「高瓴HHLR」一季度继续加注拼多多,追逐AI斥巨资建仓AMD

活报告
05-17

高瓴资本旗下的美股投资机构HHLR Advisors于2024年5月14日向SEC提交13F报告,披露了其2024年一季度的美股持仓数据。

截至2024年3月31日,HHLR的美股持仓市值为46.04亿美元,较去年底减少3.58亿美元(QoQ-7.21%);前十大重仓股分别为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、Take-Two互动软件。

一季度高瓴重点增持了拼多多2.2亿美元,并建仓了AMD、逸仙电商、台积电、英伟达等,其中AMD买入达1.65亿美元;减持了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、百度、京东等标的。

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一、继续加注拼多多,追逐AI,把AMD买到第六大仓

一季度高瓴对拼多多增持了16.6%,耗资约2.2亿美元。截至季末,高瓴对拼多多的持仓已有近1180万股,持仓市值达13.7亿美元,持仓占比接近30%,稳居第一大重仓股之位。

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此外,高瓴的其他买进基本都是新开仓位,建仓了AMD、ArriVent BioPharma、Kiniksa Pharmaceuticals、逸仙电商、台积电、英伟达等,其中AMD更是被一口气买了1.65亿美元,成为其第六大仓。

而对于代工龙头台积电以及AMD的追赶对象英伟达,高瓴也买进了1335万美元和1230万美元,但相比AMD的出手则显得少了些。不过,这仍然显示了高瓴在AI领域不甘落后的姿态。

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二、阿里巴巴、京东、百度等中概股遭大减

目前高瓴的前四大重仓股均为中概股,其中百济神州、贝壳以及传奇生物的仓位基本保持不变,持仓金额分别为8.1亿、4.01亿以及3.36亿美元。

而其他中概股里,高瓴对阿里巴巴、京东和百度等的持仓减少最为明显。相比于对拼多多的坚定增持,高瓴对阿里和京东则分别被砍掉了88%和96%;此外,百度的持仓也被卖出了72%。

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三、赛富时、DoorDash卖出逾四成,Coupang减半

此外,其他美股科技巨头中,高瓴在微软、亚马逊的仓位整体变动不大。但CRM领域的龙头赛富时一季度被卖出了38%,“美版美团”DoorDash被减仓43.5%,韩国电商巨头Coupang则被减持过半。

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