A股复盘
献献财经
2024.02.25
周五复盘
成交金额：9213亿
短线温度: 低
指数趋势：震荡
仓位建议：20%（短线）30%（中线）30%（长线）
赚钱效应：一般
三大指数周五集体红盘报收，上证指数强势收涨0.55%收复3000点，豪取8连阳创2023年12月12日以来新高，收复2024年全部跌幅。两市个股普涨，上涨个股近4400只。两市全天成交9213亿元，较周四放量989亿元，北向资金今日小幅净卖出0.92亿元。
盘面上，黄白二线分化，题材小票表现活跃，行业板块几乎全线上扬，两市逾百股涨停。英伟达效应带动AI产业链继续大涨，Sora（文生视频）概念、多模态、算力等方向领涨，国资云板块持续上攻，MR、电子纸等消费电子概念午后上扬，新质生产力概念、机器人板块持续走强，5G、通讯行业板块表现强势，光伏板块早上一度冲高，BC电池、POE胶膜等方向涨幅居前。跌幅方面，仅煤炭采选、机场航运、农业等少数板块飘绿。
操作上，现在应该多数人不纠结是否继续做多了吧，难得的做多机会，不要错过。但机会很多，有延续性的并不好选。今天做个简单筛选给大家参考：第一类，高股息类。作为大机构的首选，核心是煤炭和电力，特别是煤炭背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架。近期险资开始买银行，中字头，这些是后续轮动力量。第二类，资产荒配置。这类选择就太多了，但都有一个共同问题就是机构也套在山腰。比如光伏，机器人，汽车零部件，自动驾驶等。配置这些个股好处是大部分资产都在沪深300，中证500范围内。随着各种微盘策略限制，DMA限制，量化资金后续都要修改策略进入沪深300或中证500。论趋势和业绩预期，还是300和500覆盖范围内的好。第三类，AI资金博弈。也是当下市场热门，选择做两市成交量榜单内的AI概念就基本不会错。这三类方向选适合自己的，不要空仓就行。
AI这里， $英伟达(NVDA)$ 业绩出来后大涨创出新高，但是我们这边CPO反而下跌，有两个传闻，1、800G砍单传闻；2、 $台积电(TSM)$ 正与 $博通(AVGO)$ 、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。不过后来都有渠道辟谣，其实本质上还是板块里面不少大票短期涨幅比较多，这波反弹的核心要素还是跌多了，所以还是超跌低位更强，另外美股的CPO应用光电周五暴跌30%，对CPO短期情绪也会有影响。
国产线这边，国产算力还在继续往上走强，华为线算是核心，之前也和大家讲的鸿蒙线是今年中期值得关注的方向，前面一波炒作之后跌回来了，但是很多品种近期反弹也比较快，后面一段版块催化会议也比较多，海外政策导致的国内缺口，让华为在很多方面的市占率会进一步提升。
综上可知，沪指8连阳重新站上3000点，本周上涨了138个点，上一次8连阳是2020年，历史上最多的一次连阳是13连阳在2014年。随着近期连续上涨，不知不觉沪指逼近3000点整数关口，涨幅达14%，获利盘较多，短期市场承压，存在一定调整预期，但空间相对有限。策略上，建议耐心持有优质股，切忌追涨杀跌或踏空。
谢谢你这么好看， 依然关注我~
温 馨 提 示
所有内容仅供参考，
为个人复盘总结，不构成投资建议。
投资有风险，入市需谨慎
精彩评论