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@ETF唔係ET虎：🚀美债ETF大幅上升中！投资策略有边几种？你会使咩？

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class=\"teditor-emoji\">[Cool]</span></p><p>尽管新年首周遭遇了“滑铁卢”，但那些押注2024年美债有望进一步走强的交易员们，对近期的回落似乎并不担心——他们中的不少人反而认为，眼下是在美联储<strong>开始降息前把握殖利率上升机会的好时机。<span class=\"teditor-emoji\">[666]</span></strong></p><p style=\"text-align: left;\">尽管意外的非农业数据导致最近美债殖利率回升，但目前的殖利率仍要远低于去年10月份逾5%的峰值，许多交易员们也依然押注联准会将在<strong>3月就将开始启动降息。<span class=\"teditor-emoji\">[Call]</span></strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而一旦联准会开启降息，对债券市场绝对是一个利好。原因相信很多虎友都清楚，ETF虎就不赘述了。</strong>而基于美债的投资更多的是对于2024年美国经济以及联准会政策的认知。<span class=\"teditor-emoji\">[YoYo]</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"图源：MacroMicro，数据：24,01,10\" title=\"图源：MacroMicro，数据：24,01,10\" src=\"https://community-static.tradeup.com/news/fe41ca46fae3226e15db57af728f43fa\" tg-width=\"1533\" tg-height=\"774\"><span>图源：MacroMicro，数据：24,01,10</span></p><h4 id=\"id_373226902\" style=\"text-align: left;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">如果你对美债有兴趣，不妨考虑一下ETF</span></h4><ul><li><p><a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$</a>是追踪美国政府长期公债价格和收益率的ETF。持有超过20年到期的美国国债，因此对利率变动非常敏感。<strong>适合那些希望在债券市场上寻求较长期限国债的投资者。</strong></p></li><li><p><a data-mention-id=\"VGIT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"中期国债ETF-Vanguard\" href=\"https://laohu8.com/S/VGIT\">$中期公债ETF-Vanguard(VGIT)$</a>是一个中期国债ETF，追踪中期美国公债的价格和收益率。持有3至10年到期的美国公债，相较于长期国债，其价格波动相对较小。更适合那些希望平衡长期和短期国债风险的投资者。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"IEF\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年\" href=\"https://laohu8.com/S/IEF\">$债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)$</a>是一个7至10年期美国国债的ETF，追踪其价格和收益率。提供了较短期的国债投资选择，相对于长期国债ETF，其价格波动较小。对于希望在中期国债范围内进行投资的投资者可能更具吸引力。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"BIL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3月国债\" href=\"https://laohu8.com/S/BIL\">$债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3月国债(BIL)$</a> 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data-mention-name=\"债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空\" href=\"https://laohu8.com/S/TBT\">$债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空(TBT)$</a>是一个追踪20+年期美国国债的反向2倍杠杆ETF。当20+年期美国公债下跌1%，TBT预计将上涨约2%。它的表现与美国国债的反向走势成正比。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"TYO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"3倍做空7-10年期国债ETF-Direxion\" href=\"https://laohu8.com/S/TYO\">$3倍做空7-10年期公债ETF-Direxion(TYO)$</a>是一个追踪7-10年期美国国债的反向3倍杠杆ETF。当7-10年期美国公债上涨1%，TYO预计将下跌约3%。它的表现与这些债券的反向走势成正比。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\">不过从成交量来说，大家比较倾向交易<a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$</a>、<a data-mention-id=\"TMF\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion\" href=\"https://laohu8.com/S/TMF\">$3倍做多20年以上国债ETF-Direxion(TMF)$</a>和<a data-mention-id=\"TMV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion\" href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$3倍做空20年以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$</a></p><h4 id=\"id_1068190416\" style=\"text-align: left;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">美债投资策略有以下三种~<span class=\"teditor-emoji\">[Allin]</span></span></h4><p style=\"text-align: left;\">一般来说美债投资策略分为3种：</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第一种是直接买进上文提到的债券相关的ETF，预估宏观趋势，长期持有国债！</strong></p><p><strong>原理</strong>： 这个策略通过购买美国国债ETF（比如 <a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://ttm.financial/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> ），投资者直接持有债券，从而获得与债券收益相关的利润。长期持有旨在通过债券的利息收入和债券价格的上涨获得回报。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>简单易行，不需要过多的交易技巧。</p><p>可以通过分散投资降低特定债券的风险。</p><p>收益相对稳定，适合稳健投资者。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>受到债券价格波动和利率变化的影响。</p><p>可能受到通胀和利率风险的影响。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02b5f66dc386b747182cde024a635ee6\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1024\"></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第二种是sell put债券ETF</strong></p><p style=\"text-align: left;\">例如直接Sell put <a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$</a>！</p><p><strong>原理：</strong> 这是一种期权交易策略，通过卖出（sell put）来获得收益。投资者在认为债券价格不会下跌或者会有限下跌的情况下，卖出购买债券ETF的期权合约，债券ETF价格跌到sell put的行权价，则被动行权买入ETF，如果没有跌到行权价，则收取权利金。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>在市场相对稳定或者上涨时可以获得收益。</p><p>可以从期权权利金（premium）中获利。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>有潜在的损失风险，被动行权买入正股后持续下跌，正股会遭受损失。</p><p>需要了解期权交易和市场分析技巧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/6a8158c32a9139c6e042b22afbae72cb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1024\"></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第三种：sell call </strong> <a data-mention-id=\"TMV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion\" href=\"https://ttm.financial/S/TMV\">$3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$</a> </p><p><strong>原理：</strong> 这也是一种期权交易策略，但是不同于卖出put，而是卖出call（sell call）。TMV是三倍反向跟踪TLT，即杠杆沽空国债，那么sell call 也是沽空，沽空沽空国债，就变成负负得正。而杠杆ETF本身存在耗损，沽空杠杆ETF可以获得超额的耗损收益。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>在市场相对稳定或者下跌时可以获得收益。</p><p>可以从期权权利金（premium）中获利。</p><p>杠杆ETF自带杠杆放大收益。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>有潜在的损失风险，被动行权卖出后杠杆ETF持续上涨，正股会遭受损失。</p><p>需要了解期权交易和市场分析技巧。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">小虎们，你们有投资美债ETF咩？使用了哪些投资策略呢？<span class=\"teditor-emoji\">[Cool]</span></span></strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网\" title=\"今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网\" src=\"https://community-static.tradeup.com/news/6d261f76708bb7bf1abe255a6563ba03\" tg-width=\"225\" tg-height=\"225\"><span>今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网</span></p><p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>小虎们，不知道你们有没有注意到美债ETF正在大幅上升中，而标普500指数则在预期下降中！<span class=\"teditor-emoji\">[Cool]</span></p><p>尽管新年首周遭遇了“滑铁卢”，但那些押注2024年美债有望进一步走强的交易员们，对近期的回落似乎并不担心——他们中的不少人反而认为，眼下是在美联储<strong>开始降息前把握殖利率上升机会的好时机。<span class=\"teditor-emoji\">[666]</span></strong></p><p style=\"text-align: left;\">尽管意外的非农业数据导致最近美债殖利率回升，但目前的殖利率仍要远低于去年10月份逾5%的峰值，许多交易员们也依然押注联准会将在<strong>3月就将开始启动降息。<span class=\"teditor-emoji\">[Call]</span></strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而一旦联准会开启降息，对债券市场绝对是一个利好。原因相信很多虎友都清楚，ETF虎就不赘述了。</strong>而基于美债的投资更多的是对于2024年美国经济以及联准会政策的认知。<span class=\"teditor-emoji\">[YoYo]</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"图源：MacroMicro，数据：24,01,10\" title=\"图源：MacroMicro，数据：24,01,10\" src=\"https://community-static.tradeup.com/news/fe41ca46fae3226e15db57af728f43fa\" tg-width=\"1533\" tg-height=\"774\"><span>图源：MacroMicro，数据：24,01,10</span></p><h4 id=\"id_373226902\" style=\"text-align: left;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">如果你对美债有兴趣，不妨考虑一下ETF</span></h4><ul><li><p><a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$</a>是追踪美国政府长期公债价格和收益率的ETF。持有超过20年到期的美国国债，因此对利率变动非常敏感。<strong>适合那些希望在债券市场上寻求较长期限国债的投资者。</strong></p></li><li><p><a data-mention-id=\"VGIT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"中期国债ETF-Vanguard\" href=\"https://laohu8.com/S/VGIT\">$中期公债ETF-Vanguard(VGIT)$</a>是一个中期国债ETF，追踪中期美国公债的价格和收益率。持有3至10年到期的美国公债，相较于长期国债，其价格波动相对较小。更适合那些希望平衡长期和短期国债风险的投资者。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"IEF\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年\" href=\"https://laohu8.com/S/IEF\">$债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)$</a>是一个7至10年期美国国债的ETF，追踪其价格和收益率。提供了较短期的国债投资选择，相对于长期国债ETF，其价格波动较小。对于希望在中期国债范围内进行投资的投资者可能更具吸引力。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"BIL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3月国债\" href=\"https://laohu8.com/S/BIL\">$债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3月国债(BIL)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$3倍做空20年以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$</a></p><h4 id=\"id_1068190416\" style=\"text-align: left;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">美债投资策略有以下三种~<span class=\"teditor-emoji\">[Allin]</span></span></h4><p style=\"text-align: left;\">一般来说美债投资策略分为3种：</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第一种是直接买进上文提到的债券相关的ETF，预估宏观趋势，长期持有国债！</strong></p><p><strong>原理</strong>： 这个策略通过购买美国国债ETF（比如 <a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://ttm.financial/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> ），投资者直接持有债券，从而获得与债券收益相关的利润。长期持有旨在通过债券的利息收入和债券价格的上涨获得回报。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>简单易行，不需要过多的交易技巧。</p><p>可以通过分散投资降低特定债券的风险。</p><p>收益相对稳定，适合稳健投资者。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>受到债券价格波动和利率变化的影响。</p><p>可能受到通胀和利率风险的影响。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02b5f66dc386b747182cde024a635ee6\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1024\"></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第二种是sell put债券ETF</strong></p><p style=\"text-align: left;\">例如直接Sell put <a data-mention-id=\"TLT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"20+年以上美国国债ETF-iShares\" href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$</a>！</p><p><strong>原理：</strong> 这是一种期权交易策略，通过卖出（sell put）来获得收益。投资者在认为债券价格不会下跌或者会有限下跌的情况下，卖出购买债券ETF的期权合约，债券ETF价格跌到sell put的行权价，则被动行权买入ETF，如果没有跌到行权价，则收取权利金。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>在市场相对稳定或者上涨时可以获得收益。</p><p>可以从期权权利金（premium）中获利。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>有潜在的损失风险，被动行权买入正股后持续下跌，正股会遭受损失。</p><p>需要了解期权交易和市场分析技巧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/6a8158c32a9139c6e042b22afbae72cb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1024\"></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第三种：sell call </strong> <a data-mention-id=\"TMV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion\" href=\"https://ttm.financial/S/TMV\">$3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$</a> </p><p><strong>原理：</strong> 这也是一种期权交易策略，但是不同于卖出put，而是卖出call（sell call）。TMV是三倍反向跟踪TLT，即杠杆沽空国债，那么sell call 也是沽空，沽空沽空国债，就变成负负得正。而杠杆ETF本身存在耗损，沽空杠杆ETF可以获得超额的耗损收益。</p><p><strong>优点：</strong></p><p>在市场相对稳定或者下跌时可以获得收益。</p><p>可以从期权权利金（premium）中获利。</p><p>杠杆ETF自带杠杆放大收益。</p><p><strong>缺点：</strong></p><p>有潜在的损失风险，被动行权卖出后杠杆ETF持续上涨，正股会遭受损失。</p><p>需要了解期权交易和市场分析技巧。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">小虎们，你们有投资美债ETF咩？使用了哪些投资策略呢？<span class=\"teditor-emoji\">[Cool]</span></span></strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网\" title=\"今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网\" src=\"https://community-static.tradeup.com/news/6d261f76708bb7bf1abe255a6563ba03\" tg-width=\"225\" tg-height=\"225\"><span>今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网</span></p><p><br></p></body></html>","text":"小虎们，不知道你们有没有注意到美债ETF正在大幅上升中，而标普500指数则在预期下降中！[Cool] 尽管新年首周遭遇了“滑铁卢”，但那些押注2024年美债有望进一步走强的交易员们，对近期的回落似乎并不担心——他们中的不少人反而认为，眼下是在美联储开始降息前把握殖利率上升机会的好时机。[666] 尽管意外的非农业数据导致最近美债殖利率回升，但目前的殖利率仍要远低于去年10月份逾5%的峰值，许多交易员们也依然押注联准会将在3月就将开始启动降息。[Call] 而一旦联准会开启降息，对债券市场绝对是一个利好。原因相信很多虎友都清楚，ETF虎就不赘述了。而基于美债的投资更多的是对于2024年美国经济以及联准会政策的认知。[YoYo] 图源：MacroMicro，数据：24,01,10 如果你对美债有兴趣，不妨考虑一下ETF $20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$是追踪美国政府长期公债价格和收益率的ETF。持有超过20年到期的美国国债，因此对利率变动非常敏感。适合那些希望在债券市场上寻求较长期限国债的投资者。 $中期公债ETF-Vanguard(VGIT)$是一个中期国债ETF，追踪中期美国公债的价格和收益率。持有3至10年到期的美国公债，相较于长期国债，其价格波动相对较小。更适合那些希望平衡长期和短期国债风险的投资者。 $债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)$是一个7至10年期美国国债的ETF，追踪其价格和收益率。提供了较短期的国债投资选择，相对于长期国债ETF，其价格波动较小。对于希望在中期国债范围内进行投资的投资者可能更具吸引力。 $债券指数ETF-SPDR Barclays美国1-3月国债(BIL)$ BIL是一个追踪1至3个月期美国国债的ETF。持有短期美国国债，其价格变动相对较小，适合短期现金等价物的投资。 如果你的风险偏好更高也可以试试杠杆ETF $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$是一个追踪20+年期美国国债价格和收益率的3倍杠杆ETF。当20+年期美国公债上涨1%，TMF预计将上涨约3%。 $Direxion Daily 7-10 Year Treasur(TYD)$是一个追踪7-10年期美国公债价格和收益率的3倍杠杆ETF。当7-10年期美国公债上涨1%，TYD预计将上涨约3%。 $债券20+美国债-ProShares两倍做多(UBT)$是一个追踪20+年期美国公债价格和收益率的2倍杠杆ETF。当20+年期美国公债上涨1%，UBT预计将上涨约2%。 $债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空(TBT)$是一个追踪20+年期美国国债的反向2倍杠杆ETF。当20+年期美国公债下跌1%，TBT预计将上涨约2%。它的表现与美国国债的反向走势成正比。 $3倍做空7-10年期公债ETF-Direxion(TYO)$是一个追踪7-10年期美国国债的反向3倍杠杆ETF。当7-10年期美国公债上涨1%，TYO预计将下跌约3%。它的表现与这些债券的反向走势成正比。 不过从成交量来说，大家比较倾向交易$20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$、$3倍做多20年以上国债ETF-Direxion(TMF)$和$3倍做空20年以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$ 美债投资策略有以下三种~[Allin] 一般来说美债投资策略分为3种： 第一种是直接买进上文提到的债券相关的ETF，预估宏观趋势，长期持有国债！ 原理： 这个策略通过购买美国国债ETF（比如 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ ），投资者直接持有债券，从而获得与债券收益相关的利润。长期持有旨在通过债券的利息收入和债券价格的上涨获得回报。 优点： 简单易行，不需要过多的交易技巧。 可以通过分散投资降低特定债券的风险。 收益相对稳定，适合稳健投资者。 缺点： 受到债券价格波动和利率变化的影响。 可能受到通胀和利率风险的影响。 第二种是sell put债券ETF 例如直接Sell put $20+年以上美国公债ETF-iShares(TLT)$！ 原理： 这是一种期权交易策略，通过卖出（sell put）来获得收益。投资者在认为债券价格不会下跌或者会有限下跌的情况下，卖出购买债券ETF的期权合约，债券ETF价格跌到sell put的行权价，则被动行权买入ETF，如果没有跌到行权价，则收取权利金。 优点： 在市场相对稳定或者上涨时可以获得收益。 可以从期权权利金（premium）中获利。 缺点： 有潜在的损失风险，被动行权买入正股后持续下跌，正股会遭受损失。 需要了解期权交易和市场分析技巧。 第三种：sell call $3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion(TMV)$ 原理： 这也是一种期权交易策略，但是不同于卖出put，而是卖出call（sell call）。TMV是三倍反向跟踪TLT，即杠杆沽空国债，那么sell call 也是沽空，沽空沽空国债，就变成负负得正。而杠杆ETF本身存在耗损，沽空杠杆ETF可以获得超额的耗损收益。 优点： 在市场相对稳定或者下跌时可以获得收益。 可以从期权权利金（premium）中获利。 杠杆ETF自带杠杆放大收益。 缺点： 有潜在的损失风险，被动行权卖出后杠杆ETF持续上涨，正股会遭受损失。 需要了解期权交易和市场分析技巧。 小虎们，你们有投资美债ETF咩？使用了哪些投资策略呢？[Cool] 今年暴富金钱豹发财麻将表情包下载-编号32893780-其他-我图网","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/261456995020832","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["VGIT","TBT","BIL","UBT","IEF","TYO","TLT","TMF","TMV","TYD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3724,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":719,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/311206091829368"}