第368篇 2024专家展望

龙心聊交易
04-28

JP Morgan私行发了一篇 中国2024展望:bear with it, ,我摘录一些来进行一些点评,各位自己判断,自行选择性吸收~ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$

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1.房地产 (没有提就业本身,现在烂尾对国民的教育远不如二手房下跌的教育,下跌+失业潮损失的是真正有消费力的中产,烂尾的上车选手大部分人也是最后一个铜板了,按照一个奇怪的逻辑就是,烂尾的房子没法上市交易,反而变相保护了新房和二手房的交易市场。。)

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2.出口 (全世界国家都在尝试过苦日子,美国的很多贷款都是7个点以上,欧洲的能源一直解决不了,HK都消费不起本地的东西跑来深圳刷卡,财主家都学会节约了,我们作为生产方,哭一哭也很正常,所以今年买股票别买那种存量内卷的行业,比如新能源,还有要避开一些存量会对新量造成竞争的行业,比如白酒,家电)

新能源产业的工人要是自己买不起系能源车,是不是就是新时代的陶尽门前土了?

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3.货币和情绪 (简单的理解就是,有点钱的人打死也不创业了,大家对于企业家的风险和收益,认为严重不对等,一不小心就不知道违反了啥,某种意义上看,这对大A是好事,目前的利率不大可能无限制去吸纳社会的流动资本。)

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4.外汇 (可能人民币配置的比例要适当降低,比如港股通?U套利,其他东南亚股市等)

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5.股票 建议海外投资者配置5%左右在CN(不知道这是吹还是黑,我认为大A的指数今年还是很安全的,但不包括创业板和科创板,红利的ETF在利率波动期内一直都是可以稳健配置的标的,另外债券基金可以择优选择)

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