悟空的花果山
05-20
这个季度股票表现和业绩表现有点脱钩，可能先跌后涨，也可能先涨后跌，所以我选择放弃。。
@macrochen：
2024年第20周美股期权交易总结:降杠杆
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现在我几乎所有的操作都是在开盘后完成，为了提高效率，我都是左手机，右pad，中间一mac，三个设备一起上，但是老虎证券的app太难用了，特别是ipad版的app，我感觉都没怎么再维护，每次安装之后想看看原来的问题是否解决，总是失望的再次删掉，所以我的ipad一直装的是ios版，但是也比较难用。其实富途就做的就非常棒，无论是交互，界面还是功能，无论是ios，ipad， 还是mac版本（我在想老虎的产品经理难道抄都不会抄吗）。所以我看行情都是在富途上进行，导致我不得不在两个app之间来回切换。</p>\n<p><strong>下周计划</strong></p>\n<p>下周英伟达发财报，我目前持有的都是远期期权，暂时不需要做调整，看戏为主。</p>\n<p>我感觉自己已经很久没有操作过英伟达了，难道是横盘太久了吗？这次很有可能突破箱体整荡（目前已经处于箱体上沿）</p>\n<p><strong>交易原则</strong></p>\n<ol>\n <li><p>对涨跌不预测</p></li>\n <li><p>关注极端行情（财报也算）</p></li>\n <li><p>避免一步到位，推荐时间空间上分批策略</p></li>\n <li><p>选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格</p></li>\n <li><p>这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维</p></li>\n</ol>\n<p><strong>常用策略</strong></p>\n<ol>\n <li><p>赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场</p></li>\n <li><p>长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.</p></li>\n <li><p>偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权</p></li>\n <li><p>不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.</p></li>\n</ol>\n<p>注:</p>\n<ol>\n <li><p><strong>以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.</strong></p></li>\n <li><p><strong>交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.</strong></p></li>\n</ol></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><strong>本周收益</strong></p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d1e99c775d6ea24639177c18a616038\" tg-width=\"1125\" tg-height=\"1523\"></p>\n<p>(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)</p>\n<p><strong>本周操作</strong></p>\n<p>本周对我最重要的事情就是阿里发财报，因为财报前涨的挺多的，所以我估计大家都比较看好，但是我手中持有的sell call安全性较低，为了降低风险，我亏损1600刀平仓了，并在一个更安全的价格建仓。结果财报公布后下跌8%，感觉自己做错了，所以再下调sell call option，但是过了一天再大涨，也是看不懂了，最终结果是本周阿里大涨10%。中间不得不又再次上调sell call option。来回震荡，不停亏钱，而且因为我分不同价格不同期限建仓，一堆的期权，来回波动几乎每个call都需要调，既麻烦，又增加了交易成本，我觉得这种情况，为了回避财报风险，应该选择一个足够远的期限，将多个期权尽量合并成一个组合，这样方便。自从分散持有之后，我现在更愿意选择长期的期权，这样短期的涨跌不会频繁操作，容错率相对较高，不过缺点如果来一波大幅波动，可能损失会被放大。</p>\n<p>本周因为cpi数据比较好，中间一波涨幅挺大，多次出现保证金报警，感觉到一些压力，后面有所回调， 才超有缓解。我这周除了调仓做动态平衡外，还做的一件事就是降杠杆，相当于将卖期权收到的权利金吐出来。所以持有的现金“损失”了不少，我以前是不愿意做这种操作，总觉得把收到的钱再吐出去就是一种亏损的感觉。现在我慢慢开始接受，不过虽然降了杠杆，但是感觉保证金没有什么变化，反而经常出现保证金报警。我一直没有理解这里面的保证金是如何计算的，难道持有的现金变少了，也会导致保证金降低吗？</p>\n<p>这周GME涨疯了，我看了下期权链，call端的行权价列表还是太少，dela最小都0.5了，风险太大了玩不起，估计交易所做市商还没反应过来，或者大家都觉得这一波炒作涨不了多少。所以暂时我也没啥兴趣。 现在我几乎所有的操作都是在开盘后完成，为了提高效率，我都是左手机，右pad，中间一mac，三个设备一起上，但是老虎证券的app太难用了，特别是ipad版的app，我感觉都没怎么再维护，每次安装之后想看看原来的问题是否解决，总是失望的再次删掉，所以我的ipad一直装的是ios版，但是也比较难用。其实富途就做的就非常棒，无论是交互，界面还是功能，无论是ios，ipad， 还是mac版本（我在想老虎的产品经理难道抄都不会抄吗）。所以我看行情都是在富途上进行，导致我不得不在两个app之间来回切换。</p>\n<p><strong>下周计划</strong></p>\n<p>下周英伟达发财报，我目前持有的都是远期期权，暂时不需要做调整，看戏为主。</p>\n<p>我感觉自己已经很久没有操作过英伟达了，难道是横盘太久了吗？这次很有可能突破箱体整荡（目前已经处于箱体上沿）</p>\n<p><strong>交易原则</strong></p>\n<ol>\n <li><p>对涨跌不预测</p></li>\n <li><p>关注极端行情（财报也算）</p></li>\n <li><p>避免一步到位，推荐时间空间上分批策略</p></li>\n <li><p>选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格</p></li>\n <li><p>这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维</p></li>\n</ol>\n<p><strong>常用策略</strong></p>\n<ol>\n <li><p>赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场</p></li>\n 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才超有缓解。我这周除了调仓做动态平衡外，还做的一件事就是降杠杆，相当于将卖期权收到的权利金吐出来。所以持有的现金“损失”了不少，我以前是不愿意做这种操作，总觉得把收到的钱再吐出去就是一种亏损的感觉。现在我慢慢开始接受，不过虽然降了杠杆，但是感觉保证金没有什么变化，反而经常出现保证金报警。我一直没有理解这里面的保证金是如何计算的，难道持有的现金变少了，也会导致保证金降低吗？ 这周GME涨疯了，我看了下期权链，call端的行权价列表还是太少，dela最小都0.5了，风险太大了玩不起，估计交易所做市商还没反应过来，或者大家都觉得这一波炒作涨不了多少。所以暂时我也没啥兴趣。 现在我几乎所有的操作都是在开盘后完成，为了提高效率，我都是左手机，右pad，中间一mac，三个设备一起上，但是老虎证券的app太难用了，特别是ipad版的app，我感觉都没怎么再维护，每次安装之后想看看原来的问题是否解决，总是失望的再次删掉，所以我的ipad一直装的是ios版，但是也比较难用。其实富途就做的就非常棒，无论是交互，界面还是功能，无论是ios，ipad， 还是mac版本（我在想老虎的产品经理难道抄都不会抄吗）。所以我看行情都是在富途上进行，导致我不得不在两个app之间来回切换。 下周计划 下周英伟达发财报，我目前持有的都是远期期权，暂时不需要做调整，看戏为主。 我感觉自己已经很久没有操作过英伟达了，难道是横盘太久了吗？这次很有可能突破箱体整荡（目前已经处于箱体上沿） 交易原则 对涨跌不预测 关注极端行情（财报也算） 避免一步到位，推荐时间空间上分批策略 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维 常用策略 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略. 注: 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人. 交易原则不变, 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