爱梭哈的燕子
04-20
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@小虎周报：
【一周科技动态】大科技财报季的基调已定，唯一出路是？
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d82ed67668611d1ae64df0a4091ec9d8\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"471\"></p><h4 id=\"id_261813173\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">涨跌纷纭——一周大科技表现</span></h4><p>避险情绪升温，大盘回调，科技股也首当其冲，虽然财报季部分公司业绩依然强势，但宏观数据给大盘带来更大压力，美联储可能继续保持鹰派，叠加战争阴云，恐怕接下来科技股财报季也不乐观。</p><p>至4月18日收盘，过去一周大科技公司全部回调，表现最差的是 <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> -14.13%，其次是 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> -6.56%， <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> -5.53%， <a data-mention-id=\"AAPL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"苹果\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> -4.57%， <a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" 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但台积电业绩超预期也没获得市场青睐，下修晶圆代工展望，源自消费电子（车、手机）需求不足，这也意味着，TSLA和AAPL的订单不及预期，至少Q1可能不会有很好的结果。 从AAPL和TSLA这两周的走势来看，市场已经在计价“不及预期”及“下修指引”的财报结果了。 科技公司想要在这个财报季突出重围可能非常难。 例如 $奈飞(NFLX)$ ，尽管业绩大超预期，广告业务处于增长期，利润率及现金流都处于历史最佳，但市场无视利好，反而聚焦在2025年取消公布新增订阅这坚实。公司管理层早就把目标放在货币化能力以及利润率。 大科技公司中，除了英伟达依然站在金字塔的顶端外， MSFT业绩稳定但难有惊喜， AMZN的消费业务强劲但也有云计算增长瓶颈， META的社媒广告仍有优势但资本开始也会增大， GOOGL的主站广告可能被投资者关注。 只能说，市场脆弱的情况下，风声鹤唳，草木皆兵。若没有无可挑剔的财报，难以获得市场奖励。 期权观察家——大科技期权策略 大科技公司的IV在财报前整体提升，但因近期大盘避险情绪上升，IV上升的速度和节奏都相对其他财报季更快。其中情绪较为悲观的AAPL和TSLA更是接近过去一年的高位。 其中，TSLA的5月期权未平仓CALL在200位置堆叠很多，PUT则在120。 再给个持仓大科技股的理由——为何\"TANMAMG\"组合总超大盘？ 七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1642%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报187%。 由于本周的回撤，今年以来的回报降低为10.121%，超过SPY的5.42%。 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