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游戏驿站疯涨,咆哮小猫浮盈3.8亿!什么策略最合适?
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Gill浮盈3.8亿</strong></p><p>本月初“美股散户带头大哥”Keith Gill的Reddit账户发布了一张屏幕截图,显示了他持有的股份。其中包括以每股21.27美元的价格购买的500万股GameStop股票,价值1.157亿美元,以及定于6月21日到期的12万股行使价为20美元的看涨期权,价值约6,570万美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:Reddit\" title=\"资料来源:Reddit\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3fb2a60ce6e8d21dc73aef9899d75bca\" tg-width=\"830\" tg-height=\"508\"><span>资料来源:Reddit</span></p><p>截至昨夜周四收盘,Gill本人赚麻了,Keith Gill持有的GME股票和期权合约价值已达到惊人的5.57 亿美元,浮盈达到3.82亿。持有的12万份游戏驿站看涨期权,行权价为20美元,将于6月21日到期,现在价值约3.25亿美元,账面浮盈约为2.56亿美元。 持有的500万股游戏驿站股票,以约1.06亿美元的价格购买,当前浮盈1.26亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:Reddit\" title=\"资料来源:Reddit\" src=\"https://static.tigerbbs.com/fd2e8aa5d4ae3bf9a0cab3e2584815ea\" tg-width=\"830\" tg-height=\"140\"><span>资料来源:Reddit</span></p><p>最新消息显示,网名为“咆哮小猫”(Roaring Kitty)的YouTube频道预定将于当地时间周五(6月7日)开启视频直播,直播主页面还显示:我和你打赌,我会让你参与。</p><p><strong>游戏驿站期权成交情况</strong></p><p>昨夜的游戏驿站期权成交也极为活跃。美东时间6月6日,当日期权总成交量达152.9万张,其中看跌期权占总成交量的29.78%,看涨期权占70.22%。数据显示,截至当日收盘,游戏驿站未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约156.26万张,与其近30交易日均值比为154.22%。值得注意的是,在游戏驿站成交价格为40.26美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以1,494张的成交量荣登大单榜首。该期权的行权价为16.00美元,到期日为2024年6月7日。</p><p style=\"text-align: justify;\">此时对于做空和做多的期权投资者,都应做风险有限的期权策略,防范爆仓的风险,此时可以考虑看跌比率反向价差。</p><p><strong>什么是比率价差?</strong></p><p>比率价差是一种期权策略,在这种策略中,交易者买入平值ATM或虚值OTM的看涨期权或看跌期权,然后卖出至少两个或更多相同的OTM期权。</p><p>如果交易者略微看跌,他们将使用看跌比率价差。如果他们略微看涨,他们将使用看涨比率价差。该比率通常是每份多头期权对应两个卖出期权,但交易者可以更改该比率。交易的最大利润是多头和空头执行价格之间的差额,加上收到的净信用(如果有)。</p><p>但传统的价差方法的缺点就是向上、向下利润有限,利用比率反向价差可以解决这个问题。</p><p>看跌比率反向价差又称为防守型熊市价差策略,在一个比例为2:1的组合中,投资者会出售1份较高行权价的看跌期权,同时购买2份具有相同到期日而行权价较低的的看跌期权,如果股价大幅下跌,该策略能使投资者加速获利,如果股价迅速上涨也能带来一定的利润,因此该策略适用于对市场走势有悲观的预期但对市场风险没有信心的投资者。当然在实际操作中两者的比例不一定为2:1,可以根据情况的不同寻找最优的比例结构。</p><p><strong>看跌比率反向价差示例</strong></p><p>游戏驿站股票在盘后的收盘价格为每股61.25美元,假设投资者是一位看空游戏驿站股票的投资者,并且投资者相信该股票在短期内可能会大跌,使用此策略做空可以将风险控制在一定范围内。</p><p>策略的第一步涉及出售一份价内看跌期权。执行价格为80美元的看跌期权目前交易价格为每股 43.72 美元。投资者以43.72美元的执行价格出售一份看涨期权,账户将获得 4372 美元权利金。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f4dbf9af23e7e2695e8afac6f8b6fa8a\" tg-width=\"830\" tg-height=\"330\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 第二步,投资者买入3份行权价为45的看跌期权,执行价格为 45美元的看跌期权目前以每股13.75美元的权利金进行交易。总成本为4,125美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7fac26f4eb9aae4d2f56522ed5e0a411\" tg-width=\"829\" tg-height=\"290\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 因为投资者为买入3张看跌期权支付了 4,125美元,而为卖出一个价内看跌期权获得了 4372 美元,投资者最初从该策略获得的资金为247美元。</p><p> 如果股票到期时下跌到20美元,投资者将从购买的3个看跌期权中赚取7500美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5607435a251160b15914e80c26bbf7a1\" tg-width=\"830\" tg-height=\"397\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 但是,投资者卖出的80价位的看跌期权将亏损,亏损6000美元。投资者的净利润为7500美元的收益减去6000美元的亏损,再加上投资者最初收到的247美元权利金,收益为1,747美元。</p><p>在这个案例中,大家可以感受到,比率价差策略限制了做空的最大损失,另外可以通过调节买入、卖出数量来调节做多、做空的力度。</p><p>反向看跌比率价差策略具有看对行情时大赚,看错行情时亏损减少,甚至可能小赚的特性,是一个适合标的波段行情的策略。相较于双买方策略,其时间价值减损较慢,而相较于单买方策略,又有着看错行情时仍可能获利的优点,是一个值得加入投资组合当中的策略。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>游戏驿站股价继续飙涨,最终收涨超47%,收报46.55美元,全日成交明显放量。盘后,游戏驿站股价继续拉升。</p><p><strong>Keith Gill浮盈3.8亿</strong></p><p>本月初“美股散户带头大哥”Keith Gill的Reddit账户发布了一张屏幕截图,显示了他持有的股份。其中包括以每股21.27美元的价格购买的500万股GameStop股票,价值1.157亿美元,以及定于6月21日到期的12万股行使价为20美元的看涨期权,价值约6,570万美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:Reddit\" title=\"资料来源:Reddit\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3fb2a60ce6e8d21dc73aef9899d75bca\" tg-width=\"830\" tg-height=\"508\"><span>资料来源:Reddit</span></p><p>截至昨夜周四收盘,Gill本人赚麻了,Keith Gill持有的GME股票和期权合约价值已达到惊人的5.57 亿美元,浮盈达到3.82亿。持有的12万份游戏驿站看涨期权,行权价为20美元,将于6月21日到期,现在价值约3.25亿美元,账面浮盈约为2.56亿美元。 持有的500万股游戏驿站股票,以约1.06亿美元的价格购买,当前浮盈1.26亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:Reddit\" title=\"资料来源:Reddit\" src=\"https://static.tigerbbs.com/fd2e8aa5d4ae3bf9a0cab3e2584815ea\" tg-width=\"830\" tg-height=\"140\"><span>资料来源:Reddit</span></p><p>最新消息显示,网名为“咆哮小猫”(Roaring Kitty)的YouTube频道预定将于当地时间周五(6月7日)开启视频直播,直播主页面还显示:我和你打赌,我会让你参与。</p><p><strong>游戏驿站期权成交情况</strong></p><p>昨夜的游戏驿站期权成交也极为活跃。美东时间6月6日,当日期权总成交量达152.9万张,其中看跌期权占总成交量的29.78%,看涨期权占70.22%。数据显示,截至当日收盘,游戏驿站未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约156.26万张,与其近30交易日均值比为154.22%。值得注意的是,在游戏驿站成交价格为40.26美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以1,494张的成交量荣登大单榜首。该期权的行权价为16.00美元,到期日为2024年6月7日。</p><p style=\"text-align: justify;\">此时对于做空和做多的期权投资者,都应做风险有限的期权策略,防范爆仓的风险,此时可以考虑看跌比率反向价差。</p><p><strong>什么是比率价差?</strong></p><p>比率价差是一种期权策略,在这种策略中,交易者买入平值ATM或虚值OTM的看涨期权或看跌期权,然后卖出至少两个或更多相同的OTM期权。</p><p>如果交易者略微看跌,他们将使用看跌比率价差。如果他们略微看涨,他们将使用看涨比率价差。该比率通常是每份多头期权对应两个卖出期权,但交易者可以更改该比率。交易的最大利润是多头和空头执行价格之间的差额,加上收到的净信用(如果有)。</p><p>但传统的价差方法的缺点就是向上、向下利润有限,利用比率反向价差可以解决这个问题。</p><p>看跌比率反向价差又称为防守型熊市价差策略,在一个比例为2:1的组合中,投资者会出售1份较高行权价的看跌期权,同时购买2份具有相同到期日而行权价较低的的看跌期权,如果股价大幅下跌,该策略能使投资者加速获利,如果股价迅速上涨也能带来一定的利润,因此该策略适用于对市场走势有悲观的预期但对市场风险没有信心的投资者。当然在实际操作中两者的比例不一定为2:1,可以根据情况的不同寻找最优的比例结构。</p><p><strong>看跌比率反向价差示例</strong></p><p>游戏驿站股票在盘后的收盘价格为每股61.25美元,假设投资者是一位看空游戏驿站股票的投资者,并且投资者相信该股票在短期内可能会大跌,使用此策略做空可以将风险控制在一定范围内。</p><p>策略的第一步涉及出售一份价内看跌期权。执行价格为80美元的看跌期权目前交易价格为每股 43.72 美元。投资者以43.72美元的执行价格出售一份看涨期权,账户将获得 4372 美元权利金。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f4dbf9af23e7e2695e8afac6f8b6fa8a\" tg-width=\"830\" tg-height=\"330\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 第二步,投资者买入3份行权价为45的看跌期权,执行价格为 45美元的看跌期权目前以每股13.75美元的权利金进行交易。总成本为4,125美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7fac26f4eb9aae4d2f56522ed5e0a411\" tg-width=\"829\" tg-height=\"290\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 因为投资者为买入3张看跌期权支付了 4,125美元,而为卖出一个价内看跌期权获得了 4372 美元,投资者最初从该策略获得的资金为247美元。</p><p> 如果股票到期时下跌到20美元,投资者将从购买的3个看跌期权中赚取7500美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5607435a251160b15914e80c26bbf7a1\" tg-width=\"830\" tg-height=\"397\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 但是,投资者卖出的80价位的看跌期权将亏损,亏损6000美元。投资者的净利润为7500美元的收益减去6000美元的亏损,再加上投资者最初收到的247美元权利金,收益为1,747美元。</p><p>在这个案例中,大家可以感受到,比率价差策略限制了做空的最大损失,另外可以通过调节买入、卖出数量来调节做多、做空的力度。</p><p>反向看跌比率价差策略具有看对行情时大赚,看错行情时亏损减少,甚至可能小赚的特性,是一个适合标的波段行情的策略。相较于双买方策略,其时间价值减损较慢,而相较于单买方策略,又有着看错行情时仍可能获利的优点,是一个值得加入投资组合当中的策略。</p></body></html>","text":"游戏驿站股价继续飙涨,最终收涨超47%,收报46.55美元,全日成交明显放量。盘后,游戏驿站股价继续拉升。 Keith Gill浮盈3.8亿 本月初“美股散户带头大哥”Keith Gill的Reddit账户发布了一张屏幕截图,显示了他持有的股份。其中包括以每股21.27美元的价格购买的500万股GameStop股票,价值1.157亿美元,以及定于6月21日到期的12万股行使价为20美元的看涨期权,价值约6,570万美元。 资料来源:Reddit 截至昨夜周四收盘,Gill本人赚麻了,Keith Gill持有的GME股票和期权合约价值已达到惊人的5.57 亿美元,浮盈达到3.82亿。持有的12万份游戏驿站看涨期权,行权价为20美元,将于6月21日到期,现在价值约3.25亿美元,账面浮盈约为2.56亿美元。 持有的500万股游戏驿站股票,以约1.06亿美元的价格购买,当前浮盈1.26亿美元。 资料来源:Reddit 最新消息显示,网名为“咆哮小猫”(Roaring Kitty)的YouTube频道预定将于当地时间周五(6月7日)开启视频直播,直播主页面还显示:我和你打赌,我会让你参与。 游戏驿站期权成交情况 昨夜的游戏驿站期权成交也极为活跃。美东时间6月6日,当日期权总成交量达152.9万张,其中看跌期权占总成交量的29.78%,看涨期权占70.22%。数据显示,截至当日收盘,游戏驿站未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约156.26万张,与其近30交易日均值比为154.22%。值得注意的是,在游戏驿站成交价格为40.26美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以1,494张的成交量荣登大单榜首。该期权的行权价为16.00美元,到期日为2024年6月7日。 此时对于做空和做多的期权投资者,都应做风险有限的期权策略,防范爆仓的风险,此时可以考虑看跌比率反向价差。 什么是比率价差? 比率价差是一种期权策略,在这种策略中,交易者买入平值ATM或虚值OTM的看涨期权或看跌期权,然后卖出至少两个或更多相同的OTM期权。 如果交易者略微看跌,他们将使用看跌比率价差。如果他们略微看涨,他们将使用看涨比率价差。该比率通常是每份多头期权对应两个卖出期权,但交易者可以更改该比率。交易的最大利润是多头和空头执行价格之间的差额,加上收到的净信用(如果有)。 但传统的价差方法的缺点就是向上、向下利润有限,利用比率反向价差可以解决这个问题。 看跌比率反向价差又称为防守型熊市价差策略,在一个比例为2:1的组合中,投资者会出售1份较高行权价的看跌期权,同时购买2份具有相同到期日而行权价较低的的看跌期权,如果股价大幅下跌,该策略能使投资者加速获利,如果股价迅速上涨也能带来一定的利润,因此该策略适用于对市场走势有悲观的预期但对市场风险没有信心的投资者。当然在实际操作中两者的比例不一定为2:1,可以根据情况的不同寻找最优的比例结构。 看跌比率反向价差示例 游戏驿站股票在盘后的收盘价格为每股61.25美元,假设投资者是一位看空游戏驿站股票的投资者,并且投资者相信该股票在短期内可能会大跌,使用此策略做空可以将风险控制在一定范围内。 策略的第一步涉及出售一份价内看跌期权。执行价格为80美元的看跌期权目前交易价格为每股 43.72 美元。投资者以43.72美元的执行价格出售一份看涨期权,账户将获得 4372 美元权利金。 资料来源:老虎国际 第二步,投资者买入3份行权价为45的看跌期权,执行价格为 45美元的看跌期权目前以每股13.75美元的权利金进行交易。总成本为4,125美元。 资料来源:老虎国际 因为投资者为买入3张看跌期权支付了 4,125美元,而为卖出一个价内看跌期权获得了 4372 美元,投资者最初从该策略获得的资金为247美元。 如果股票到期时下跌到20美元,投资者将从购买的3个看跌期权中赚取7500美元。 资料来源:老虎国际 但是,投资者卖出的80价位的看跌期权将亏损,亏损6000美元。投资者的净利润为7500美元的收益减去6000美元的亏损,再加上投资者最初收到的247美元权利金,收益为1,747美元。 在这个案例中,大家可以感受到,比率价差策略限制了做空的最大损失,另外可以通过调节买入、卖出数量来调节做多、做空的力度。 反向看跌比率价差策略具有看对行情时大赚,看错行情时亏损减少,甚至可能小赚的特性,是一个适合标的波段行情的策略。相较于双买方策略,其时间价值减损较慢,而相较于单买方策略,又有着看错行情时仍可能获利的优点,是一个值得加入投资组合当中的策略。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/314237672943896","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["GME"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"upFlag":false,"length":3288,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":197,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/314278473400368"}
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