艰难的2020年已经过去,新的一年在不知不觉中马上要过去1/12了。在2020年中,整个世界都经历了太多,中国更是在这场全人类的战役中展现了非凡的表现。在之前分享贝莱德中国债券基金A3(Blackrock China Bond A3 USD$贝莱德中国债券基金A3(LU0679941673)$ )时便为大家介绍了中国日益强大的国际地位,那么在投资基金上,什么样的基金更适合关注和长持呢?别着急,接下来阿虎为大家一一解答。
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本期阿虎为大家带来了三支基金,分别是摩根大通中国A dis$摩根大通中国A (dist)(LU0051755006)$ 、施罗德大中华区股票A Acc$施罗德大中华区股票A Acc(LU0140636845)$ 、法巴中国股票经典Dis$法巴中国股票经典Dis(LU0823426480)$ 。如名字所示,三支基金都是关注于中国的基金。摩根士丹利在之前的研报中说到,中国对疫情的有效控制,将使经济有望迎来V型复苏。KPMG中国在《2021宏观经济十大趋势展望》中说到:“我们认为2020年中国经济有两个“超预期”:外贸超预期,外资超预期。我们预测2021年中国经济将持续复苏,全年GDP增速将达到8.8%。” 同时,2021年是十四五规划的开局之年,也将开启中国经济的新发展阶段。如何形成以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促动的发展新格局成为核心问题。这对于2021年的中国经济来说,意味着将面临更多挑战,也意味着要激发各类市场主体活力,完善宏观经济治理,建立现代财税金融体制,建设高标准市场体系,加快转变政府职能。可见,中国的发展的繁荣昌盛与各方面息息相关。
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从基金规模来看:
从基金规模来看,摩根大通中国A dis基金规模达到近20亿美元,于1994年7月份成立,基金主要投资对象是在美国、中国内地和中国香港上市的中国企业的股票,各种姿势投资中国企业的长期红利,一网打尽海内外优质中国资产。晨星数据显示:截至2021年1月21日,施罗德大中华区股票A Acc资产规模37.21亿美元。同时,法巴中国股票经典Dis资产规模24.74亿美元。三者总体相当,但摩根大通中国A dist基金规模更大。
从基金费率来看:
截至2021年1月22日,官网披露:摩根大通中国A dis和施罗德大中华区股票A Acc的年化管理费率均为1.5%,不相上下。而法巴中国股票经典Dis的年化管理费率为1.75%,与其他两个相差不大。
从过往业绩来看:
从2010年9月到2021年1月,彭博数据最近十年的时间来看,摩根大通中国A dist净值涨幅199.20%;施罗德大中华区股票A Acc近3年净值涨幅63.24%;法巴中国股票经典Dis近3年净值涨幅67.25%。
从持仓的分布来看:
(1) 在国家地区分布上
摩根大通中国A dist和法巴中国股票经典Dis的持仓都是中国大陆注册经营的公司,而施罗德大中华区股票A Acc持仓地区相对更加分散,包含中国大陆(57.97%)、中国台湾(21.61%)、中国香港(13.77%),还有小部分意大利(2.22%)、加拿大(1.68%)的持仓。
数据来源彭博,截至2021.1.22
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(2)从持仓来看
从持仓行业方面来看,三支基金持仓行业种类基本一致。前三大持仓行业均为信息技术、非日常生活消费品和通信服务。不难看出,这三个行业的总持仓均超过了50%,可见这两个基金对中国的优势行业达成了一定的共识。
数据来源彭博,截至2021.1.22
数据来源彭博,截至2021.1.22
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总结:
听完阿虎的介绍,是不是更加心动了呢?如果朋友们看好未来大中华地区的发展,那么这三支基金绝对是您的不二选择。如果追求长期收益且更小的短期损失,那么施罗德大中华区股票A Acc是更好的选择,它的投资地区更加分散,持仓行业的周期性相对弱一些。如果更倾向于押注中国大陆的机遇,投资希望覆盖A股、港股、美股市场的中国大陆巨头企业,那么摩根大通中国A dist是更好的选择。如果更看好收益率和未来发展性,那么可以选择法巴中国股票经典Dis啦。总之,三支都是不可多得的好基金。拥有这三支,金融巨鳄你来当,冲鸭!
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