本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)
本周操作
看周五的行情走势， 全线飘红，感觉是大跌的一周。
但是打开五日线的走势，实际上是震荡的一周。
不过我翻了一下手上的标的，大多数是跌的。所以这周我也做了不少向下的动态平衡调整。尤其是后面2天，基本都处于下跌状态，而且很多平衡处理都是在亏损的情况进行的，而我通过程序计算出来的盈亏情况显示我是盈利的， 这个我也觉得非常奇怪，是不是哪里计算方式不对？
这周还有个奇怪的现象，就是我在没有增加仓位的情况下，我的保证金风控值被降低。导致我这周后面的一段时间一直处于报警状态。难道盈透提高了保证金要求？
最近这一年因为AI大火，英伟达几乎处于45度上涨的趋势，不过最近这个趋势有些放缓，所以我在英伟达上增加了一点短期的操作，采用是深度虚值双卖，数量也非常的少。我自认为应该算是非常安全了，结果周二出现了一个急速下跌，我sell put 810的单子，瞬间出现了近800刀/张的亏损。根据以前的教训，我也快速做了止损，为了挽回部分损失，我下移了put行权价。然后又卖出了下周的深度虚值期权。我不敢增加仓位，担心后面因为股价大幅波动，出现被动加仓，导致风险增加。不过总体上还是亏损的。我觉得这个应该是需要付出的成本。
同时说明短期即使低风险的操作，一旦出现风吹草动，风险还是非常高的。
下周计划
下周手上有几个标的（GS，UNH，ASML，TSM，NFLX）发财报，但是我现在手上的保证金不多，处于预警状态。所以我可能主要解决财报的大幅波动问题。
交易原则
对涨跌不预测
关注极端行情（财报也算）
避免一步到位，推荐时间空间上分批策略
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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