美股复盘：隔夜，本周五将公布 5 月美国非农就业报告。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.2% 报 38886.17 点，标普 500 指数跌 0.02% 报 5352.96 点，纳指跌 0.09% 报 17173.12 点。 $赛富时(CRM.US)$ 涨 2.66%， $耐克(NKE.US)$ 涨 1.52%，领涨道指。 $亚马逊(AMZN.US)$ 涨 2.05%， $特斯拉(TSLA.US)$ 涨 1.68%。 $游戏驿站(GME.US)$ 涨 47.17%，创 5 月 14 日以来最大单日涨幅，主要是因为美股散户“带头大哥”Keith Gill宣布将于周五重回YouTube开直播。
不过我个人觉得哈，Gill作为知名的散户投资者，其言论和行动对市场情绪有着显著影响。投资者对他的回归充满期待，希望从中获取关于GME等股票的最新见解。另外，GME的股价暴涨反映了市场对Gill看好该公司的预期。自2021年以来，Gill一直是推动GME股价大幅波动的重要力量，其言论和投资行为对散户投资者群体具有很强的号召力。
除了欧洲央行启动预期内的降息的同时口气上变得更加鹰派，强调后续路径是 data-driven，可能很不确定，昨晚市场并无明显不利的消息。从涨幅较大的公司跌幅领跌的情况来看，看起来更像是非农报告发布之前的获利了结，毕竟这段时间的非农就业超预期的概率要远大于低于预期的概率，容易打压降息预期。在交易了一段时间的美债收益率回落释放成长股估值之后，小幅的获利了结是正常合理的诉求。
继加拿大央行降息后，欧洲央行也符合预期降息。欧洲央行宣布，将三大利率均下调25个基点，这是2019年9月以来的首次降息，宣告了本轮加息周期的正式落幕。随着欧洲央行宣布降息，全球央行的降息潮正在袭来！交易员们认为美联储9月降息的可能性已超过70%。同时互换市场定价显示，美联储年内有90%的可能降息两次。
这两个都是老美的铁杆小弟，是不是意味着美联储降息也不远了！其实老美经济数据压力很大了，是需要降息的。现在美联储能够硬挺着，主要是美股太牛了！但美国靠7大科技股狂拉指数，也是有巨大隐患的。总之，加拿大、欧洲打响降息第一枪！这是时隔4年半后，全球再次进入降息周期。这个是不可逆的，今年美国应该要降息2次，中国央行也会跟随降息。
$英伟达(NVDA.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $Arm Holdings(ARM.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $超微电脑(SMCI.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$ $微软(MSFT.US)$ $谷歌-C(GOOG.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $西方石油(OXY.US)$ $麦当劳(MCD.US)$ $iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $台积电(TSM.US)$ $高通(QCOM.US)$ $英特尔(INTC.US)$
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我们公司的基金账户昨晚提前卖掉了一些英伟达，原本预期半仓分五笔执行的，之前卖了三笔，昨晚剩下的两笔也一次性全部卖了，现在几乎没有成本，只有利润了，单英伟达一只票，贡献了我司去年至今18%的基金净值涨幅。
现在有英伟达仓位的投资人，在股价没有回撤的前提下，敢于清仓的，应该是极少数。当然，现在清仓短期看很容易被打脸。作为全球最热的股票，英伟达股价进一步涨30%、50%都有可能。
目前英伟达是景气度投资阶段，如果看增速，看动态PE，其实不能说泡沫有多大，以目前的供求关系很难证伪。但我相信除了信仰投资以外，没有人看得清楚未来芯片市场的格局，以及目前利润率的持续性。
做完分批卖出之后，后续即使继续勇往直前，我还有很多利润在滚动，如果一旦不对劲，我们顶多只是回撤少赚，不至于亏损，心态上就比很多人会舒服很多，多的我就不讲了，后续有合适适合长期持股的公司，再给大家分享。
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