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一、出海板块短期企稳
先看看出海指数，今天出海指数上涨1.3%，上一个交易日十字星，
出海指数经过一通迅猛暴跌，现在有点短期企稳的迹象，出海板块先是大涨之后技术性调整，然后又随着小微股暴跌而暴跌，这两天小微股企稳，出海板块也随之企稳。
出海板块之前涨幅太大，短期调整在所难免，现在调整到什么时候不好说，调整的时间还不够，空间已经差不太多了。
昨天提到Stanley保温杯在5月的亚马逊销量不错，
出海不必担心川普可能当选，保温杯继续大卖
然后保温杯嘉益今天就有所表现。
出海板块是长期成长板块，短期涨幅大现在技术性调整。
出海板块的关键还是成长和估值，可以等下个月业绩预告来看，哪些成长性得到验证。
虽然出海板块调整可能还没有结束，但是经过这轮调整，有些已经很便宜了，动态PE才 10多一点，如果业绩符合预期，还是这么低的PE市场一定会价值发现的。
谈到价值发现，今天最有对比意味的就是苹果创出历史新高。
二、苹果创出历史新高，鸿博打回原形
今天苹果大涨7%，创下历史新高，达到3.18万亿。
苹果今天大涨就是因为AI，因为苹果手机和OpenAI合作，把OpenAI的大模型用在手机上，首先改造的就是Siri,用的是ChatGPT-4O,后面苹果会全面拥抱AI，会给用户带来全新的体验。几个季度之前库克还宰宰的说不关注AI。
但是，形式比人强，AI的大趋势是顺我者昌逆我者亡，苹果没AI股价就萎靡不振，现在拥抱大模型之后股价一下创出历史新高。
凭借AI之风，英伟达、苹果、谷歌、微软分别创出新高，是去年今年耀眼的明星。
而亚马逊在GPT上没啥表现，所以股价也萎靡不振。谷歌是AI投入最大的，股价也表现很强，但是和OpenAI还是有差距。
至于特斯拉，今天马斯克还生气了，说不让苹果手机进他公司，其实马斯克是妒忌OpenAI，马斯克当年和OpenAI分道扬镳，现在重起炉灶搞xAI，但是已经晚了。OpenAI在GPT领域的领先地位不可撼动了，至少在一年内之内是看不到被成功挑战的。之前各家都吹嘘自己的AI强过ChatGPT，从谷歌开始，到OpenAI离职人员创办的Anthropic，虽然都吹自己强于ChatGPT，但是实际上ChatGPT是远远领先于其他竞争对手。其他竞争对手还没有找到超越的技术路径。
凡是和OpenAI合作的，都股价暴涨，从微软到苹果，说明市场是认可OpenAI的。
投资AI，还是要投资美国的AI，包括英伟达、微软、苹果等，后面还带动了高通、ARM、AMD等相关产业链。
当然，在国内A股，投资AI基本只有光模块是真正有业绩的。
而这两天鸿博暴跌，特别是今天跌停，形成鲜明反差，去年的五倍股基本快被打回原形，之前的鸿博就是AI的概念股，从概念到价值的过程，有业绩的会持续上涨，没业绩的就打回原形。
光模块的旭创
今年也创出历史新高了。
所以，有业绩的概念是可以不断新高的，而没业绩的概念结局就是打回原形。
从价值的角度，投资A股，就不能投资纯概念的，特别是AI这种纯概念的。真正产生价值的AI大部分在美股。英伟达是AI铲子股，垄断的GPU供应，所以市场给的估值很高，给了很大的溢价。而微软也确实从AI中收取费用赚到钱了，业绩增长不错。后面苹果也能从AI真正获得业界增长。
苹果借助GPT，使得产品竞争力大幅提升，应用场景更丰富，可以预见，苹果的新手机必将热卖，而苹果的全生态都会拥抱GPT，会带来全生态的增长，业绩的增长不在话下，而后面的潜力和想象空间巨大。
对于A股，我们要选择有全球优势的行业，比如出口多的新能车，这在全球都有优势，德系日系在国内被打残了，后面一旦出海上规模，可以形成全球的优势，并占据相当的全球市场份额。虽然美国欧洲可能会有保护，但是全球市场很大，还有东南亚、中东、南美等、非洲等市场。
还有全球优势的行业，包括储能和逆变器，出口欧洲美国，虽然有全球竞争对手，但是有很大的产业优势。
还有其他的全球优势的行业，包括出海的一些产业。很多出海的产业因为有了全球竞争优势，才在海外大规模扩张发展。包括很多消费品，是把国内的制造优势形成全球优势。
这些有投资价值，可以看到业绩增长。
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