。但两者目前的情况有所不同。一是基本面差距较大，AI目前仍在加速上行期，仍然属于供不应求的状态，另外宏观面也不同。</p><p>6月21日月期权，是另一个四巫日，由于整体市场都在新高处，博弈可能也会更集中于Call，整体单量远大于Put，集中在120-130的位置也最多，也间接说明市场情绪偏乐观。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/966990fd63b8b3f38d8ee9badc9f5b76\" tg-width=\"1043\" 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七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1960%，同期SPY回报211%，超额收益再创新高。 本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高30.2%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的14.5%。 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