2024.03.14 飘在天上的牛

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——黄金/比特币/美债利率近期持续飙升，叠加即将到来的关键数据和“四巫日”，美股会陷入大幅调整当中吗？

开篇直接点名了说，现在全球股市的关键词依旧是“拥抱泡沫/享受泡沫”。如果你对市场核心都感到恐慌，整天想着怎么去低价股捡便宜的话，那你始终捡不到便宜。

熟悉我的朋友都知道，很早之前我就提出了拥抱泡沫这个观点，这也是近期来我们操作上频频大获全胜的原因。

而首先我们来谈谈通胀这个问题，在这需要注意的是，我的文章虽然每日更新，但很多观点并不局限于当天的行情而已，因为投资不是一天两天鼠目寸光的事，这也是一直跟各位朋友说的。做好长期布局心态，高稳定的收益趋线才会拥抱你。

前不久鲍威尔出席的国会讲话，总的来说无非还是炒旧饭：今年肯定会降息，至于什么时候，视数据而定。同时他还承认了一点就是美国现在也有严重的地产危机，中小银行危机，这将会导致更多的破产，违约，如此实诚，总的来说像是在给大家打心理预防针：等不到CPI回到2%了，我会尽快启动降息。

这也就再次印证了我们之前的预测： 美国经济不可能着陆，只能在天上飞着，未来很长一段时间高通胀依然是主调。

前面我们也分析过了，现在正是中美金融战最关键得时刻，所以是不会有太多的时间给到美国这边软着陆，但是想要短期硬着陆更加不可能，所以就拖着，先把大选搞定再说。

之前中国方面输出的是持续通缩，所以中美金融战方面美元想持续收割中国有点难，既然金融战收割不了，那就只能大水漫灌反向输出通胀，所以我们可以看到，本来说好的日本预期4月份才加息，现在传出3月份就要加息了，还有一个就是欧洲央妈也说要6月份降息，如果欧洲央妈确定6月份降息的话，那么美国最迟最迟降息就必须在6月份了。不然就等着被欧洲背刺。

大家可以看到美债近期又卖不动了，严重滞销，这也说明全球市场对于美国信用越来越担心，这也就需要更多的战场去打消大家这一份担心，而美股就是一个不错的战场，叠加降息 ，AI泡沫，接下来美股还会继续有一波上涨。不过不知道大家有没有发现，这一波的上涨并不会普及到整体，所以选择上还是要优先选择符合投资逻辑和市场核心个股，基于这个逻辑，操作上我们将会更加谨慎为VIP群里的朋友们选出正确优质标的。

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今晚美国将同时公布三个重要数据：2月PPI、零售销售、初请失业金人数。在我们看来这三个数据重要性是一致的。其中PPI代表通胀、零售销售则是代表经济活力、还有失业金人数代表劳动力市场。

哪一个数据与市场预期偏差较大，哪一个数据将对市场的走势起决定性影响。举个简单的例子，假如初请失业金人数远高于上周的21.7万人，将让人们联想到2月失业率升至3.9%，进一步激化对劳动力市场走向疲软的炒作。

此外，美联储已经进入噤声期，但目前对“放缓缩表”传出的信息甚少。从美国两党的共同利益考虑，这一次大概率还是不会有特别大的利空出现。泡沫只要不被当面戳破，那么就不存在大幅调整的空间。目前市场的普遍预期降息是从6月始，本次会议美联储发布最新的点阵图与上一期预计也不会出现太多的变化。

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消息面上，我们看到知名分析师、美国银行证券的Vivek Arya再度力挺英伟达，重申其股票的买入评级，并将目标价由每股925美元大幅上调至1,100美元，预示着未来17.9%的上涨空间。这无疑再次是一个乐观且引人瞩目的前景预期。

Arya对英伟达的评价极高，将其誉为“人工智能界的伍德斯托克”，充分彰显了英伟达在人工智能领域的核心领导地位。尽管英伟达今年以来的表现已远超同行，但Arya依然坚信，其独特的估值优势和在半导体、信息技术行业的领先地位，使其成为投资者不可忽视的优质标的。

随着通用AI技术的迅速发展，数据中心技术可接受市场（TAM）规模正在从1万亿美元向2万亿美元迈进。在这一波澜壮阔的技术变革中，英伟达无疑站在了创新的最前沿。分析师指出，即将召开的GPU技术大会将进一步揭示通用人工智能的巨大影响力，以及重构全球计算基础设施的无限可能。

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而特斯拉股价昨日再次暴跌4.54%，收于10个月来的最低点169.5美元。原因主要是在中国市场的失利，特斯拉的高昂估值所承诺的高速增长能力已不再是一种保证。该公司的市盈率仍明显高于其他大型公司，但自去年以来，其营收和利润的扩张速度已明显放缓。今年至今，该股已经下跌了32%，与推动标普500指数上涨8.3%的大盘涨势失之交臂。

不论是VIP策略小组还是公众号平台，我们都曾多次提醒大家可以讲特斯拉和苹果删除自选，因为他们的号召力不再如从前。即使出现反弹，也不会有太大的空间和新的主升浪的预期。这是综合盘面的观察以及对特斯拉和整个行业的基本面分析后综合下来的结果。目前特斯拉面临的国内汽车市场竞争日益激烈，其市场份额受到严重威胁。

至于今天，我们重点还是观察三个数据给市场带来什么样的反馈。预期依旧以低位买入多单进行套利为主。