二月二，龙抬头！赚钱效应已经起来了！（简评：恒指、中烟香港、珍酒李渡、万国数据、金山云、博雅互动、B站/宁德时代）

3.11日。阴历2月2日，是龙头节。俗称二月二，龙抬头。放在股市寓意挺好。预祝朋友们龙年大涨。

最近行情其实非常不错，美股、大饼、日股、海外一直牛市（这两天稍微回调），港、A也开始逐步摆脱2月初那一轮令人窒息的下跌，指数底部开始缓慢抬升，政策面、资金面也开始逐渐进入良性的预期，中长期还有漂亮国降息的潜在利好。

美股财报期进入尾声后，港股财报期是3月份的重点，最近的赚钱效应其实是很好的，无论是传统高息类（江南布衣业绩后26%、统一企业中国17%、信义15%+等），还是中概科技（理想25%、京东18%+、唯品会13%、赤字城科技45%、B站超跌反弹20%等）。

这里面我们抓住了一些、错过了一些，也储备了不少好公司等后续的买入机会。

最近每天的工作强度基本拉满，大概要看几十个信息源、翻阅几十份财报（过一下，个别的重点看）、粗略翻阅几百家公司股价走势、各类投研报资料近十万字，并作好各类笔记整理。

然后才是现在的部分输出。希望能常态化一周至少5篇文章。

说一下市场和公司。

1、【香港证监会主席建议港股通降门槛、降税】恒指大涨。

互联网时代，这种消息大家都第一时间知道了。有人看了就过，有人讨论。

对于我来说就是条件反射般的：事件驱动—日内交易来了。

因为是周末的消息，周一最快的交易工具是09：15分开始的恒生指数期货，涨100点开盘，收盘234点+夜期90点。

卖出，日内交易闭环。下次真的降税了就再看啦。

2、【中烟香港】业绩盈喜，涨10.7%

截至2023年12月31日止年度业绩公告，收入约118.36亿港元，同比增长42%;公司权益持有人应占利润5.99亿港元，同比增长60%;

主要受烟叶类产品进口业务、卷烟出口业务及巴西经营业务增长所驱动。

拟派末期股息每股0.32港元，同比增长60%。

在港股，若论壁垒、垄断性，没有可以和中烟相比的。但在港股依然是按营收/利润规模、成长预期、股息率估值，业绩后今天大涨9%，PE也不过12倍，年度股息0.32港元对应当前股价10.6元，股息率大致是3%。

3、【珍酒李渡】业绩盈喜，略超预期，涨了7.87%。

公司发布预告：2023 年收入不低于70 亿元，同增不低于19%，Non-GAAP净利润不低于16 亿元，同增不低于33%。

对应2H23 收入不低于35亿元，同增不低于25%，Non-GAAP净利润不低于8 亿元，同增不低于48%。

业绩还可以，当前估值大概20倍的PE，跟A股龙头估值大致相当，所以也不是很有吸引力。

港股稀缺的中烟、稀缺的白酒，其实估值都不高。

4、【万国数据】【金山云】大涨20%+。

万国数据H股大涨了18.17%、金山云18.84%。市场大概当半个AI概念股炒起来了。

第一根放量阳线我是喜欢的，它俩又是H、美股两地上市，那么美股盘前万国数据/金山云14%的涨幅对我来说就是很好的介入点了。

开盘后冲高到26%+，我这8%-10%利润到手：

金山云更猛一些，收盘28%，还溢价了港股10%，港股今天预计继续高开，但就不好追了。

5、【博雅互动】买了不少大饼，港股的MSTR。

博雅互动三根大阳线，这个月已经涨了121%，年初至今则涨了296%。主要是持有不少大饼，相当于美股的微策略MSTR。

我以前研究禅游科技的时候看过这家公司，因为业绩不稳定，连续多年没有分红，就没有关注。

没想到这波因为大饼的缘故暴涨了。外围的产业、科技趋势不可避免的影响港、A股的相关公司，A股的ai概念股也是炒得如火如荼。

6、【B站】【宁德时代】大涨

B站大涨11.63%，自从业绩发布后美股盘前-7%至今也有20%+了，可惜潜伏了没吃到肉就走了。

宁德时代放量大涨14.46%，成交额高达132亿，是平时的3-4倍。

据说外资又回来了。

虽然没有持仓，但还是乐于见到越来越多这样的公司开始放量涨起来。不管是小妖股、成长股、高息股。

交易不过10秒钟，背后却需要1万、10万个小时的投研和经验的累积，不然机会来了、风来了，其实也抓不住。

最后附：3.11-3.22重点财报